Am Mittwoch passte CFRA das Kursziel für die Aktien von Macy's (NYSE:M) an und hob es von 13,00 US-Dollar auf 15,00 US-Dollar an, während die Halte-Empfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Laut Daten von InvestingPro wird die Aktie derzeit unter ihrem fairen Wert gehandelt, was trotz ihrer hohen Volatilität (Beta 2,13) auf Aufwärtspotenzial hindeutet.
Die Anpassung spiegelt die Einschätzung der Firma wider, dass Macy's weiterhin nahe seiner historischen Durchschnittswerte gehandelt wird, trotz der anhaltenden Herausforderungen im Kaufhaussektor.
Die Firma senkte ihre Prognose für den Gewinn pro Aktie (EPS) im Geschäftsjahr 2025 (GJ25) um 0,15 US-Dollar auf 2,50 US-Dollar und reduzierte die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 (GJ26) um 0,30 US-Dollar auf 2,50 US-Dollar. Das neue Kursziel basiert auf einem 6,0-fachen Multiple des überarbeiteten EPS-Schätzwerts für Januar GJ26, der zwischen Macy's durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV) der letzten drei und fünf Jahre liegt.
Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen eine solide finanzielle Gesundheit mit einem Score von 2,54/5 ("GUT") aufweist, wobei die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen (Current Ratio: 1,48).
Macy's meldete einen normalisierten EPS von 0,04 US-Dollar im dritten Quartal, was den Konsensschätzungen entsprach, bei einem Umsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu den erwarteten 5,0 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl lag 24 Millionen US-Dollar über den Schätzungen. Bei der Betrachtung der einzelnen Marken verzeichnete Macy's einen Umsatzrückgang von 3,1 % im Jahresvergleich, während die Einnahmen von Bloomingdale's um 1,4 % und die von Bluemercury um 3,2 % stiegen.
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr aktualisiert und erwartet nun einen EPS-Bereich von 2,25 bis 2,50 US-Dollar, was unter der zuvor ausgegebenen Prognose liegt. Allerdings rechnet Macy's damit, dass der Umsatz die vorherigen Prognosen übertreffen wird. Die Bruttomarge im dritten Quartal sank im Jahresvergleich um 60 Basispunkte auf 39,6 %, beeinflusst durch eine Verschiebung im Produktmix und den Übergang zur Kostenrechnung.
CFRA bleibt neutral gegenüber der Macy's-Aktie und nennt den anhaltenden Rückgang der Leistung der Hauptmarke als wesentlichen Faktor für seine Bewertungsentscheidung. Die Haltung der Firma deutet auf einen vorsichtigen Ausblick auf die kurzfristigen Wachstumsaussichten der Aktie im Kontext der breiteren Herausforderungen der Branche hin.
Beachtenswert für Dividendenanleger: Macy's bietet eine Dividendenrendite von 4,16 % und hat die Dividendenzahlungen 22 Jahre in Folge aufrechterhalten. Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von Macy's können Anleger auf den umfassenden Pro Research Report zugreifen, der auf InvestingPro verfügbar ist und eine detaillierte Analyse dieser und 1.400+ anderer US-Aktien bietet.
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