Goldman Sachs hat am Donnerstag seine Einschätzung zu Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben. Die Investmentbank setzte ein neues Kursziel von 10,00 US-Dollar für die Aktien des Unternehmens fest, die derzeit bei 7,62 US-Dollar nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt werden. Laut der Analyse von InvestingPro erscheint die Aktie unterbewertet, wobei die Analystenziele zwischen 10 und 14 US-Dollar liegen.
Die Hochstufung erfolgt im Rahmen einer breiteren Übernahme der Berichterstattung für mehrere kleine bis mittelgroße Öldienstleistungsunternehmen vom Analysten Neil Mehta zu Ati Modak. Goldman Sachs hat einen neuen Rahmen für die Bewertung traditioneller Ölfeld-Dienstleistungsaktien eingeführt und erkennt dabei die verminderte Attraktivität des Sektors im Jahr 2025 an. Patterson-UTI sticht mit seiner 21-jährigen Erfolgsbilanz kontinuierlicher Dividendenzahlungen und der aktuellen Dividendenrendite von 4,1% hervor.
InvestingPro-Abonnenten können auf 8 zusätzliche wichtige Erkenntnisse über die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten des Unternehmens zugreifen. Die Auswahlkriterien der Firma legen nun den Schwerpunkt auf Unternehmen, die durch technologische Vorteile oder vertragliche Strukturen widerstandsfähige Umsätze nachweisen können, sowie auf solche, die ein idiosynkratisches Wachstum zeigen, das ihre Mitbewerber übertrifft.
Für internationale Marktexposition bevorzugt Goldman Sachs Schlumberger (NYSE:SLB) mit einer Kaufempfehlung und verweist auf eine Gesamtrendite von etwa 6% aus Aktionärsprämien und Revisionen. Im Gegensatz dazu wurde Weatherford International (NASDAQ:WFRD) nach seiner jüngsten Outperformance und einer geschätzten Gesamtrendite von etwa 4% auf "Neutral" herabgestuft.
Das Management von Patterson-UTI hat aktiv Aktien zurückgekauft, was Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens demonstriert, trotz eines Betas von 2,11, das auf eine höhere Marktvolatilität hinweist.
Im nordamerikanischen Markt spiegelt die Hochstufung von Patterson-UTI Energy eine erwartete Gesamtrendite von etwa 11% wider, die deutlich über dem nordamerikanischen Durchschnitt von etwa 7% liegt. Goldman Sachs lenkt auch die Aufmerksamkeit auf Halliburton (NYSE:HAL), das mit einer Kaufempfehlung versehen ist und voraussichtlich etwa 8% an kombinierten Dividenden, Rückkäufen und Revisionspotenzial bieten wird. Die Firma betrachtet Halliburton als hochwertige Investition, insbesondere angesichts des potenziellen Aufschwungs der Gasaktivitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025.
Goldman Sachs behält jedoch Verkaufsempfehlungen für National Oilwell Varco (NYSE:NOV) und Helmerich & Payne (NYSE:HP) bei, da für diese Unternehmen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern schwächere Renditen und Revisionen prognostiziert werden.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Patterson-UTI Energy Inc. für November 2024 eine stabile Bohraktivität mit durchschnittlich 105 aktiven Bohranlagen in den Vereinigten Staaten gemeldet.
Trotz eines herausfordernden dritten Quartals 2024 mit einem Nettoverlust von 979 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund einer Firmenwertminderung von 885 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der NexTier-Fusion, hielt das Unternehmen einen stabilen Umsatz von 1,357 Milliarden US-Dollar und generierte einen erheblichen freien Cashflow. Das bereinigte Nettoergebnis betrug 2 Millionen US-Dollar, wobei das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) 275 Millionen US-Dollar erreichte.
Die Prognose des Unternehmens für das bereinigte EBITDA im vierten Quartal von etwa 225 Millionen US-Dollar, wie von CapitalOne vermerkt, spiegelt einen vorsichtigen Ausblick wider. Das Completion Services-Segment von Patterson-UTI Energy strebt Margen an, die denen von Mitte 2024 ähneln. Das Unternehmen erwartet auch eine stabile Bohranlagenzahl für 2025, trotz leicht niedrigerer Aktivitätsniveaus im Vergleich zu 2024.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen den Fokus von Patterson-UTI auf die Nutzung seines integrierten Dienstleistungsmodells und starken Cashflows zur Steigerung des Shareholder Value inmitten von Marktherausforderungen. Das Unternehmen hat 21 Jahre in Folge Dividenden gezahlt und bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,9%. Patterson-UTI Energy übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren.
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