3 ehemalige Börsenlieblinge mit großen Comeback-Chancen

Bewährte Technologieaktien haben im Zuge der Pläne der Fed, die Geldpolitik aggressiv zu straffen, einen Großteil des Jahres 2022 einen starken Ausverkauf erlebt.

Tatsächlich ist der technologielastige NASDAQ Composite seit Jahresbeginn um 22,8 % gefallen und blieb damit hinter den vergleichbaren Renditen des Dow Jones Industrial Average und des S&P 500 über den gleichen Zeitraum zurück.

Trotz der jüngsten Volatilität schauen wir uns im Folgenden drei ehemalige Börsenlieblinge an, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Alle drei verfügen noch über reichlich Spielraum zur Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Geschäftsmodelle, was sie zu soliden Langzeitwetten macht.

1. Datadog

• Performance seit Jahresbeginn: -46,4 %
• Entfernung zum Allzeithoch: -52,2 %
• Marktkapitalisierung: 30,1 Mrd. USD

Angesichts der fragilen Stimmung bei vielen erstklassigen Technologieaktien, insbesondere denen im Software-as-a-Service-Sektor, hat Datadog (NASDAQ:DDOG) inmitten der scharfen Neubewertungen auf ganzer Linie einen Tiefschlag in den letzten Monaten erlitten.

Nach beachtlichen Zuwächsen von 160 % bzw. 80 % in den Jahren 2020 und 2021 hat Datadog – das eine Sicherheitsüberwachungs- und Analyseplattform für Softwareentwickler und IT-Abteilungen anbietet – seit Jahresbeginn einen Kurseinbruch von 46,4 % erlebt.

DDOG schloss den Handelstag am Dienstag bei 95,39 USD, rund 52 % unter seinem Rekordhoch von 199,68 USD vom November 2021. Bei den aktuellen Bewertungen hat der in New York City ansässige Hersteller von Unternehmenssoftware eine Marktkapitalisierung von 30,1 Mrd. USD vorzuweisen.

Unserer Meinung nach ist die Datadog-Aktie bestens positioniert, um in naher Zukunft einen Höhenflug zu starten, denn die Trends zu Home-Office und hybriden Arbeitswelten treiben Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation.

Es ist daher wenig überraschend, dass 16 von 23 von Investing.com befragten Analysten die DDOG-Aktie mit "BUY" bewerteten, was einem Ertragspotenzial von mehr als 71 % gegenüber dem aktuellen Niveau auf durchschnittlich 163,60 USD je Aktie bedeutet. Nur ein befragter Analyst rät derzeit zum Verkauf.

Datadog meldete am 5. Mai Ergebnisse für das 1. Quartal, die die Gewinn- und Umsatzschätzungen der Wall Street übertrafen. Zudem gab das Management einen optimistischen Ausblick und hob seine Gesamtjahresprognose für Gewinn und Umsatz an. CEO Oliver Pomel erklärte:

"Kunden aller Größen und Branchen, die wir bedienen, machen weiterhin Fortschritte bei der digitalen Transformation und Cloud-Migration."

Ende März zählte der Betreiber einer Security Monitoring Plattform nach eigenen Angaben 2.250 Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 100.000 USD oder mehr, das sind 60 % mehr als im Vorjahreszeitraum.

Datadogs Prognose macht deutlich, dass das Unternehmen in den kommenden Monaten mit keiner Verlangsamung rechnet, was auf die starke Nachfrage nach seinen Cloud-basierten Cybersicherheits-Softwaretools seitens großer Unternehmen zurückzuführen ist.

Die Unternehmensleitung sieht nun für 2022 einen Gewinn je Aktie zwischen 0,70 und 0,77 USD. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber der früheren Prognose für den Gewinn je Aktie von 0,45 bis 0,51 USD. Es wird erwartet, dass die Einnahmen zwischen 1,60 und 1,62 Mrd. USD liegen und sich damit gegenüber der vorherigen Prognose des Managements von einer Spanne von 1,51 bis 1,53 Mrd. USD verbessern.

2. Cloudflare

• Performance seit Jahresbeginn: -57,4 %
• Entfernung zum Allzeithoch: -74,7 %
• Marktkapitalisierung: 18,3 Mrd. USD

Cloudflare (NYSE:NET), das Websicherheits- und Infrastrukturdienste anbietet, wurde ebenfalls Opfer des allgemeinen Ausverkaufs von nicht profitablen, wachstumsstarken Technologieunternehmen, insbesondere von solchen mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Die Aktien des im kalifornischen San Francisco ansässigen Cybersicherheitsspezialisten, die kürzlich auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2020 gefallen sind, haben seit Jahresbeginn rund 57 % an Wert eingebüßt.

NET liegt fast 75 % unter seinem Allzeithoch von 221,64 USD, das im November 2021 erreicht wurde. Die Aktien schlossen gestern bei 56,00 USD. Bei aktuellen Bewertungen hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 18,3 Mrd. USD.

Trotz der jüngsten Turbulenzen glauben wir, dass der dramatische Kursrückgang der Cloudflare-Aktie angesichts der robusten Nachfrage nach seinen Netzwerk- und Cybersicherheitstools vor dem aktuellen geopolitischen Hintergrund eine überzeugende Kaufgelegenheit für den angeschlagenen Namen geschaffen hat.

Nach einer Auswertung der Analysteneinschätzungen durch Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel für die NET-Aktie bei 123,70 USD, was einer satten Steigerung von 120,92 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau in den nächsten 12 Monaten entspricht.

Cloudflare brach seinen bisherigen Umsatzrekord und gab bei der Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal am 5. Mai eine optimistische Prognose ab. Zu verdanken war dies der anhaltenden Nachfrage nach seinen Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Websicherheit, Content Delivery und Enterprise Networking.

"Cloudflare hatte ein hervorragendes 1. Quartal und übertraf die Erwartungen mit einem Umsatzwachstum von 54 % im Jahresvergleich und dem Zugewinn von mehr als 14.000 neuen Bezahlkunden – ein Quartalsrekord", schrieb Mitbegründer und CEO Matthew Prince in der Ergebnismitteilung.

Unsere größten Kunden werden immer größer, wobei diejenigen, die mehr als 1 Mio. USD jährlich für unsere Produkte ausgeben, ein Wachstum von 72 % im Jahresvergleich verzeichnen.

Cloudflare hat seine Prognose für den Gesamtjahresumsatz auf 955 bis 959 Mio. USD angehoben, gegenüber einer früheren Spanne von 927 bis 931 Mio. USD.

3. Roku

• Performance seit Jahresbeginn: -58,4 %
• Entfernung zum Allzeithoch: -80,6 %
• Marktkapitalisierung: 12,9 Mrd. USD

Einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie, Roku (NASDAQ:ROKU), musste einen starken Einbruch seiner Bewertung hinnehmen, da eine Kombination aus steigenden Zinsen und sich beschleunigender Inflation einen breit angelegten Abverkauf von wachstumsstarken Technologietiteln ausgelöst hat.

Die Aktien des in San Jose, Kalifornien, ansässigen Unternehmens haben seit Jahresbeginn etwa 58 % an Wert verloren, was auf den jüngsten Ausstieg der Investoren aus Growth-Aktien zurückzuführen ist.

Die Aktien von ROKU – die etwa 81 % unter ihrem im Juli 2021 erreichten Allzeithoch von 490,76 USD liegen – schlossen den Handelstag am Dienstag bei 94,90 USD. Auf dem aktuellen Kursniveau hat der Hersteller digitaler Mediaplayer eine Marktkapitalisierung von 12,9 Mrd. USD.

Wir sind der Überzeugung, dass die einst hochfliegende Wachstumsaktie – die seit ihrem Rückgang auf einen mehr als zweijährigen Tiefstand von 75,03 USD am 24. Mai um rund 27 % gestiegen ist – bereit ist, ihre Erholung in den kommenden Wochen fortzusetzen, da der Streaming-Video-Pionier von seiner breiten Stärke in seinem Kerngeschäft mit Werbeeinnahmen profitiert.

Von den 27 von Investing.com befragten Analysten sind 22 optimistisch in Bezug auf ROKU und prognostizieren ein Aufwärtspotenzial von etwa 82 % gegenüber dem aktuellen Kurs auf durchschnittlich 172,46 USD je Aktie.

Die Streaming-Plattform meldete Ende April einen niedriger als befürchteten Verlust. Zudem übertraf der Umsatz im Rahmen der Vorstellung der Q1-Zahlen geringfügig die Schätzungen des Marktes.

Die Plattformeinnahmen von Roku, die hauptsächlich aus Werbung bestehen, stiegen im Jahresvergleich um 39 % auf 646,9 Mio. USD. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 wurden 1,1 Millionen aktive Konten hinzugefügt. Damit wuchs die Gesamtzahl auf 61,3 Millionen.

CEO Anthony Wood und CFO Steve Louden schrieben im jüngsten Ergebnisbericht:

"Wir haben in einem schwierigen Umfeld solide Ergebnisse erzielt und werden auch weiterhin erfolgreich die makroökonomischen Herausforderungen meistern, zu denen unter anderem der Inflationsdruck, geopolitische Konflikte und Störungen in der Lieferkette gehören."

Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert das Management von Roku ein Umsatzwachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahr auf 805 Mio. USD im laufenden Quartal. Für das Gesamtjahr wird ein annualisiertes Umsatzwachstum von 35 % erwartet.

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