- Die Berichtssaison an der Wall Street für das zweite Quartal nimmt Fahrt auf.
- Mit dem Stock Screener von InvestingPro habe ich mehrere Unternehmen identifiziert, die der breite Markt noch nicht auf dem Radar hat und die ein explosives Gewinn- und Umsatzwachstum erwarten lassen.
- Hier sind drei dieser Aktien, die vor ihren Quartalsberichten in den kommenden Wochen ein guter Kauf sein könnten.
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Die Berichtssaison an der Wall Street für das zweite Quartal nimmt nun Fahrt auf. Einige der weltweit größten Unternehmen legen ihre aktuellen Ergebnisse vor.
Das Hauptaugenmerk liegt dabei sicherlich auf den Mega-Cap Technologiewerten, die noch nicht berichtet haben, wie Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META), Apple (NASDAQ:AAPL) und Amazon (NASDAQ:AMZN), weshalb ich mit dem InvestingPro Stock Screener einige schnell wachsende Unternehmen identifiziert habe, die ein robustes Gewinn- und Umsatzwachstum versprechen.
Quelle: InvestingPro
Der Stock Screener von InvestingPro ist ein leistungsstarkes Instrument, mit dem Investoren günstige Aktien mit hohem Kurspotenzial identifizieren können. Der Stock Screener bietet die Möglichkeit, aus einem riesigen Aktienuniversum anhand bestimmter Kriterien und Parameter einzelne Titel herauszufiltern.
Im Folgenden soll näher untersucht werden, warum diese wenig beachteten KI-Aktien ein erhebliches Wachstum versprechen.
1. Coinbase
- Bilanztermin: 1. August
- Geschätztes EPS-Wachstum: +1.781,6 % (im Jahresvergleich)
- Geschätztes Umsatzwachstum: +94,2 % (im Jahresvergleich)
Coinbase (NASDAQ:COIN) gilt weithin als die führende Kryptowährungsbörse für den Kauf und Verkauf von Bitcoin und anderen Token und setzt KI ein, um seine Handelsplattform und Betrugserkennung weiter zu verbessern und seinen Nutzern ein personalisierteres Kundenerlebnis zu bieten. Diese KI-gestützten Verbesserungen haben die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens erheblich gesteigert.
Hochstufungen durch Analysten:
Coinbase wird voraussichtlich am Donnerstag, den 1. August, seine Ergebnisse und Umsätze für das zweite Quartal bekannt geben. Daten von InvestingPro zeigen, dass fünf der sieben befragten Analysten ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert haben, was einem Anstieg von 245 % gegenüber ihren ursprünglichen Prognosen entspricht. Diese Welle positiver Korrekturen signalisiert ein starkes Vertrauen in die Fähigkeit von Coinbase, von der wachsenden Nachfrage nach dem Handel mit Kryptowährungen zu profitieren.
Quelle: InvestingPro
Die Konsensschätzungen für das 2. Quartal gehen von einem Gewinn pro Aktie von 0,81 USD aus, was einer Steigerung von 1.700 % gegenüber dem Verlust pro Aktie (EPS) von 0,041 USD im Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 94,2 % auf 1,37 Mrd. USD steigen.
Die Earnings waren in der Vergangenheit regelmäßig Auslöser für übermäßige Schwankungen der Coinbase-Aktie, wie aus den Daten von InvestingPro hervorgeht. Der Kurs von COIN stieg im Mai um etwa 6 %, als das Unternehmen seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlichte.
Finanzielle Solidität und Rückenwind:
Coinbase glänzt auf InvestingPro mit einer überdurchschnittlichen finanziellen Gesundheit, die durch steigende Nettoeinnahmen und ein beeindruckendes Umsatzwachstum unterstützt wird.
Quelle: InvestingPro
Die starke finanzielle Performance des Betreibers einer Kryptowährungsbörse und der strategische Einsatz von KI positionieren COIN gut für nachhaltige Rentabilität und Wachstum.
Die Aktie schloss am Donnerstag bei 257,63 USD und damit in der Nähe des diesjährigen Hochs von 283,48 USD, das am 25. Januar erreicht wurde.
Quelle: Investing.com
Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 48,1 % gestiegen, worin sich Veränderungen in der politischen und regulatorischen Landschaft in den USA widerspiegeln, die sich positiv auf die Risiken des Unternehmens auswirken könnten.
2. Monday.com
- Bilanztermin: 13. August
- Geschätztes EPS-Wachstum: +6.466,6 % (im Jahresvergleich)
- Geschätztes Umsatzwachstum: +29,8 % (im Jahresvergleich)
Monday.com (NASDAQ:MNDY) betreibt eine Cloud-basierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen Anwendungen und Arbeitsmanagement-Software zu erstellen, und hat KI integriert, um das Projektmanagement zu rationalisieren, die Automatisierung von Aufgaben zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Das in Tel Aviv ansässige Technologieunternehmen nutzt KI-gestützte Informationen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu verwalten, was zu erheblichen Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen führt.
Optimismus der Analysten:
Es wird erwartet, dass Monday.com ein explosives Gewinnwachstum melden wird, wenn das Unternehmen am Dienstag, den 13. August, seinen Bericht für das zweite Quartal veröffentlicht. Ein Zeichen für den wachsenden Optimismus ist, dass die Analysten ihre EPS-Prognosen deutlich nach oben korrigiert haben, wie aus exklusiven Daten von InvestingPro hervorgeht. Hierbei ist bemerkenswert, dass 12 der letzten 13 EPS-Korrekturen nach oben erfolgten, was das wachsende Vertrauen in die finanzielle Performance des Unternehmens für Unternehmenskommunikationssoftware widerspiegelt.
Quelle: InvestingPro
Die Wall Street erwartet, dass Monday.com einen Gewinn von 0,56 USD pro Aktie ausweisen wird, was einer Verbesserung von 6,466 % gegenüber dem Verlust von 0,21 USD im schwierigen Vorjahreszeitraum entspricht. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Umsatz aufgrund der starken Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens in allen Marktsegmenten im Vergleich zum Vorjahr um fast 30 % auf 229,1 Mio. USD steigen wird.
Seit dem Börsengang im Juni 2021 hat Monday.com die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street in jedem Quartal übertroffen, nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Cloud-nativen Architekturen und Initiativen zur digitalen Transformation in Unternehmen.
Zu den bekanntesten Kunden des Unternehmens zählen Walmart (NYSE:WMT), Coca-Cola (NYSE:KO), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Stryker (NYSE:SYK) und Uber (NYSE:UBER).
Finanzielle Solidität und Rückenwind:
Monday.com besticht auf InvestingPro durch eine hervorragende Finanzkraft, insbesondere durch eine makellose Bilanz und hohe Bruttomargen.
Quelle: InvestingPro
Der starke Nettogewinn und das Umsatzwachstum des Unternehmens unterstreichen die solide Finanzlage und das Potenzial für künftiges Wachstum.
Die MNDY-Aktie schloss gestern bei 236,49 USD, die Marktkapitalisierung des Herstellers von Arbeitsplatzmanagement-Software beläuft sich damit auf 11,8 Mrd. USD.
Quelle: Investing.com
Der Kurs von MNDY ist seit Jahresbeginn um 26 % gestiegen, während der S&P 100 um 17,4 % zulegte.
3. Zscaler
- Bilanztermin: 5. September
- Geschätztes EPS-Wachstum: +328,4 % (im Jahresvergleich)
- Geschätztes Umsatzwachstum: +32,4 % (im Jahresvergleich)
Zscaler (NASDAQ:ZS), ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Sicherheit, setzt KI ein, um sein Cybersicherheitsangebot zu verbessern. Das Unternehmen mit Sitz in San Jose, Kalifornien, zeichnet sich durch automatisierte Bedrohungsforensik und dynamischen Malware-Schutz gegen fortschrittliche Cyber-Bedrohungen aus.
Die Erkennung von Bedrohungen und die Reaktion auf Angriffe basieren auf KI-Algorithmen und bieten Unternehmen einen hervorragenden Schutz. Zscaler ist ein wichtiger Akteur im schnell wachsenden Markt für Cybersicherheit.
Optimistische Einschätzungen der Analysten:
Zscaler wird voraussichtlich ein starkes dreistelliges Gewinnwachstum für das vierte Quartal des Geschäftsjahres melden, wenn das Unternehmen am Donnerstag, den 5. September, seine Quartalszahlen vorlegt. Es überrascht nicht, dass die Wall Street die Aussichten des Cloud-Sicherheitsunternehmens zunehmend optimistisch beurteilt. Nach Angaben von InvestingPro waren alle der letzten 35 Earning-Revisionen der Analysten nach oben gerichtet. Dieser einhellige Optimismus unterstreicht die starken Wachstumsaussichten und die erwartete finanzielle Outperformance von Zscaler.
Quelle: InvestingPro
Die Konsensschätzungen gehen davon aus, dass Zscaler einen Gewinn von 0,69 USD pro Aktie ausweisen wird, ein Plus von 328,4 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz soll um 32,4 % auf 567,8 Mio. USD steigen und von der soliden Nachfrage nach Zscalers Cybersecurity-Plattform profitieren.
Zscaler hat die Umsatzerwartungen der Wall Street seit dem zweiten Quartal 2018 in 24 aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen und damit die Stärke und Widerstandsfähigkeit seines Geschäfts unter Beweis gestellt.
Finanzielle Solidität und Rückenwind:
Zscaler zeichnet sich durch eine solide Finanzlage mit starkem Umsatzwachstum und einer gesunden Bilanz aus.
Quelle: InvestingPro
Die Fähigkeit des Unternehmens, KI für innovative Cybersicherheitslösungen zu nutzen, in Kombination mit seinen starken Finanzkennzahlen, macht es zu einem herausragenden Unternehmen im Technologiesektor.
ZS beendete den Handel am Dienstag bei 191,07 USD und erholte sich damit von seinem Jahrestiefststand von 155,25 USD, den es am 30. Mai erreicht hatte. Die Marktkapitalisierung von Zscaler beträgt derzeit 28,9 Mrd. USD.
Quelle: Investing.com
Die Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf deutlich schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt und ist seit Jahresbeginn um 13,7 % gesunken, bedingt durch Sorgen über die zunehmende Konkurrenz im Bereich Cybersicherheit.
Fazit
Coinbase, Monday.com und Zscaler dürften dank ihrer innovativen Nutzung der immer wichtiger werdenden KI-Technologien ein außergewöhnliches Gewinnwachstum erzielen. Diese Unternehmen verfügen nicht nur über ein beträchtliches EPS-Wachstumspotenzial, sondern auch über eine solide Finanzlage und positive Analysteneinschätzungen. Für Anleger, die vom KI-Boom profitieren wollen, bieten diese tendenziell unterbewerteten Aktien interessante Einstiegsmöglichkeiten in dieses Segment.
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Offenlegung: Jesse Cohen hält bei Redaktionsschluss über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) Long-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Außerdem hält er eine Long-Position auf den Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK). Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.