Am Mittwoch aktualisierte Jefferies seine Prognose für GE Vernova (NYSE: GEV) Aktien und erhöhte das Kursziel von 348,00 US-Dollar auf 391,00 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Das Unternehmen, das nun mit 92,4 Milliarden US-Dollar bewertet wird, hat laut InvestingPro-Daten seit Jahresbeginn einen bemerkenswerten Zuwachs von 149% verzeichnet.
Die Analysten hoben einen erfolgreichen Analystentag hervor, bei dem das Management-Team von GE Vernova eine Erhöhung der prognostizierten Margen für 2028 von etwa 10% auf 14% ankündigte. Die Diskussion beinhaltete einen möglichen Anstieg auf 16% in den Bereichen Energie und Elektrifizierung.
Mehrere positive Entwicklungen unterstützen die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Dazu gehören Frühindikatoren wie Slot-Reservierungen und das wachsende Interesse von Rechenzentren an Erdgaserzeugung.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verdreifachung des Auftragsbestands im Bereich Elektrifizierung langfristige Planungssicherheit bietet und die Marktposition des Unternehmens weiter stärkt. Die Analyse von InvestingPro zeigt, dass das Unternehmen eine starke Bilanz mit mehr Bargeld als Schulden aufweist, obwohl es derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 61x und einem EV/EBITDA von 60,6x zu einem Aufschlag gehandelt wird.
GE Vernova hat auch einen bedeutenden Aktienrückkaufplan in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar angekündigt, der durch 8 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und einen erwarteten freien Cashflow (FCF) von über 14 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum von 2025 bis 2028 ergänzt wird. Die Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens soll hohe Erwartungen erfüllen, wobei eine prognostizierte Free-Cashflow-Rendite von 6% für das Geschäftsjahr 2028 vom Analysten immer noch als angemessen betrachtet wird.
Die Finanzstrategie und Marktaktivitäten des Unternehmens haben es in den Augen von Jefferies günstig positioniert, was sich im aktualisierten Kursziel und der beibehaltenen Kaufempfehlung widerspiegelt. Diese Einschätzung basiert auf der Analyse der jüngsten Ankündigungen und Finanzpläne von GE Vernova durch die Firma.
Mit Analystenzielen zwischen 212 und 420 US-Dollar und einer starken Konsensempfehlung von 1,82 (Kaufen) können Investoren, die tiefere Einblicke suchen, auf den umfassenden Pro Research Report und 13 zusätzliche ProTips auf InvestingPro zugreifen.
In anderen aktuellen Nachrichten hat GE Vernova ein bedeutendes Wachstumspotenzial mit einem überarbeiteten Ziel für die bereinigte EBITDA-Marge von 14% für 2028 demonstriert, eine Steigerung gegenüber den zuvor angestrebten 10%. Dieser Schritt folgt einem kürzlichen Investoren-Update, bei dem das Unternehmen auch Pläne ankündigte, von 2025 bis 2028 etwa 14 Milliarden US-Dollar an kumulativem freien Cashflow zu generieren.
Evercore ISI und Truist Securities haben positiv auf diese Entwicklungen reagiert und ihre Kursziele für GE Vernova auf 390 bzw. 400 US-Dollar angehoben.
TD Cowen hat ebenfalls die Beobachtung des Unternehmens mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und verwies dabei auf die erfolgreiche Wende von GE Vernova und den potenziellen Nutzen aus erhöhten Investitionen im Stromversorgungssektor. Guggenheim behielt die Kaufempfehlung bei und erhöhte das Kursziel auf 400 US-Dollar, wobei auf die unterschätzte Generierung von freiem Cashflow hingewiesen wurde.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehören auch die Pläne von GE Vernova, bis 2028 rund 4 Milliarden US-Dollar in Investitionsausgaben und 5 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das Unternehmen hat außerdem ein Bekenntnis zu Aktionärsrenditen abgegeben und eine vierteljährliche Dividende von 0,25 US-Dollar pro Aktie ab dem ersten Quartal 2025 sowie eine Genehmigung für Aktienrückkäufe in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar angekündigt.
Trotz gemischter Ergebnisse im dritten Quartal, bei denen der Umsatz die Erwartungen übertraf, der Gewinn jedoch hinter den Erwartungen zurückblieb, bekräftigte GE Vernova seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 und prognostizierte einen Umsatz, der sich am oberen Ende der Spanne von 34-35 Milliarden US-Dollar bewegen wird. Das Unternehmen hat auch ein prognostiziertes Umsatzziel von 45 Milliarden US-Dollar bis 2028 angekündigt, was das Vertrauen in seine Wachstumstrajektorie widerspiegelt.
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