- Die Berichtssaison zum dritten Quartal hat in dieser Woche an Fahrt aufgenommen
- Trotz einiger düsterer Expertenprognosen gibt es eine Gruppe ausgewählter Unternehmen, denen der Markt hohe Gewinnzuwächse zutraut.
- Investorinnen und Investoren sollten den Kauf von Uber Technologies, CrowdStrike und Royal Caribbean Cruises in Erwägung ziehen.
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- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +79,5 %
- Marktkapitalisierung: 90,7 Mrd. USD
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +77,7 %
- Marktkapitalisierung: 44,7 Mrd. USD
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +75 %
- Marktkapitalisierung: 22,2 Mrd. USD
Die Berichtssaison an der Wall Street für das 3. Quartal hat in dieser Woche so richtig an Fahrt aufgenommen.
Analysten erwarten für den S&P 500 einen Gewinnrückgang von 0,3 % gegenüber dem Vorjahr. Sollte sich diese Prognose bestätigen, wäre es das 4. Quartal in Folge, in dem der Index eine negative Gewinnentwicklung aufweist.
Im Fokus stehen natürlich die Mega-Caps der Technologiebranche wie Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Tesla (NASDAQ: TSLA) und Nvidia (NASDAQ:NVDA), aber es gibt auch einige andere schnell wachsende Firmen, die dank der steigenden Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen ein explosives Gewinnwachstum aufweisen dürften.
Hier sind drei Aktien, die Anleger vor ihren Quartalsberichten in den kommenden Wochen im Auge behalten sollten
1. Uber Technologies
Uber Technologies (NYSE:UBER) hat in diesem Jahr eine starke und andauernde Rallye erlebt. So hat der Mobilitätsriese bewiesen, dass er auch in einem schwierigen Umfeld erfolgreich sein kann. Im Gegensatz zu vielen anderen wachstumsstarken Unternehmen erwirtschaftet Uber dank der steigenden Nachfrage nach Transport- und Essenslieferdiensten solide Gewinne und Cashflows.
Der nächste große Schub für die Aktie könnte sich am Mittwoch, den 8. November ergeben, denn dann legt Uber seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor. Trotz des derzeitigen inflationären und rezessiven Konjunkturklimas wird erwartet, dass Uber erneut einen neuen Umsatzrekord aufstellen wird.
Laut einer Umfrage von InvestingPro ist die Wall Street im Vorfeld der Q3-Zahlen äußerst optimistisch. So haben die Analysten ihre EPS-Schätzungen in den letzten drei Monaten achtmal angehoben - ein Plus von 65 % gegenüber den ursprünglichen Erwartungen.
Quelle: InvestingPro
Der Mobilitäts- und Lieferspezialist wird voraussichtlich einen Gewinn von 0,31 Dollar pro Aktie erzielen, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,61 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Gründe hierfür sind die anhaltenden Kostensenkungsmaßnahmen und die verbesserten Mobilitätstrends.
Der Umsatz soll gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 9,55 Milliarden Dollar steigen. Es wäre der höchste Quartalsumsatz in der Firmengeschichte von Uber, bedingt durch die starke Kundennachfrage, die trotz des aktuellen makroökonomischen Umfelds weiterhin Fahrten bucht und sich Essen liefern lässt.
Die Aktien des Mobility-as-a-Service Unternehmens sind in diesem Jahr bisher um rund 80 % gestiegen und haben damit die vergleichbaren Renditen des großen Branchenrivalen Lyft (NASDAQ:LYFT) weit hinter sich gelassen, dessen Aktien im gleichen Zeitraum um 2 % gefallen sind.
Trotz der jüngsten Rallye könnte die UBER-Aktie, die gestern Abend bei 43,03 Dollar schloss, laut InvestingPro noch um rund 20 % steigen und sich damit ihrem "fairen Wert" von 52,71 Dollar annähern.
Quelle: InvestingPro
Darüber hinaus empfehlen mehr als drei Viertel der von Investing.com erfassten Analysten UBER zum Kauf mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 58 Dollar. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 30,5 % gegenüber dem aktuellen Kurs.
2. CrowdStrike
Die Aktie von CrowdStrike gilt weithin als einer der Top-Player in der Cloud-basierten Cybersicherheitsbranche und ist meiner Meinung nach im aktuellen Marktumfeld ein interessanter Kauf.
Für CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) wird ein explosives Gewinn- und Umsatzwachstum erwartet, wenn das Unternehmen am Mittwoch, den 29. November, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorlegt. Zu verdanken ist das den günstigen Nachfragetrends im IT-Sicherheitsbereich.
Laut einer Umfrage von InvestingPro wurden die Gewinnschätzungen in den letzten 90 Tagen 38 Mal nach oben korrigiert. Dem stehen null Korrekturen nach unten gegenüber.
Quelle: InvestingPro
Die Konsensschätzungen gehen von einem Gewinn von 0,74 Dollar pro Aktie aus, was einer Verbesserung von 85 % gegenüber dem Vorjahresergebnis von 0,40 Dollar entspräche. Der Umsatz wird voraussichtlich um 34,8 % auf einen Rekordwert von 777,3 Millionen Dollar klettern, angetrieben von der steigenden Nachfrage nach der Cloud-basierten Cybersicherheitsplattform, die zur Erkennung und Vermeidung von Sicherheitsverletzungen eingesetzt wird.
Der in Austin, Texas, ansässige Spezialist für Informationssicherheit hat seit seinem Börsengang im Juni 2019 in jedem Quartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Wall Street übertroffen, was die Stärke des zugrunde liegenden Geschäfts belegt.
CrowdStrike - ein Anbieter von Cloud-Workload- und Endpunktsicherheit, fortschrittlichen Methoden zur Erkennung von Bedrohungsdaten und hochentwickelten Dienstleistungen zur Abwehr von Cyberangriffen - ist einer der größten Profiteure der steigenden Cyberausgaben von Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt, die auf die zunehmenden digitalen Sicherheitsbedrohungen reagieren.
Quelle: InvestingPro
Im Zuge der Erholung der wachstumsstarken Technologiewerte nach dem Einbruch im vergangenen Jahr hat die CRWD-Aktie seit Jahresbeginn um fast 78 % zugelegt. Der Weltmarktführer im Bereich Endpoint-Security bringt eine Marktkapitalisierung von 45 Milliarden Dollar auf die Waage (Schlusskurs am Mittwoch: 187,79 Dollar).
3. Royal Caribbean Cruises
Auch Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL) hat sich in diesem Jahr ausgezeichnet entwickelt und sollte bei steigenden Gewinnen weiter zulegen, weshalb die Kreuzfahrtgesellschaft im Vorfeld der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse als interessanter Kaufkandidat gilt.
Das in Miami ansässige Unternehmen, das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt, wird für das von Juli bis September abgelaufene Quartal voraussichtlich ein Gewinnwachstum von mehr als 1.000 % ausweisen.
Es überrascht nicht, dass eine von InvestingPro durchgeführte Umfrage zu den Gewinnrevisionen der Analysten im Vorfeld der für Donnerstag, den 2. November, geplanten Berichterstattung wachsenden Optimismus signalisiert.
Die letzten 12 Gewinnrevisionen der Analysten waren alle nach oben gerichtet. 15 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, gegenüber sieben "Hold"-Ratings und null "Sell"-Empfehlungen.
Quelle: InvestingPro
Glaubt man den Prognosen der Wall Street, so wird der Kreuzfahrtriese einen Gewinn von 3,40 Dollar pro Aktie erwirtschaften, was einer Steigerung von 1.200 % gegenüber dem Gewinn pro Aktie von 0,26 Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspräche. Sollte sich diese erfreuliche Schätzung bestätigen, wäre es das profitabelste Quartal für Royal Caribbean seit vier Jahren. Die Profitabilität erholt sich also weiter von den Folgen der Covid-19-Pandemie und die Nachfrage nach Reisen nimmt weiter zu.
Es wird erwartet, dass der Reiseveranstalter einen Rekordumsatz von 4,05 Milliarden Dollar erzielen wird - eine Steigerung von 35,2 % gegenüber dem Vorjahr.
In diesem Jahr sind die Aktien von Kreuzfahrtgesellschaften kräftig gestiegen. Sie profitierten von der aufgestauten Nachfrage nach internationalen Reisen, die durch die Pandemie völlig zum Erliegen gekommen war. Die Aktien von Royal Caribbean sind seit Jahresbeginn um 75 % geklettert, Carnival (NYSE:CCL) um 55 % und Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) Holdings um rund 24 %.
Quelle: InvestingPro
Trotz dieser kräftigen Kursrallye ist die RCL-Aktie laut einer Reihe von Bewertungsmodellen auf InvestingPro immer noch preiswert. Das durchschnittliche Kursziel für den fairen Wert liegt rund 19 % über dem letzten Kurs von 82,83 Dollar.
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Offenlegung: Jesse Cohen ist derzeit über den SPDR Dow ETF (DIA SPDR S&P 500 ETF SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) long im Dow Jones Industrial, im S&P 500 und im Nasdaq 100. Außerdem hält er Long-Positionen auf den Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLE) und den Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLV).
Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.