Am Montag hat Raymond James das Kursziel für Costco Wholesale (NASDAQ:COST) von 1.030 US-Dollar auf 1.070 US-Dollar angehoben. Die Firma behielt ihre "Market Perform"-Bewertung für die Aktie bei.
Die Anpassung folgt auf Costcos Quartalsergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025, die die Konsenserwartungen für Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) und Gewinn pro Aktie (EPS) übertrafen. Mit einer Marktkapitalisierung von 440,7 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von 258,8 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten unterstreicht Costco weiterhin seine Marktführerschaft. Die vergleichbaren Umsätze des Unternehmens entsprachen den Prognosen nach ihrem November-Verkaufsbericht.
Die jüngste Performance von Costco war beeindruckend: Der Aktienwert stieg im vergangenen Jahr um etwa 54% und übertraf damit deutlich den Gewinn des S&P 500 von etwa 29%. Trotz Bedenken hinsichtlich der Bewertung der Aktie im Vergleich zu historischen Standards zeigt das fundamentale Geschäftsmodell des Unternehmens weiterhin starkes Potenzial für langfristiges Wachstum und Marktanteilsgewinne.
Die Ergebnisse des ersten Quartals haben diesen positiven Ausblick bestätigt. Sowohl in den USA als auch international verzeichnete Costco einen robusten Kundenverkehr, einen Anstieg der Gesamtmitgliederzahl und der Mitglieder pro durchschnittlichem Club sowie gesunde Erneuerungsraten.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die positive Einschätzung sind die strategischen Expansionspläne des Unternehmens. Für das Geschäftsjahr 2025 sind schätzungsweise 26 Netto-Neueröffnungen von Clubs geplant. Diese Expansion wird durch Costcos solide Bilanz und starken freien Cashflow unterstützt, die dem Unternehmen erhebliche Flexibilität für Wachstum und Kapitalrückflüsse an die Aktionäre bieten.
Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen eine starke finanzielle Gesundheit mit einer Gesamtbewertung von "GUT" auf und hat seit 21 Jahren in Folge Dividenden gezahlt. Bemerkenswert ist, dass Costco im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 eine Sonderdividende von 15 US-Dollar pro Aktie ausschüttete.
Costcos Produktmix, der zu etwa 54% aus Lebensmitteln und Verbrauchsgütern besteht, sowie eine sehr loyale Kundenbasis, belegt durch eine Erneuerungsrate von 93% in den USA, positionieren den Einzelhändler für weitere Marktanteilsgewinne. Sein Wertversprechen, unterstrichen durch ein konsistentes Verkehrswachstum selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten, lässt ein anhaltendes Gewinnwachstum unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen erwarten.
In anderen aktuellen Nachrichten standen Costco Wholesales Gewinn- und Umsatzergebnisse im Fokus mehrerer Finanzunternehmen. Der Einzelhandelsriese meldete Gewinne, die die Erwartungen übertrafen, was auf stärkere Bruttomargen und einen günstigen Wechselkursgewinn zurückzuführen war.
Der Umsatz erreichte 254,45 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 5% entspricht. Renommierte Finanzinstitute wie TD Cowen, Baird, BMO Capital Markets, Bernstein SocGen Group und Evercore ISI haben allesamt ihre positiven Bewertungen für Costco bestätigt und ihre Kursziele für die Aktien des Unternehmens angehoben.
Diese Upgrades spiegeln Costcos starke Anziehungskraft auf Verbraucher und sein anhaltendes Umsatzwachstum wider. Zu den Wachstumstreibern gehören eine Verlagerung der Verbraucher zum Essen zu Hause, robuste saisonale Nicht-Lebensmittelverkäufe und eine bedeutende Dynamik bei großen diskretionären Artikeln über die E-Commerce-Plattform. Die Kern-Vergleichsumsätze des Unternehmens in den USA stiegen um 7%, einschließlich eines Anstiegs des Kundenverkehrs um 5% und einer Zunahme der durchschnittlichen Ticketgröße um 2%.
InvestingPro-Daten zeigen, dass 8 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben, wobei das Unternehmen eine "SEHR GUTE" Gesamtbewertung der finanziellen Gesundheit beibehält. Diese Leistung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu halten, sowie sein Potenzial für weiteres Umsatzwachstum. Dies sind die jüngsten Entwicklungen für Costco Wholesale.
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