Am Montag bekräftigte Benchmark seine positive Einschätzung zu Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY:CA) (OTC: BRPHF) und bestätigte sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 41,00 kanadischen Dollar. Das Finanzdienstleistungsunternehmen, das laut InvestingPro-Daten seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rendite von 128 % erzielt hat, wird für seine strategische Positionierung an der Schnittstelle zweier bedeutender Trends gewürdigt: der Ressourcennachfrage durch KI-Hyperscaler (große Technologieunternehmen mit skalierbarer Cloud-Infrastruktur) und dem wachsenden Interesse institutioneller Anleger an Kryptowährungen.
Galaxy Digital, das den Aufbau einer Hochleistungsrecheninfrastruktur (HPC) in seinem Helios-Rechenzentrum in West-Texas plant, betreibt zudem Handels- und Vermögensverwaltungsdienste zur Unterstützung der zunehmenden institutionellen Akzeptanz von Kryptowährungen. Die Helios-Anlage hat bei Investoren beträchtliches Interesse geweckt, was auf erhebliches finanzielles Potenzial hindeutet, sobald das Unternehmen mit der Monetarisierung des Zentrums fortschreitet.
Das Interesse an Galaxy Digitals Helios-Anlage zeigte sich deutlich in den Fragen der Investoren, die das mögliche finanzielle Aufwärtspotenzial hervorhoben. Das Unternehmen gab in seinem am 7. November veröffentlichten Bericht für das dritte Quartal 2024 bekannt, dass es ein unverbindliches Term Sheet mit einem nicht namentlich genannten US-amerikanischen KI-Hyperscaler unterzeichnet hat. Die Vereinbarung umfasst Optionen für die gesamte genehmigte Stromkapazität von 800 MW in Helios zur Unterstützung der KI/HPC-Operationen des Hyperscalers.
Die Analysten von Benchmark prognostizieren, dass Galaxy Digital einen Umsatz pro Megawatt erzielen könnte, der die etwa 1,5 Millionen US-Dollar pro MW der CORZ-Transaktion übertrifft. Der optimistische Ausblick der Firma wird durch die potenziellen Einnahmen aus der bestehenden und zukünftigen Stromkapazität in Helios gestützt.
Das bekräftigte Kursziel von 41 kanadischen Dollar basiert auf dem 5-fachen des Buchwertes pro Aktie zum 30. September. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,75 und einer Marktkapitalisierung von 6,13 Milliarden US-Dollar deutet die Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was Benchmarks optimistischen Ausblick unterstützt. Das Unternehmen verfügt mit einem Verhältnis von Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten von 1,85 über eine gesunde Finanzlage und hat auf InvestingPro einen insgesamt "HERVORRAGENDEN" Finanzkennzahlenwert von 3,2 erhalten.
Benchmark ist der Ansicht, dass diese Bewertung durch die erheblichen Wachstumschancen gerechtfertigt ist, die sich aus Galaxy Digitals Engagement in KI-Infrastruktur und dem Kryptowährungsmarkt ergeben. Für tiefere Einblicke in Galaxy Digitals Bewertung und Wachstumspotenzial können Anleger auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der exklusiv auf InvestingPro verfügbar ist und über 1.400 US-Aktien mit Expertenanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen abdeckt.
In anderen aktuellen Nachrichten verzeichnete Galaxy Digital Holdings Ltd. ein signifikantes Wachstum im Kontrahenten-Handelsgeschäft und bei den verwalteten Vermögenswerten, trotz eines Nettoverlusts von 54 Millionen US-Dollar im dritten Quartal. Der Umsatz des Unternehmens aus dem Kontrahenten-Handelsgeschäft stieg im Quartalsvergleich um 117 %, und die durchschnittliche Größe des Kreditbuchs wuchs im gleichen Zeitraum um 23 %. Zusätzlich stiegen die verwalteten Vermögenswerte im Quartalsvergleich um 2 %, unterstützt durch die Einführung von drei neuen ETFs.
Die Umsätze von Galaxy Digitals Blockchain-Infrastruktur- und Mining-Geschäft stiegen ebenfalls, mit einer direkten Mining-Gewinnmarge von 46 %. Das Unternehmen hat eine unverbindliche Vereinbarung mit einem US-Hyperscaler zur Entwicklung von KI-Infrastruktur getroffen, mit dem Ziel, die Einnahmen zu diversifizieren und die Volatilität zu reduzieren.
Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht eines Benchmark-Analysten wurde das Kursziel für Galaxy Digital-Aktien angehoben, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kaufempfehlung. Dies ist auf das Potenzial der Helios-Initiative zur Unterstützung von KI- und Hochleistungsrechenprojekten sowie auf die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen zurückzuführen. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Eigenkapital von 2,1 Milliarden US-Dollar und liquiden Vermögenswerten von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.