Am 09.07.2018, 02:00 Uhr notiert die Aktie Gilead (NASDAQ:GILD) Sciences an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 75,21 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Biotechnologie“.
Gilead Sciences haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Gilead Sciences in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 2 Sell- und 3 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Buy“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Gilead Sciences mit einer Rendite von 11,73 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die „Biotech & Pharma“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,57 Prozent. Auch hier liegt Gilead Sciences mit 11,84 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Analysteneinschätzung: Für die Gilead Sciences sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 16 Buc, 10 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Gilead Sciences. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 88,94 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 18,26 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 75,21 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
4. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,7 liegt Gilead Sciences unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche „Biotech & Pharma“ weist einen Wert von 41,93 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Gilead Sciences-Aktie: der Wert beträgt aktuell 19,68. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 31,77, was bedeutet, dass Gilead Sciences hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Gilead Sciences damit ein „Buy“-Rating.
6. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Gilead Sciences aktuell 3,03. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,65 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Biotech & Pharma“. Gilead Sciences bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.
7. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Gilead Sciences auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gilead Sciences zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Gilead Sciences bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
8. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Gilead Sciences beläuft sich mittlerweile auf 75,47 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 75,21 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,34 Prozent und führt zur Bewertung „Hold“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 69,38 USD. Somit ist die Aktie mit +8,4 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.
Damit erhält die Gilead Sciences-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.