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4 Rohstoffe im Trend - so kann auch Ihr Portfolio von ihrer Performance profitieren!

Veröffentlicht am 24.03.2024, 14:52
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  • Heute stellen wir Ihnen vier spannende Rohstoffe vor, die sich derzeit im Aufwärtstrend befinden, sowie die Faktoren, die ihre Preise bestimmen.
  • Wir besprechen jede dieser interessanten Rohstoffanlagen und geben Ihnen einen umfassenden Überblick darüber, ob und warum es sich jetzt lohnt, in diese Anlageklasse zu investieren.
  • Außerdem werden wir uns mit den saisonalen Mustern dieser Rohstoffe beschäftigen und untersuchen, wann ihre Preise in der Regel steigen oder fallen und welche Gründe hinter diesen Bewegungen stecken.
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  • Saisonale Faktoren spielen bei der Entwicklung der Rohstoffpreise häufig eine wichtige Rolle. Das Verständnis dieser saisonalen Muster ist für Investoren, die effektiv in diese Anlageklasse investieren wollen, von entscheidender Bedeutung.

    Im Folgenden werden einige der wichtigsten Faktoren genannt, die die Preise der verschiedenen Rohstoffe beeinflussen:

    • Die Preise für Kaffee hängen stark von der brasilianischen Ernte ab, schließlich ist Brasilien der größte Kaffeeproduzent der Welt.
    • Der Handel mit Zucker erfordert eine genaue Beobachtung der Erntebedingungen in Brasilien, das auch bei diesem wichtigen Rohstoff der größte Produzent und Exporteur ist. Wetterereignisse wie starke Regenfälle während der Erntezeit können die Produktion stören und zu Preissteigerungen führen. In der Regel steigen die Zuckerpreise von September bis Dezember und fallen ab Dezember.
    • Die Produktion von Orangensaft konzentriert sich auf Regionen wie Florida und Brasilien, die anfällig für Hurrikane und ungünstige Wetterbedingungen sind. In der zweiten Jahreshälfte ist eine stärkere Preisvolatilität zu beobachten, denn schlechtes Wetter beeinträchtigt die Ernten und treibt die Preise für Orangensaft in die Höhe.
    • Die Schweinepreise tendieren ab Ende März nach oben. Das jährliche Preishoch ist zwischen Mai und Juli zu beobachten.
    • Der Kakaopreis wird von Faktoren wie Wechselkursen, globalen makroökonomischen Bedingungen, politischer Stabilität, Wetter und Schädlingsbefall beeinflusst. Traditionell erreicht der Preis für diesen begehrten Rohstoff einige Monate vor Beginn des europäischen Winters seinen Höhepunkt.
    • Die Preise für Mais könnten aufgrund von Saatgutknappheit explodieren, wodurch es in den USA, dem weltweit größten Maiserzeuger, zu Ernteausfällen käme. Die Aussaat erfolgt im April und Mai, die Ernte im September. Die Preise sind in der Regel während der Pflanzsaison am niedrigsten und erreichen im Juli ihren Höchststand.
    • Die Preise für Sojabohnen beginnen im Februar zu steigen und erreichen ihren Jahreshöchststand im Juni, insbesondere in trockenen Jahren. In den Sommermonaten sinken die Preise, sofern keine größeren Wetterprobleme auftreten.

    Interessante Rohstofffonds

    • Der Schroder ISF Commodity konzentriert sich auf Gold, Öl, Erdgas, Mais, Weizen und Sojabohnen.
    • Allianz (ETR:ALVG) Dynamic Commodities investiert in Energien, Industriemetalle, Edelmetalle und Landwirtschaft.
    • Der Threadneedle Enhanced Commodities hält bedeutende Anlagen in Gold, Erdgas, Öl, Kupfer, Sojabohnen, Mais und Silber.
    • Der JPMorgan (NYSE:JPM) Funds Global Natural Resources investiert hauptsächlich in Ölunternehmen wie Shell (NYSE:SHEL), Chevron (NYSE:CVX) und TotalEnergies (NYSE:TTE), sowie Bergbauunternehmen wie Rio Tinto (NYSE:RIO) und BHP (NYSE:BHP), und Edelmetallunternehmen wie Newmont Goldcorp Corp (NYSE:NEM).
    • Der Schroder ISF Global Energy konzentriert sich auf Öl- und Gasanlagen mit Unternehmen wie Shell, Coterra Energy (NYSE:CTRA), BP (NYSE:BP), Galp Energy und Devon Energy (NYSE:DVN).
    • Der BGF World Energy hält Beteiligungen an Shell, Chevron, ConocoPhillips (NYSE:COP), TotalEnergies und EOG Resources (NYSE:EOG).
    • Allianz Global Metals and Mining beinhaltet Beteiligungen an Bergbauunternehmen wie BHP, Anglo American (JO:AGLJ), Teck Resources (NYSE:TECK) sowie First Quantum Minerals (OTC:FQVLF).

    Diese Fonds können eine gute Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio sein. Im Folgenden stellen wir vier ausgewählte Rohstoffe vor, die Sie in Ihr Portfolio integrieren können, um Renditen zu erzielen.

    1. Gold

    Es ist immer gut, etwas Gold in seinem Anlageportfolio zu haben. Abgesehen von der Wertentwicklung des Edelmetalls (in den letzten 20 Jahren hat es eine durchschnittliche Rendite von mehr als 8 % pro Jahr erzielt) ist es auch aus Gründen der Diversifizierung und des Schutzes vor besonders widrigen Entwicklungen sehr interessant. Durch die Kombination von Aktien und Gold wird ein Portfolio wesentlich solider und ausgewogener.

    Preisentwicklung von Gold

    Folgende Faktoren sind für den aktuellen Goldpreisanstieg verantwortlich:

    • Die umgekehrte Beziehung zwischen Zinsen und Gold: Wenn die Zinsen sinken, steigt Gold aufgrund seiner erhöhten Attraktivität als sicherer Hafen. In diesem Fall haben die Anleger schon lange damit gerechnet, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird.
    • Geopolitische Spannungen: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine (der schon lange andauert) und die Ereignisse zwischen Israel und dem Gazastreifen mit anderen Akteuren (Hamas, Iran, Huthi).
    • Die Nachfrage in Indien, einem der Hauptabnehmer von Gold, ist nach wie vor hoch und dürfte das ganze Jahr über anhalten.
    • Auch in China, dem weltweit größten Goldimporteur, war die Nachfrage infolge des dortigen Neujahrsfestes besser als erwartet.
    • Käufe der Zentralbanken.

    Betrachtet man die letzten 10 Jahre, so lag der Preis Ende August durchschnittlich um 3,25 % höher als zu Jahresbeginn. Ende September lag er durchschnittlich um 8,22 % höher. Von September bis Ende Dezember stieg er um 13,29 %.

    Über die letzten 50 Jahre betrachtet, entwickelte sich der Goldpreis zwischen November und Ende Februar am besten, wenn in der Regel 3 der 4 besten Monatsergebnisse des Jahres erzielt werden. Der März ist gewöhnlich der schlechteste Monat.

    Der beste ETF ist der SPDR Gold Shares (NYSE:GLD).

    2. Kaffee

    Die Futures für Arabica-Kaffee haben neue Zweimonatstiefs erreicht. Die brasilianischen Kaffeeexporte sind im Februar im Vergleich zum Vorjahr um fast 48 % gestiegen. Es wird erwartet, dass die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % steigen wird, was einem Überschuss von 1 Million Sack entspricht.

    Preisentwicklung von Kaffee

    Das ist interessant, denn wie man im Chart sehen kann, bewegt sich der Rohstoff in einer Seitwärtsrange und sobald er einen der Extrempunkte berührt, prallt er stark ab.

    Es ist möglich, sowohl Robusta- als auch Arabica-Kaffee zu handeln. Wenn Sie eine weniger volatile Anlage suchen, ist Arabica die bessere Wahl, wenn Sie jedoch an Bewegung und Volatilität interessiert sind, ist Robusta die interessantere Sorte.

    Die folgenden Handelszeiten gelten für Robusta- und Arabica-Kaffee für den Handel in den Vereinigten Staaten (New York) und im Vereinigten Königreich (London):

    • Arabica (New York): 4:15-13:30 Uhr (New Yorker Zeit).
    • Robusta (New York): 4:00-12:30 Uhr (New Yorker Zeit).
    • Arabica (London): 9:15-18:30 (CET).
    • Robusta (London): 9:00-17:30 (CET).

    Bestimmungsfaktoren des Kaffeepreises:

    • Der Kaffeepreis hängt stark von der Entwicklung der Ernte in Brasilien ab, einem der weltweit führenden Produzenten.
    • Klima: Wenn die Wetterbedingungen und die langfristigen Prognosen ungünstig sind oder wenn es kalt wird, steigt der Kaffeepreis.
    • Kosten: Wenn die Vertriebskosten steigen, steigt auch der Kaffeepreis.
    • Fällt die Ernte zu üppig aus, sinkt der Preis.

    Ein interessanter ETF für den Rohstoff Kaffee ist der WisdomTree Coffee (LON:COFF).

    3. Kakao

    Die Kakao-Futures befinden sich weiterhin im Höhenflug und haben aufgrund der anhaltenden Besorgnis über Versorgungsengpässe bei westafrikanischem Kakao Rekordstände erreicht.

    Preisentwicklung  von Kakao

    Einige Kakaobetriebe in der Elfenbeinküste und in Ghana haben ihre Verarbeitungstätigkeit eingestellt oder eingeschränkt, weil sie sich die Bohnen nicht mehr leisten konnten.

    Gleichzeitig warnte die Internationale Kakao-Organisation (ICCO) vor ungünstigen Wachstumsbedingungen und Erntekrankheiten.

    Was den Kakaopreis beeinflusst:

    • Der Wechselkurs zwischen der Landeswährung der Erzeugerländer und dem USD.
    • Die Produktion der wichtigsten Länder. In Afrika sind es die Elfenbeinküste (die selbst der größte Produzent der Welt ist und 31 % der gesamten Kakaoproduktion der Welt erzeugt), Kamerun und Ghana. In Lateinamerika haben wir Brasilien, Kolumbien und die Dominikanische Republik. In Asien sind das Indonesien, Malaysia und Papua-Neuguinea.
    • Erhöhte Nachfrage.
    • Klima, Dürreperioden und Bodenerosion.
    • Schwarze Schotenkrankheit und Schädlinge.
    • Gesetzliche Vorschriften. Europa ist zum Beispiel der größte Abnehmer von Kakao, so dass sich jede Änderung der Rechtsvorschriften für den nachhaltigen Anbau auswirkt.

    Für Kakao gibt es zwei Futures-Märkte:

    • Der Londoner Markt (Euronext Liffe): Notierung in GBP pro Tonne.
    • Der New Yorker Markt (ICE): Notierung in USD pro Tonne.

    CME-Kakao-Futures werden in 10 Tonnen gehandelt und ICE-Futures sind von Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:50 Uhr (Londoner Zeit) geöffnet. Sie wird normalerweise in Tonnen gemessen, kann aber auch in Kilogramm angegeben werden. Der Preis bewegt sich in Ticks von 1 USD/Tonne und entspricht 10 USD pro Kontrakt.

    Kakao ist insofern interessant, als das Angebot immer noch knapp ist, was den Preis nach oben treibt.

    Ein guter ETF ist der WisdomTree Cocoa.

    4. Silber

    Silber kletterte auf den höchsten Stand seit über drei Monaten, unterstützt von den zunehmenden geopolitischen Spannungen und den besseren Industrieaussichten in China, dem größten Verbraucher des Metalls.

    Industrieproduktion, Anlageinvestitionen und Einzelhandelsumsätze stiegen stärker als erwartet.

    Preisentwicklung von Silber

    Es gibt eine saisonale Pause beim Silber, die auf der Tatsache beruht, dass der Silberpreis in der Regel gegen Ende des Jahres und in den ersten eineinhalb Monaten des folgenden Jahres ansteigt - dies wurde in den letzten 52-53 Jahren festgestellt.

    Konkret handelt es sich um den Zeitraum von Mitte Dezember (genauer vom 16.) bis Mitte Februar (genauer vom 20. bis 21.).

    Nimmt man diesen Zeitraum, so hat Silber seit 1968 mit dieser saisonalen Pause einen durchschnittlichen Anstieg von +7,20 % erzielt.

    Der Grund dafür ist laut Seasonax, dass Silber zu diesem Zeitpunkt von der Industrie bestellt wird, was zu einem deutlichen Nachfrageanstieg und damit zu einem Preisanstieg führt.

    Investieren kann man mit Futures, der am häufigsten verwendete Kontrakt trägt das Kürzel SI, jeder dieser Kontrakte entspricht 5.000 Unzen. An der Terminbörse COMEX in Chicago werden auch Mikrokontrakte über 1.000 Unzen gehandelt.

    Alternativ können Anleger auch Aktien von Unternehmen kaufen, die im Silberbergbau tätig sind. Hier einige der wichtigsten:

    • First Majestic Silver (NYSE:AG)
    • Fortuna Silver (TSX:FVI) Mines Inc (NYSE:FSM) Mine
    • Pan American Silver (NYSE:PAAS)

    Im Bereich der Fonds und ETFs empfehlen wir:

    • iShares Silver Trust (NYSE:SLV): dieser ETF bildet den physischen Preis von Silber nach.
    • ProShares Ultra Silver (NYSE:AGQ): dieser Fonds baut auf Silber-Futures-Kontrakten auf und ist im Verhältnis 2:1 gehebelt.
    • abrdn Physical Silver Shares ETF (NYSE:SIVR): dieser Fonds bildet den physischen Preis von Silber nach.

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    Disclaimer: Der Autor besitzt keine der genannten Anlagen. Dieser Inhalt wurde lediglich zu Informationszwecken erstellt und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen.

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