Gerade in der Vorweihnachtszeit gewinnt das Online-Shopping wieder an Fahrt und damit auch das Thema Cybersecurity an Bedeutung. Gleichzeitig werden Warnungen herausgegeben, die den Verbraucher zur Vorsicht vor Cyber-Attacken mahnen. So rät Cisco (NASDAQ:CSCO) dem Einzelnen beispielsweise, "stärkere Passwörter zu wählen und Online-Angebote, die zu gut sind, um wahr zu sein, auf den Prüfstand zu stellen."
Und das nicht ohne Grund. Denn seit Ausbruch der Pandemie, die zu einem Digitalisierungsschub bei Unternehmen und Verbrauchern geführt hat, hat auch die Zahl der Cyber-Attacken deutlich zugenommen. Das belegen auch die Zahlen:
Als Land gemessen ist die Cyberkriminalität - die 2021 weltweit Schäden in Höhe von insgesamt sechs Billionen Dollar verursacht haben soll - nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Infolgedessen gewinnt der Schutz von Daten für Unternehmen und Verbraucher zunehmend an Bedeutung. Deshalb stellen wir heute zwei börsengehandelte Cybersecurity-Fonds (ETFs) vor, die für eine Reihe von Anlegern interessant sein könnten.
1. iShares Cybersecurity and Tech ETF
- Aktueller Kurs: 46,07 USD
- 52-Wochen-Spanne: 33,78 - 49,09 USD
- Dividendenrendite: 0,13%
- Kostenquote: 0,47% pro Jahr
Der globale Markt für Cybersicherheit soll Vorhersagen nach von etwa 155 Milliarden US-Dollar in 2020 auf mehr als 240 Milliarden US-Dollar in 2025 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 11% entspricht.
Unter den Branchen die auf Cybersicherheitsprodukte und -dienste angewiesen sind, hat der Regierungs-/Verteidigungssektor den größten Anteil. Als Nächstes kommen Finanzdienstleistungen, dann das verarbeitende Gewerbe sowie die Sektoren Informations- und Kommunikationstechnologie.
Der iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK) investiert in globale Cybersecurity-Unternehmen, die Software, Hardware, Plattformen und zugehörige Dienstleistungen anbieten. Der Fonds kam im Juni 2019 an die Börse.
Der IHAK-ETF bildet mit 41 Beteiligungen den NYSE FactSet Global Cyber Security Index ab. Die größten 10 Beteiligungen machen etwa 46% des Nettovermögens von 722,8 Millionen US-Dollar aus. Unter den Sektoren dominiert die Informationstechnologie mit 88,85 %, dahinter folgt die Industrie (11,03 %).
Die Cloud-Security-Plattform Zscaler (NASDAQ:ZS), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), berühmt für seine Firewalls und Cloud-basierten Produkte, Fortinet (NASDAQ: FTNT), das sowohl Cybersecurity-Dienstleistungen als auch -Produkte anbietet, Juniper Networks (NYSE:JNPR), das Netzwerksicherheitsprodukte und zugehörige Software anbietet, und das japanische Unternehmen Trend Micro (OTC:TMICY) gehören zu den wichtigsten Beteiligungen des Fonds.
Der ETF ist in diesem Jahr um fast 14,2% und in den letzten 12 Monaten um 35,5% gestiegen. Am 9. November erreichte er ein Rekordhoch. Seitdem sind die Aktien des Fonds unter Druck geraten und verloren rund 6%. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnisse des Fonds betragen 28,87 bzw. 7,56. Interessierte Anleger würden bei 44 US-Dollar einen besseren Einstieg bekommen.
2. Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Disruption ETF
- Aktueller Kurs: 18,75 USD
- 52-Wochen-Spanne: 9,55 - 20,97 USD
- Kostenquote: 0,95% pro Jahr
Beim Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Disruption ETF (NYSE:VCLO) handelt es sich um ein themenspezifisches Anlageprodukt, das von Simplify Asset Management aufgelegt wurde, das verschiedene ETFs mit optionsbasierten Strategien anbietet.
Der VCLO-ETF setzt auf Unternehmen, die nach Ansicht der Fondsmanager den Cloud- und Cybersicherheitsbereich umwälzen werden. Dann erhöht der Fonds sein Engagement mit Call-Optionen auf eine Reihe von Aktien.
Zusätzlich zu diesen Long-Positionen und Call-Optionen kauft der Fonds in der Regel auch aus dem Geld liegende Put-Optionen (OTM), um sich gegen einen etwaigen generellen Ausverkauf bei Technologie-Aktien abzusichern.
Der VCLO-ETF ist seit Dezember 2020 an der Börse und verwaltet 20,3 Millionen US-Dollar. Anders ausgedrückt handelt es sich um einen neuen und kleinen ETF.
Die größten 10 Beteiligungen machen mehr als zwei Drittel des Fondsvermögens aus. Rund 19,13% des ETF sind im Content Delivery Network Cloudflare (NYSE:NET) angelegt und weitere 9,68 % in der SaaS-basierten Datenanalyseplattform Datadog (NASDAQ:DDOG). Dahinter folgen Crowdstrike (NASDAQ:CRWD), das Cloud-basierte Cybersecurity-Lösungen bereitstellt, die Datenanalysefirma Palantir Technologies (NYSE:PLTR) und Microsoft (NASDAQ:MSFT).
Seit Jahresbeginn erzielte VCLO eine Rendite von mehr als 53,4% und erreichte am 9. November ein Rekordhoch. Seitdem hat der Fonds mehr als 10% an Wert verloren. Diejenigen Anleger, die nach einem ETF suchen, dessen Anlagestrategie zum Teil auf Optionen beruht, sollten sich diesen Fonds einmal näher ansehen.