In seiner Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 meldete TOMRA (TOM.OL), ein weltweit führendes Unternehmen für Sortierlösungen, einen Umsatzanstieg von 6% auf 326 Millionen Euro. CEO Tove Andersen hob das Wachstum in den Segmenten Collection und Food hervor, trotz eines Rückgangs im Recycling-Bereich.
Das bereinigte EBITA stieg um 15% auf 44 Millionen Euro bei einer stabilen Bruttomarge von 43%. Auch ein starker Cashflow und ein Rekord-Auftragsbestand wurden verzeichnet, was auf eine positive Dynamik hindeutet. TOMRA bleibt auf Nachhaltigkeit fokussiert, mit wissenschaftlich fundierten Zielen zur Emissionsreduzierung und laufenden Restrukturierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität.
Wichtige Erkenntnisse:
- Umsatzwachstum von 6% auf 326 Millionen Euro, wobei die Segmente Collection und Food um 14% bzw. 12% zulegten.
- Der Umsatz im Recycling-Bereich ging um 18% zurück, verzeichnet aber einen Rekord-Auftragsbestand.
- Das bereinigte EBITA stieg trotz einmaliger Kosten um 15% auf 44 Millionen Euro.
- Starker Cashflow von 99 Millionen Euro und stabile Bruttomarge von 43%.
- Wissenschaftlich fundierte Ziele für eine signifikante Emissionsreduzierung bis 2033 und 2050.
- Neue Markteinführungen in Österreich und Tasmanien unterstützen das Wachstum im Collection-Segment.
- Der Food-Bereich konzentriert sich auf Restrukturierung zur Rentabilitätssteigerung, mit erwarteten Einsparungen von 30 Millionen Euro bis Jahresende.
- Erwartetes mittleres bis hohes einstelliges Wachstum für das Gesamtjahr, mit vorsichtigem Ausblick für Q4.
Unternehmensausblick:
- Weiteres Wachstum in den Segmenten Collection und Recycling erwartet.
- Vorsichtig optimistischer Ausblick für das Food-Segment, da Restrukturierungsmaßnahmen greifen.
- Erwartung eines mittleren bis hohen einstelligen Wachstums für das Gesamtjahr.
- Starkes Q4 erwartet aufgrund des soliden Auftragsbestands und verbesserter operativer Effizienz.
- Q4-Anlaufkosten auf 20 Millionen Euro geschätzt.
- 50 Millionen Euro für Investitionen in Horizon-Aktivitäten vorgesehen.
Negative Aspekte:
- Recycling-Umsätze fielen aufgrund schwächerer Marktbedingungen um 18%.
- Recycling-Sektor-Umsätze im Jahresverlauf um 17% gesunken.
- Negativer Nettogewinn von 10 Millionen Euro, beeinflusst durch Wechselkurskosten.
Positive Aspekte:
- Rekordhoher Auftragsbestand, insbesondere in den Bereichen Recycling und Food.
- Auftragseingang im Food-Segment um 20% auf 73 Millionen Euro gestiegen.
- Solide Leistung in bestehenden Märkten und Fortschritte in neuen Märkten wie Österreich und Rumänien.
- Erfolgreiche kommerzielle Einführung des R2-Produkts.
Verfehlungen:
- Rückgang des Recycling-Umsatzes aufgrund der Marktbedingungen.
- Signifikante Erholung im Food-Segment noch nicht beobachtet.
- Negatives Finanzergebnis aufgrund von Währungsschwankungen.
Highlights aus der Fragerunde:
- Erste Umsatzbuchungen aus Polen, wenn auch gering, zeigen Wachstumspotenzial.
- Positive Dynamik in den USA mit 8% Wachstum.
- Ziel eines signifikanten Marktanteils in Polen trotz Wettbewerbsdruck.
- Abwarten der Go-live-Termine für neue Systeme in Portugal und Beobachtung der Sammelquoten in Spanien.
TOMRAs Leistung im dritten Quartal zeigt Widerstandsfähigkeit und strategisches Wachstum angesichts von Marktherausforderungen. Mit starkem Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit und operative Effizienz ist das Unternehmen gut positioniert, um seine positive Entwicklung in den kommenden Quartalen fortzusetzen. Investoren und Stakeholder können dem nächsten Ergebnisbericht am 14. Februar 2025 entgegensehen, um weitere Updates zu TOMRAs Fortschritten zu erhalten.
InvestingPro Erkenntnisse:
TOMRA Systems ASA (TMRAY) hat in seiner jüngsten Finanzperformance Widerstandsfähigkeit bewiesen, was sich mit mehreren Schlüsselkennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro deckt. Die beeindruckenden Bruttomargen des Unternehmens, wie in den InvestingPro-Tipps hervorgehoben, spiegeln sich in der stabilen Bruttomarge von 43% im dritten Quartal wider. Diese Profitabilitätsstärke ist besonders bemerkenswert angesichts der herausfordernden Marktbedingungen im Recycling-Segment.
InvestingPro-Daten zeigen, dass TOMRAs Umsatz für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 bei 1.381,2 Millionen US-Dollar lag, mit einem Umsatzwachstum von 8,09% im gleichen Zeitraum. Dieser Wachstumstrend stimmt mit dem vom Unternehmen gemeldeten 6%igen Umsatzanstieg im letzten Quartal überein und unterstreicht TOMRAs Fähigkeit, seinen Umsatz trotz sektoraler Gegenwind zu steigern.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass TOMRA seit 32 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was für die finanzielle Stabilität des Unternehmens und sein Engagement für Aktionärsrenditen spricht. Diese langjährige Dividendenpolitik passt gut zum starken Cashflow von 99 Millionen Euro im letzten Quartal und deutet auf eine nachhaltige Grundlage für zukünftige Ausschüttungen hin.
Es ist erwähnenswert, dass TOMRA laut InvestingPro-Tipps mit hohen Gewinn- und Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird. Während dies auf Marktvertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens hindeuten könnte, suggeriert es auch, dass Investoren Erwartungen an eine anhaltend starke Performance einpreisen.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse. Derzeit sind 12 weitere InvestingPro-Tipps für TOMRA Systems ASA verfügbar, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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