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Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) ist einer der größten Erdöl- und Erdgasproduzenten im Permian Basin - einer Region, die sich zwischen West-Texas und Südost-New-Mexiko erstreckt und wo rund 30 % des gesamten inländischen Erdöls produziert wird. Dank seiner strategischen Positionierung und seinem konsolidierten Marktanteil zählt FANG zu den wichtigsten Akteuren im amerikanischen Energiesektor.
Angetrieben von einem günstigen makroökonomischen Umfeld für sein Kerngeschäft, das die Exploration, Erschließung und Förderung von Öl, Gas und Flüssiggas umfasst, legte der Aktienkurs des Unternehmens in den letzten 12 Monaten um rund 59 % zu. Mittlerweile kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 22,4 Mrd. USD. Die FANG-Aktie ging am Donnerstag bei 127,04 USD aus dem Handel.
Mit einem nahezu perfekten InvestingPro Financial Health Score von vier von fünf Punkten und einer äußerst attraktiven Bewertung ist Diamondback Energy im gegenwärtigen Umfeld ein äußerst attraktiver Titel.
Quelle: InvestingPro
Die Diamondback Energy-Aktie hat ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,2 und ist damit günstiger als andere bekannte Namen im florierenden Energiesektor wie EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Devon Energy (NYSE:DVN) und Continental Resources (NYSE:CLR).
Pro untersucht darüber hinaus auch mehrere weitere Erfolgsfaktoren des Energieunternehmens, darunter ein solides Gewinn- und Cashflow-Wachstum, das es dem Management ermöglicht, den Aktionären kontinuierlich Kapital in Form von höheren Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen zurückzugeben.
Das Öl- und Gasunternehmen zahlt eine recht üppige jährliche Dividende von 2,80 USD pro Aktie. Das entspricht beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 2,24 % und ist damit höher als die implizite Rendite des S&P 500 von 1,55 %.
Quelle: InvestingPro
Der Kurs des Unternehmens mit Sitz in Texas hat sich im Jahr 2022 gut entwickelt und ist seit Jahresbeginn um etwa 16 % gestiegen, was deutlich über den vergleichbaren Renditen des Dow Jones Industrial Average und des S&P 500 liegt. Der Aktienkurs des Energiekonzerns erreichte am 25. März ein Allzeithoch von 147,99 USD.
So überrascht es nicht, dass FANG gemäß dem Investing Pro-Modell in den nächsten 12 Monaten um weitere rund 62 % zulegen könnte, wodurch sich der Titel seinem fairen Wert von 205,76 USD je Aktie annähern würde.
Quelle: InvestingPro
Auch die Analysten bewerten die langfristigen Aussichten des Unternehmens optimistisch und verweisen auf die starken Fundamentaldaten des Energiemarktes. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 178,79 USD. Das entspricht gegenüber dem aktuellen Kurs einem Kurspotenzial von plus 40,7 %.
Quelle: Investing.com
Fazit zu Diamondback
Diamondback dürfte auch weiterhin von den sich verbessernden Fundamentaldaten des Energiemarktes profitieren, insbesondere da sich die Preise für Rohöl und Erdgas in der Nähe mehrjähriger Höchststände bewegen.
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