Am Donnerstag erhöhte CLSA das Kursziel für Advantest Corp (6857:JP) (OTC: ATEYY) von 9.300 auf 10.300 Yen und bekräftigte das Outperform-Rating für die Aktie. Diese Anpassung folgt auf Advantests Bekanntgabe höher als erwarteter Gewinne im zweiten Quartal, die durch starke Verkäufe von System-on-Chip (SoC)-Testern, insbesondere an KI-Kunden, getragen wurden.
Das Unternehmen hat zudem seine Prognose für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr bis März 2025 auf 165 Milliarden Yen angehoben, was über dem Marktkonsens liegt. Diese Prognose basiert weiterhin auf konservativen Wechselkursannahmen, die unverändert blieben. Darüber hinaus kündigte Advantest ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 50 Milliarden Yen an.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen hat CLSA seine Gewinnprognosen für Advantest aktualisiert, hauptsächlich aufgrund der starken Leistung in den Bereichen Computing und Mobile SoC-Tester. Infolgedessen hat die Firma ihr auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) basierendes Kursziel von 9.300 auf 10.300 Yen angehoben. CLSA bekräftigt seine positive Einschätzung der Aktie und verweist auf das Potenzial von Advantest, seine konservative Prognose für die zweite Jahreshälfte zu übertreffen, abhängig von den Lieferkapazitäten des Unternehmens.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Advantest Corporation ein starkes erstes Quartal für das Geschäftsjahr 2024 mit gestiegenen Umsätzen, Betriebsergebnissen und Nettogewinnen. Haupttreiber dieser Leistung war eine erhöhte Nachfrage nach SoC-Testern, vor allem aufgrund der wachsenden Komplexität in der Halbleiterindustrie. Als Folge dieser jüngsten Entwicklungen hat das Unternehmen seine Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2024 nach oben korrigiert und erwartet nun einen Umsatz von bis zu 600 Milliarden Yen.
Analysten von CLSA Securities haben festgestellt, dass SoC-Computing und -Kommunikation nun 80% des Umsatzes ausmachen, hauptsächlich getrieben durch High-End-Computing für KI-Beschleuniger. Trotz der Unvorhersehbarkeit von Testzeiten und Gerätekomplexität meistert Advantest diese Herausforderungen souverän. Das Unternehmen entwickelt auch Testlösungen für High Bandwidth Memory (HBM) der nächsten Generation, was ihr Engagement für die sich entwickelnden Anforderungen des Halbleitertestmarktes unterstreicht.
Obwohl Unsicherheiten bezüglich der Erholung der Nachfrage nach Anwendungsprozessoren bestehen, bleibt Advantest optimistisch hinsichtlich seiner Wachstumsaussichten und langfristigen Ziele. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Rentabilität zu verbessern und die Produktionskapazitäten zu erweitern, um dem erwarteten Wachstum im Halbleitertestermarkt gerecht zu werden, der 2024 voraussichtlich um etwa 15% wachsen wird.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance von Advantest Corp und CLSAs optimistischer Ausblick werden durch Echtzeitdaten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 44,09 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie widerspiegelt. Advantests starke Position wird durch die beeindruckende Gesamtrendite von 156,09% im letzten Jahr unterstrichen, was auf ein erhebliches Anlegervertrauen hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Advantest seit 33 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein Engagement für Aktionärsrenditen demonstriert. Dies steht im Einklang mit der kürzlich angekündigten Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 50 Milliarden Yen. Zudem übersteigen Advantests liquide Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten, was auf eine solide finanzielle Grundlage zur Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen hindeutet.
Anleger sollten jedoch beachten, dass Advantest mit hohen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird, einschließlich eines KGVs von 88,52. Diese Premiumbewertung könnte auf die starke Marktposition des Unternehmens und die Wachstumsaussichten in KI-bezogenen Technologien zurückzuführen sein, wie im CLSA-Bericht erwähnt.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 18 zusätzliche Tipps für Advantest Corp, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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