SMA Solar (DE:S92G) weist am 29.09.2018, 22:14 Uhr einen Kurs von 20,29 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter „Halbleiterausrüstung“ geführt.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der SMA Solar-RSI ist mit einer Ausprägung von 82,79 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 71,71, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Sell“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.
2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für SMA Solar beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,62 Prozent und liegt mit 0,71 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,9) für diese Aktie. SMA Solar bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die SMA Solar-Aktie ein Durchschnitt von 41,88 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22 EUR (-47,47 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (30,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-28,78 Prozent), somit erhält die SMA Solar-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. SMA Solar erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt SMA Solar damit 43,92 Prozent unter dem Durchschnitt (9,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Renewable Energy“ beträgt 13,43 Prozent. SMA Solar liegt aktuell 48,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
5. Analysteneinschätzung: Für die SMA Solar sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 0 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SMA Solar vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die SMA Solar. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 33,97 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 54,39 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 22 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
6. Fundamental: Die Aktie von SMA Solar gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 23,08 insgesamt 26 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Renewable Energy“, der 31,14 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
7. Anleger: Die Diskussionen rund um SMA Solar auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch acht Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 6 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von SMA Solar sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.
8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei SMA Solar konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält SMA Solar auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
Damit erhält die SMA Solar-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.