Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Deutsche Post (DE:DPWGn), die im Segment „Luftfracht und Logistik“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.07.2018, 12:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 27,55 EUR.
Die Aussichten für Deutsche Post haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Analysteneinschätzung: Für Deutsche Post liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus Analystensicht erhält die Deutsche Post-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
2. Dividende: Deutsche Post hat mit einer Dividendenrendite von 4,11 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,54%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Transportation & Logistics“-Branche beträgt +1,57. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deutsche Post-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.
3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Post-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 36,64 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (27,59 EUR) deutlich darunter (Unterschied -24,7 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (31,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,94 Prozent Abweichung). Die Deutsche Post-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die Deutsche Post-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt Deutsche Post mit einer Rendite von -12,35 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die „Transportation & Logistics“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,01 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Post mit 19,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Deutsche Post wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Deutsche Post auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
6. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,65 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Transportation & Logistics) von 36,01. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Deutsche Post auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
7. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Deutsche Post auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Deutsche Post erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Deutsche Post bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
8. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Post-Aktie hat einen Wert von 79,69. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (82,68). Auch hier ist Deutsche Post überkauft (Wert: 82,68), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Deutsche Post.
Damit erhält die Deutsche Post-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.