Am Montag nahm UBS die Aktienabdeckung von Brookfield Asset Management Inc (BAM/A:CN) (NYSE: BAM) auf und vergab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 92,00 C$.
Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 87,61 Milliarden US-Dollar und einem Kurs nahe dem 52-Wochen-Hoch von 59,58 US-Dollar zeigt sich die Bank optimistisch für Brookfields Zukunft. Sie hebt die günstigen Bedingungen für große, private Vermögensverwalter hervor und prognostiziert eine bevorstehende Phase beschleunigten Wachstums der gebührenbasierten Erträge (Fee-Related Earnings, FRE).
Das Wachstum wird erwartet, da die Mittelbeschaffungsaktivitäten zunehmen und sich die Kapitalmärkte verbessern. InvestingPro-Daten offenbaren 12 wichtige Investmentfaktoren für BAM, darunter starke jüngste Leistungskennzahlen und Wachstumsindikatoren.
Der Analyst äußerte großes Vertrauen in Brookfields Fähigkeit, seine Fünfjahresziele zu erreichen, und deutete sogar an, dass das Potenzial bestehe, die prognostizierten Wachstumsraten im hohen zweistelligen Bereich zu übertreffen. Die beeindruckende Rendite von 56,59% im vergangenen Jahr untermauert diesen optimistischen Ausblick.
Dieses Potenzial wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt: eine prognostizierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 24% bei den Gebühreneinnahmen bis zum Geschäftsjahr 2026, die Überführung verwalteter Versicherungsvermögen in Strategien mit höheren Gebühren und die Diversifizierung der Mittelbeschaffungskanäle, einschließlich Versicherungslösungen und Privatvermögen. Diese Strategien könnten es Brookfield ermöglichen, jährlich zwischen 100 und 150 Milliarden US-Dollar an Kapitalbildung zu generieren.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 51,3 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 7,54 glaubt UBS, dass Brookfields Wachstumskurs zunehmend Anerkennung finden wird, während das Unternehmen sein Kreditgeschäft weiter ausbaut und sichtbare Fortschritte bei seinen operativen Zielen macht.
Laut der Fair-Value-Analyse von InvestingPro zeigt die Aktie Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau. Die Einschätzung der Bank basiert auf der Überzeugung, dass Brookfield Asset Management gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach privatem Vermögensmanagement und der Erholung der Kapitalmärkte zu profitieren.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Brookfield Asset Management ein erhebliches finanzielles Wachstum verzeichnet, wobei sowohl BMO Capital Markets als auch RBC Capital Markets ihre Kursziele für das Unternehmen angehoben haben.
BMO Capital Markets erhöhte sein Kursziel auf 50,00 US-Dollar und behielt das Rating "Market Perform" bei, während RBC Capital Markets sein Ziel auf 68 US-Dollar anhob und das Rating "Outperform" für die Aktie beibehielt. Diese Anpassungen spiegeln die Anerkennung der positiven Geschäftsgrundlagen von Brookfield und seiner Fortschritte bei der Mittelbeschaffung in verschiedenen Anlageklassen wider.
In der Telefonkonferenz zum dritten Quartal 2024 meldete Brookfield Rekordzuflüsse von 135 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr, einen Anstieg des gebührenbasierten Kapitals um 23% auf nun 539 Milliarden US-Dollar und einen Zuwachs der gebührenbasierten Erträge um 14% auf 644 Millionen US-Dollar. Zusätzlich stiegen die ausschüttungsfähigen Erträge um 9% auf 619 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen kündigte eine Dividende für das dritte Quartal von 0,38 US-Dollar pro Aktie an.
Das strategische Wachstum des Unternehmens wurde insbesondere in den Bereichen privates Kreditgeschäft, Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Energiewende verzeichnet, vor allem im Nuklearsektor nach der Übernahme von Westinghouse.
Darüber hinaus plant Brookfield, sein Geschäft in den nächsten fünf Jahren auf 1 Billion US-Dollar an gebührenbasiertem Kapital zu verdoppeln und verlegt seinen Hauptsitz nach New York. Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen Brookfields robuste finanzielle Leistung und strategische Wachstumsinitiativen.
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