Franken-Freigabe überrascht Kapitalmärkte
Kommentar:
Überraschung ! Da haben wir den Salat. Völlig überraschend hat die Schweizer Nationalbank den Mindestkurs des Franken zum Euro aufgegeben und den Euro damit auf Talfahrt geschickt. Der Druck der nun durch billige Importe erzeugt wird, wird auch die Preise in der Schweiz drücken und die Wirtschaft gerät massiv unter Druck. Als Folge brach der SMI um gut 9 % ein. 140 Milliarden Franken Marktkapitalisierung lösten sich im nichts auf. Welche Langzeitfolgen dieser Schritt haben wird ist noch nicht vollends abzusehen. Es scheint nur so als müsse Draghis Bazooka nun noch größer ausfallen, was dem Euro eine weitere Talfahrt bescheren dürfte. Mein EUR/USD Kursziel von 1,15 was ich eigentlich bis Mitte des Jahres angedacht hatte, könnte nun deutlich eher erreicht werden.
Eine EUR/USD Parität scheint nun keine Utopie mehr. Der globale Währungskrieg könnte nun vollends ausbrechen mit unabsehbaren Folgen. In meinem Artikel vom 06.11.2014 „Die Finanzpolitik der Notenbanken - Fluch oder Segen ?“ hatte ich bereits vor einer deutlichen Veränderung der globalen Kapitalströme mit unabsehbaren folgen gewarnt. Dies könnte nun der Anfang sein. Ein weiteres Warnzeichen für mich die derzeitige Entwicklung zwischen Dow Jones und DAX. Während der Dow Jones seit Jahresschluss 2014 gut 700 Punkte verloren hat konnte der DAX im gleichen Zeitraum gut 100 Punkte zulegen. Eins jedoch scheint sicher auf den Kapital- und Rohstoffmärkten muss man sich in den nächsten Monaten wohl auf volatile Zeiten gefasst machen.
Ausblick Japan:
Der Nikkei steht aktuell (06:09) bei 16795,84 Punkten ein Minus von 312,86 Punkten oder 1,83 Prozent. Im 10 Minuten- und im Stundenchart notiert der Nikkei unterhalb der Wolke, im Tageschart darin. Der Nikkei ist erneut unter die psychologische Kursmarke 17000 gefallen. Im Stundenchart gibt es einen bestätigten Short-Kumo-Breakout. Das Short-Kursziel 16842 wurde erreicht. Nun sollte wahrscheinlich der Kursbereich 16680-16540 angelaufen werden. Long-Postionen scheinen erst oberhalb 16875 erfolgreich mit Kursziel 16955-17100. Im übergeordneten Tageschart konnte der Nikkei die Widerstandszone 17044-17192 noch nicht nachhaltig überwinden. Der Ichimoku hat im Tageschart ein weiteres Verkaufssignal ausgebildet. Kursziel hier könnte vorerst die Unterkante der Tageswolke bei derzeit 16309 sein. Long-Postionen scheinen hier erst oberhalb 17192 angebracht mit Kursziel 17400-17529.
Ausblick USA:
Der DOW steht aktuell (06:42) bei 17254 Punkten. Im 10 Minuten- und im Stundenchart notiert der DOW unterhalb der Wolke, im Tageschart darin. Das Short Kursziel 17300 wurde erreicht. Die nächsten Short-Kursziele im Stundenchart lägen derzeit bei 17213 vor 17171. In der Tagesanalyse vom 14.01.2015 habe ich bereits geschrieben, wenn kein anstieg über 17595 erfolgt sollte der Bereich um 16919 angelaufen werden. Dies scheint sich nun zu bestätigen. Im übergeordneten Tageschart hat der Ichimoku ein weiteres Verkaufssignal erzeugt. Sollte der Kursbereich 16919 nachhaltig unterschritten werden, könnte es böse enden. Ins Blickfeld käme dann das letzte Swing-Tief vom 15.10.2014 bei 15848. Long-Positionen scheinen erst oberhalb von 17400 erfolgversprechend.
Ausblick Deutschland:
Der DAX stieg gestern auf 10032,61 Punkte ein Plus von 215,53 Punkten oder 2,20 Prozent. Der DAX steht aktuell (07:00) bei 9970 Punkten deutlich darunter. Im 10 Minutenchart notiert der DAX unterhalb der Wolke, im Stunden- und Tageschart darüber. Noch scheinen für mich die Würfel nicht gefallen. Rein Charttechnisch gesehen sieht es im Stunden- sowie im Tageschart eigentlich sehr gut aus. Auch ein eventuelles Anleihekaufprogramm am 22.01. könnte die Märkte nochmals beflügeln. Auf der anderen Seite die derzeitige Unsicherheit auf den Rohstoff- und Devisenmärkten, die Griechenland-Wahl sowie die zur Zeit deutlich schlechtere Entwicklung der US-Märkte. Ich glaube hier braut sich was zusammen und Vorsicht scheint angebracht. Ich denke nicht das sich der DAX auf Dauer einem deutlich schwächeren US-Markt entziehen kann, auch wenn es derzeit fast danach aussieht.
Jedoch will ich mich nun erstmal mit der Charttechnik begnügen. Im Stundenchart scheint alles grün, so lange die Kursmarke 9964 nicht nachhaltig nach unten gebrochen wird. Die nächsten Kursziele hier 10020 vor 10055 und dem ATH. Sollten die 9964 nachhaltig nach unten durchbrochen werden wären die nächsten Short-Kursziele hier 9902, 9850 und 9824. Im übergeordneten Tageschart läge das nächste Long-Kursziel um 10070. Auf der Unterseite sorgt Tenkan für Unterstützung bei 9824. Sollte diese Kursmarke nachhaltig nach unten fallen läge das nächste Short-Kursziel im Bereich um 9640, darunter käme dann die Unterkante der Tageswolke bei derzeit 9231.
Zwischen 9985 und 9945 ist der DAX neutral. Oberhalb von 9985 können eng abgesicherte Long-Positionen mit den Kurszielen 10000, 10035, 10055, 10078, 10105, 10148, 10185, 10217, 10244 eröffnet werden. Unterhalb 9945 können eng abgesicherte Short-Positionen mit den Kurszielen 9922, 9902, 9885, 9863, 9855, 9811, 9791, 9772, 9741, 9722, 9709, 9681, 9641, 9612, 9605, 9581, 9561, 9545, 9530, 9510, 9478, 9455, 9435, 9421, 9412, 9398, 9352, 9321, 9300, 9294, 9283, 9258, 9234, 9221, 9198, 9166, 9155, 9137, 9120, 9109, 9088, 9072 9059, 9034, 9017, 9000, 8971, 8925, 8910, 8875, 8847, 8834, 8812, 8799, 8772,8726, 8699, 8630, 8585, 8544, 8522, 8498, 8471, 8440, 8419, 8400, 8378, 8342, 8311, 8280, 8245 eröffnet werden.
Heute zu beachten:
08:00 Deutscher Verbraucherpreisindex (Jahr und Monat) !!
08:00 Deutschland: HVPI (Jahr und Monat)
08:45 Frankreich: Haushaltskonsolidierung
10:00 Spanien: Handelsbilanz
11:00 EU: Kern-VPI (Jahr und Monat) !
11:00 EU: Verbraucherpreisindex (Jahr und Monat) !
13:50 USA: FOMC-Mitglied Kocherlakota spricht !!
14:30 USA: Index der Verbraucherpreise (Jahr und Monat) !!
14:30 USA: Verbraucherpreisinflation (Jahr und Monat)
14:30 USA: Kern-VPI Index
14:30 USA: Realeinkommen
15:15 USA: Kapazitätsauslastung
15.15 USA: Industrieproduktion (Monat)
16:00 USA: Michigan Inflationserwartungen
16:00 USA Michigan Konjunkturerwartungen !!
16:00 USA: Michigan Konjunkturerwartungsindex !!
16:30 USA: Wöchentlicher ECRI Index
17:30 USA: Cleveland VPI (Monat)
19:10 USA: FOMC Mitglied Bullard spricht !!
22:00 USA: Gesamtes Nettokapital
22:00 USA: TIC Langzeitinvestitionen !! (Monat)
22:00 USA: Schatzanleihen von Ausländern gehalten (T-Bonds)
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