In unserem Wochenausblick nehmen wir die aktuellen, Charttechnischen Gegebenheiten von vier Futures-Märkten (ES, NQ, CL, GC) in die nähere Betrachtung um die wahrscheinlichsten Szenarien der wöchentlichen Entwicklung zu projezieren.
Erläuterungen:
- Charttyp H1
- Volumenprofil Weekly
- Sentiment Limit Orders Full Book
- DPs: Wöchentliche Durchschnittspositionen (Rot Verkäufer / Grün Käufer)
Szenarien:
- Pfeil weiss: Wahrscheinlichstes Szenario
- Pfeil grün gepunktet: Bullishes Alternativszenario
- Pfeil rot gepunktet: Bearishes Alternativszenario
ES S&P 500 Future Kontrakt M5
In einem historisch rasanten Abverkauf hat der S&P500 sich mittlerweile rund 20% von seinem Allzeithoch entfernt, was insbesondere durch die US Zölle beflügelt wurde. Eine Auswertung von historischen Daten zeigt, dass diese Schwelle zunächst eine Bodenbildung nach sich zieht und der Markt im Schnitt 60-90 Tage benötigt um einen solchen Flashcrash wieder zu egalisieren. Wenngleich die Allgemeine Richtung vorerst Short bleiben dürfte, ist in dieser Woche mit einer leichten Verschnaufpause zu rechnen. Eine Konsolidierung zu Anfang der Woche mit inbegriffenem Gapclose erscheint als wahrscheinlichstes Szenario. Eine Erholung bis auf 5300 könnte dann eine Rangeerweiterung bis 4600 nach sich ziehen. Ab einem erreichen von 5600 und einem halten der Preise über 5100 könnten Bullen die Chance auf weitere Erholung in Richtung 5750 wittern. Intensiviert sich der Abwärtstrend und das Niveau um 4700 kann nicht von den Bullen gehalten werden, sind weitere Abverkäufe bis 4300 möglich. Technisch gesehen sollte in diesen Bereichen der Crash unterbrochen werden.
Im Newskalender beginnt die Woche erst mit dem FOMC Sitzungsprotokoll am Mittwoch Abend um 20:00 Uhr. Am Donnerstag stehen um 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Verbraucherpreisindex an, welche den grössten Einfluss auf die Woche nehmen dürften. Freitag rundet der Erzeugerpreisindex die Datenlage um 14:30 Uhr schliesslich ab.
Die Nasdaq Futures präsentieren sich ähnlich, jedoch noch in einem etwas bearisheren Umfeld. Ein Retest leicht über dem Gap (NYSE:GAP) Niveau auf 17700 könnte zunächst weiteren Verkaufsruck bis 16100 oder sogar 15300 ausüben. Erst bei überschreiten und halten der Bereiche zwischen 17400 und 18500 erscheinen Erholungen zur 19000 möglich.
Nicht gänzlich unbeeindruckt zeigte sich Gold von den jüngsten Ereignissen am Markt. Dennoch bleibt Gold trotz Korrektur einwandfrei in seinem Aufwärtstrend. Die Major Supports bei 3000 konnten bisher erfolgreich verteidigt werden und sollten es dem Markt ermöglichen weiter in Richtung seiner Allzeithochs zu handeln. Eine Rückeroberung der Preismarken zwischen 3150 und 3080 sollte eine gute Basis für weitere Anstiege in Richtung 3200, 3300 bilden. Erst mit Bruch der 3000er Grenze und einer stabilisierung darunter kann der Trend in Schieflage geraten.
CL Crudeoil Future K5
Der CL hat sich unterdessen den US Indizes angeschlossen und ein 4 Jahrestief ausgebildet, womit er auch unter die markantesten Untersstützungen der letzten Jahre fiel. Optisch ist eer vom Nasdaq im H1 Chart kaum zu unterscheiden, wodurch sich technisch ähnliche Szenarien ausprägen. Ein Gapclose zu beginn der Woche bleibt auch hier realistisch und trifft damit auf jüngste Widerstandszonen bei 63.00. Dies könnte zu einer Range zwischen 63.00 und 57.00 führen in welcher der Markt vorerst konsolidieren könnte. Mit erreichen der 66.00 könnte der Markt einen Grundstein für eine grössere Korrektur bis in den 70.00er Bereich legen, sofern er nicht zurück unter die 61.50 fällt. Ein Unterschreiten der 55.00 ohne Rückllauf über 58.50 könnte den Abwärtstrend weiter beflügeln mit ersten Zielregionen bei 53.30.
Die wichtigsten Daten zum CL stehen jeden Mittwoch um 16:30 Uhr mit den Rohöllagerbeständen im Kalender.