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KI-Trading: "Value Vault"-Strategie meistert die Hochs und Tiefs an den Finanzmärkten

Veröffentlicht am 07.12.2023 10:32
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Investing.com – Privatanleger unterschätzen oft, wie wichtig es ist, erstklassige Value-Aktien in ihrem Portfolio zu haben, wenn der Markt floriert. In Zeiten schwieriger Märkte sind sie jedoch die ersten, die nach soliden Unternehmen mit weltweit bekannten Marken und außergewöhnlichen Finanzkennzahlen suchen.

Die Bedeutung des Value-Konzepts ist in der Finanzwelt sogar so groß, dass, wie Warren Buffett selbst sagen würde, jede gute Investition als "Value"-Investition betrachtet werden sollte:

"Der Preis ist das, was man bezahlt. Wert ist das, was man bekommt."

Um sicherzustellen, dass Sie nie wieder den Wert einer Anlage übersehen, setzt unsere "Value Vault"-Strategie fortschrittliche KI-Modelle ein, um jeden Monat bis zu 20 börsennotierte US-Aktien zu ermitteln, die unterbewertet sind, aber dennoch solide Gewinne aufweisen und für Wachstum gerüstet sind.

Diese Unternehmen werden in der Regel zu Kursen gehandelt, die unter ihrem wahrgenommenen inneren Wert liegen, was sie zu potenziellen Schnäppchen für Anleger macht.

Historische Daten zeigen, dass unsere Strategie den S&P 500 in den vergangenen zehn Jahren bei relativ geringem Risiko um 567 % geschlagen hätte, wie aus dem folgenden Diagramm hervorgeht:

Value Vault

Quelle: InvestingPro ProPicks

Werfen wir einen genaueren Blick auf drei der Aktien, die im Rahmen der Strategie derzeit von Bedeutung sind, nämlich: United Therapeutics, eBay und Molina Healthcare, auf die wir weiter unten im Detail eingehen.

InvestingPro-Nutzer können die vollständige Strategie - zusammen mit den anderen fünf ProPicks-Strategien - auf unserer ProPicks-Galerie-Seite einsehen.

Sie sind noch kein Pro-Benutzer? Abonnieren Sie jetzt und erhalten Sie im Rahmen unseres Extended Cyber Monday Sale für begrenzte Zeit einen Rabatt von bis zu 60 %!


Value Vault

*Leser dieses Artikels können einen exklusiven Rabatt von 10 % auf unseren Jahresplan Pro+ mit dem Gutscheincode Value1 genießen, und einen Rabatt von 10 % auf den Zweijahresplan Pro+ mit dem Gutscheincode Value2!

1. Vereinigte Therapeutika (UTHR)

  • InvestingPro Finanzlage: Sehr gut
  • InvestingPro Fair Value: Unterbewertet (27,0 % Aufwärtspotenzial)
  • Kurs-Gewinn-Verhältnis: 12,6x
  • Dividendenrendite: 0,0 %

United Therapeutics (NASDAQ:UTHR), ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten mit chronischen und lebensbedrohlichen Krankheiten in den Vereinigten Staaten und international decken.

Die Aktien sind im letzten Monat um 7,4 % gestiegen und im bisherigen Jahresverlauf um 13,4 % gesunken.

Was sagen die Wall Street-Analysten?

Laut den von InvestingPro befragten Analysten wird United Therapeutics mit einem Aufwärtspotenzial von 24,6 % fair bewertet.

Anfang dieses Monats nahm UBS (SIX:UBSG) die Coverage von United Therapeutics mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 320 $ auf und verwies auf das bevorstehende diversifizierte Wachstum von Tyvaso und die Stabilisierung von Remodulin. Das Unternehmen sagte dazu:

"Die UTHR-Aktie hat sich in den letzten 2 Jahren verdoppelt, aber wir sehen weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial. 1) Tyvaso von UTHR ist eine grundlegende Therapie für die pulmonale arterielle Hypertonie (PAH); der Übergang von Tyvaso in das neu eingeführte Trockenpulverinhalator-Format (DPI) und die Expansion in die PH-Interstitielle Lungenerkrankung (PH-ILD) fördern das Wachstum."

Wichtige Nachrichten aus jüngster Zeit

Im November meldete United Therapeutics für das dritte Quartal einen Gewinn von 5,38 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 609,4 Millionen US-Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 5,15 US-Dollar bei einem Umsatz von 587,9 Millionen US-Dollar gerechnet.

Im Oktober gaben United Therapeutics und Miromatrix Medical (NASDAQ:MIRO) eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Miromatrix durch United Therapeutics bekannt. Miromatrix ist ein Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von biotechnologisch hergestellten Organen aus menschlichen Zellen konzentriert.

2. eBay (EBAY)

  • InvestingPro Finanzlage: Gut
  • InvestingPro Fair Value: Unterbewertet (35,8 % Aufwärtspotenzial)
  • Kurs-Gewinn-Verhältnis: 8,0x
  • Dividendenrendite: 2,4 %

eBay (NASDAQ:EBAY) betreibt Marktplatzplattformen, die Käufer und Verkäufer in den Vereinigten Staaten und international zusammenbringen.

Die Aktien sind im letzten Monat um 8,4 % und im bisherigen Jahresverlauf um 2,9 % gestiegen.

Was sagen die Wall Street-Analysten?

Laut den von InvestingPro befragten Analysten ist eBay mit 7,8 % Aufwärtspotenzial fair bewertet.

Zuletzt, im Oktober, hat Stifel die Berichterstattung über eBay mit einem "Halten"-Rating begonnen und geschrieben:

"Wir glauben, dass EBAY den richtigen Ansatz verfolgt, mit einem Fokus auf Schlüsselkategorien (die das GMV-Wachstum auf Unternehmensebene übertreffen), aber wir müssen eine Verbesserung der Käuferbasis (und Enthusiast-Käufer) sehen und Beweise dafür, dass das GMV-Wachstum sich beschleunigen wird, um positiver auf die Aktie zu reagieren."

Wichtige Nachrichten der letzten Zeit

Im November meldete eBay für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,03 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,00 US-Dollar bei einem Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar gerechnet.

3. Molina Healthcare (MOH)

  • InvestingPro Finanzlage: Sehr gut
  • InvestingPro Fair Value: Unterbewertet (31,4 % Aufwärtspotenzial)
  • Kurs-Gewinn-Verhältnis: 22,7x
  • Dividendenrendite: 0,0 %

Molina Healthcare (NYSE:MOH) bietet einkommensschwachen Familien und Einzelpersonen im Rahmen der Medicaid- und Medicare-Programme sowie über die staatlichen Versicherungsmarktplätze verwaltete Gesundheitsdienste an.

Die Aktien sind im letzten Monat um 7,6 % und im bisherigen Jahresverlauf um 9,8 % gestiegen.

Was sagen die Wall Street-Analysten?

Laut den von InvestingPro befragten Analysten ist Molina Healthcare mit 0,8 % Aufwärtspotenzial fair bewertet.

Zuletzt hat UBS-Analyst Kevin Caliendo im Juni die Coverage für Molina Healthcare mit einem "Neutral"-Rating und einem Kursziel von 310,00 US-Dollar aufgenommen.

Wichtige Nachrichten der letzten Zeit

Im Oktober meldete Molina Healthcare für das dritte Quartal einen Gewinn von 5,05 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 8,55 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 4,88 US-Dollar bei einem Umsatz von 8,24 Milliarden US-Dollar gerechnet.

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