Es war eine volatile Woche, da ein größer als erwarteter Anstieg des Verbraucherpreisindex in den USA Bedenken über eine Straffung der lockeren Geldpolitik aufkommen ließ. Zu Beginn des letzten Tages der Woche hat sich der US-Dollar jedoch abgeschwächt, während die Aktien und Futures nach der Erholung am Donnerstag stark gestiegen sind.
Aber wird es heute eine weitere Wende geben? Die US Einzelhandelsumsätze stehen um 14:30 Uhr MEZ auf dem Programm, gefolgt von einigen anderen US-Makroindikatoren, darunter Industrieproduktion, Universität Michigan Konsumentensentimentindex und Inflationserwartungen. Wird der US-Dollar positiv reagieren, wenn die US-Daten, insbesondere die Einzelhandelsumsätze und die Inflationserwartungen, einen großen Sprung machen?
Im Vorfeld des US-Daten gehört der USD/CAD zu den wichtigsten FX-Paaren, die es zu beobachten gilt - und das nicht nur wegen der oben genannten Datenveröffentlichungen.
Aus technischer Sicht testete der Kanadische Dollar den kurzfristigen Unterstützungsbereich, nachdem er zur Wochenmitte eine mögliche Umkehrformation gebildet hatte:
Werden die US-Dollar-Bullen endlich beginnen, die Unterstützungsniveaus zu verteidigen, oder ist dies eine weitere falsche Hoffnung für sie?
Der USD/CAD befindet sich seit März 2020 in einem sehr starken Abwärtstrend, da sich Rohöl und andere Risikoanlagen erholten. Vor kurzem beschleunigte sich die Rallye des kanadischen Dollars, nachdem die Bank of Canada als eine der ersten großen Zentralbanken die Anleihekäufe reduzierte. Der US-Dollar setzte unterdessen seinen Abverkauf fort, da er als Finanzierungswährung verwendet wurde, während die Investoren weiterhin in Wall Street-Aktien investierten, was dazu führte, dass der S&P und der Dow wiederholt neue Höchststände erreichten.
Doch in dieser Woche gab es endlich ein Aufwärtssignal für den USD/CAD in Form eines False Breakouts unter das Tief von 2017 bei 1,2060 am Mittwoch. Nachdem der Kurs unter dieses Niveau gefallen war, sah es so aus, als würde die 1,20er-Marke erreicht werden, nur um dann durch die starken US-Inflationsdaten eine Trendwende zu erleben. Der Verkaufsdruck ließ plötzlich nach, und die Käufer kehrten zurück, was dazu führte, dass der USD/CAD eine Hammer-Kerze (eingekreist) bildete, nachdem er kurzzeitig unter das Swing-Tief bei 1,2060 gefallen war.
Da der kurzfristige Widerstand im Bereich von 1,2125 - 1,2140 gebrochen wurde, wird dieser nun zur Unterstützung, was zu einem weiteren Anstieg nach dem schwächeren Start des USD/CAD heute führen könnte.
Wenn der Kursverlauf am Mittwoch eine echte bullische Umkehr für den USD/CAD war, dann ist das genau der Punkt, an dem die Bullen heute einsteigen müssen.
Wenn Sie also auf kürzeren Zeiteinheiten im Bereich zwischen 1,2125 und 1,2140 wieder Kaufdruck sehen, dann könnte es sich lohnen, nach Long-Setups in Richtung des nächsten Widerstands bei etwa 1,2250 Ausschau zu halten. Potenziell könnten wir in den kommenden Tagen über 1,24 oder sogar 1,25 sprechen, aber gehen wir einen Schritt nach dem anderen.
Auch wenn es ein zaghaftes bullisches Signal gibt, sollten Sie beim Trading immer darauf vorbereitet sein, Ihre Meinung zu ändern, wenn sich die Bedingungen ändern. Behalten Sie also die Preisbewegung genau im Auge und schauen Sie, ob sie das tut, was sie tun "sollte". Halten Ihre wichtigsten Unterstützungsniveaus? Steigen die Bullen dort ein, wo sie sollten? Oder sehen wir Anzeichen dafür, dass die Bullen über gebrochenen Widerstandsniveaus gefangen sind?
Wenn der Kurs unter den Bereich zwischen 1,2125 und 1,2140 bricht und sich dort hält, würde dies die Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, den wir seit Mittwoch gesehen haben, stark verringern. Und wenn in den kommenden Tagen die 1,2060er-Marke nachgibt, dann sind kurzfristig alle bullischen Wetten aussichtslos. In diesem Fall sollte man sich auf technische Folgeverkäufe bis mindestens 1,20 einstellen, da enttäuschte Bullen sich auf den Ausstieg stürzen.
Das heißt, mein Basisfall ist jetzt das bullische Szenario, bis die Charts mir etwas anderes sagen.