Am Donnerstag bekräftigte Citi seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 85,00 US-Dollar für Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), was ein Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 66,13 US-Dollar darstellt. Diese Einschätzung folgt auf jüngste Äußerungen des Managements von Western Digital, das einräumte, zu Beginn des Dezember-Quartals mit größeren Preisherausforderungen konfrontiert zu sein als ursprünglich erwartet.
Laut InvestingPro-Daten hat WDC trotz aktueller Branchengegenwinds eine starke Performance mit einer Rendite von 40,87% im vergangenen Jahr gezeigt. Das Management-Team, bestehend aus CEO und CFO, diskutierte diese Probleme während einer Investorenkonferenz und wies auf die Volatilität in der NAND-Branche hin, die voraussichtlich über die nächsten Quartale anhalten wird.
Das Management von Western Digital erwähnte auch eine erwartete Korrektur in der Mitte des Zyklus im Flash-Speicher-Sektor. Citi hatte bereits am 02.12.2023 seine eigenen Prognosen für das Unternehmen angepasst, nachdem die Wachstumsprognose für den durchschnittlichen Verkaufspreis (ASP) von NAND für 2025 revidiert wurde. Die aktuellen Prognosen der Firma für das erste Quartal des Kalenderjahres 2025 liegen unter dem Konsens, wobei saisonale Trends berücksichtigt werden, die der Konsens zu übersehen schien und die auch das Unternehmen anerkennt.
Trotz der aktuellen Branchenherausforderungen bleibt Citis Ausblick positiv, insbesondere im Hinblick auf das potenzielle Wertpotenzial, das durch die erwartete Ausgliederung freigesetzt werden könnte. Das Unternehmen hatte zuvor auf Broker-Konferenzen vor einer Woche angedeutet, dass das NAND-Geschäft zwar Volatilität erfährt, das Kalenderjahr 2025 aufgrund begrenzter Kapazitätserweiterungen jedoch immer noch ein günstiges Szenario darstellt.
Die InvestingPro-Analyse zeigt, dass Western Digital eine solide Finanzposition mit einem aktuellen Verhältnis von 1,47 beibehält und für das Geschäftsjahr 2025 ein signifikantes Umsatzwachstum von 31% erwartet. Abonnenten können auf 6 zusätzliche exklusive ProTips und einen umfassenden Pro Research Report für tiefere Einblicke in die Aussichten von WDC zugreifen.
Investoren beobachten die strategischen Schritte von Western Digital genau, während das Unternehmen durch die Preisgegenwinds und die Volatilität der Branche navigiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 22,83 Milliarden US-Dollar und einem starken Piotroski-Score von 8 zeigt das Unternehmen trotz aktueller Herausforderungen fundamentale Stärke.
Das Vertrauen der Firma in die langfristigen Aussichten von Western Digital spiegelt sich im stabilen Kursziel wider, was darauf hindeutet, dass die aktuellen Marktherausforderungen als vorübergehende Hindernisse und nicht als dauerhafte Hemmnisse für die Wachstumstrajektorie des Unternehmens angesehen werden.
In anderen aktuellen Nachrichten navigiert Western Digital Corp. durch Herausforderungen bei der Flash-Preisgestaltung, wobei Evercore ISI ein Kursziel von 85 US-Dollar für die Aktie des Unternehmens beibehält. Trotz dieser Gegenwinds übertraf die Performance des Unternehmens, insbesondere im NAND-Geschäft, die niedrigen Erwartungen mit einem Umsatzwachstum von 26,6% in den letzten zwölf Monaten. Citi behielt eine bullische Haltung gegenüber Western Digital bei und passte das Kursziel von 87 auf 85 US-Dollar an, trotz einer Prognoseaktualisierung, die einen Rückgang des NAND-ASP-Wachstums um 2% im Jahresvergleich für 2025 vorhersagt. TD Cowen bekräftigte eine Kaufempfehlung für Western Digital-Aktien nach der Ankündigung des Unternehmens, sein Flash-Geschäft auszugliedern.
Western Digital meldete ein signifikantes Wachstum in seinem ersten Geschäftsquartal 2025, mit einem Umsatz von 4,1 Milliarden US-Dollar und einem Anstieg des Gewinns pro Aktie auf 1,78 US-Dollar. Das Unternehmen erweiterte auch seinen langfristigen Anreizplan von 2021 um 6 Millionen Aktien. In verwandten Nachrichten identifizierte Lynx Equity Strategies Micron Technology als potenziellen Nutznießer der jüngsten Verhängung des Kriegsrechts in Südkorea, was zu einem Anstieg der koreanischen Speicherpreise führte.
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