BofA Securities hat die Beobachtung der Aktien von Occidental Petroleum (NYSE: NYSE:OXY) wieder aufgenommen und vergibt ein Neutral-Rating mit einem Kursziel von 57,00 US-Dollar.
Diese Einschätzung spiegelt die Sicht der Firma auf die finanziellen Aussichten des Unternehmens nach einer bedeutenden Übernahme wider.
Die Analyse von BofA Securities hebt hervor, dass Occidental Petroleum das Potenzial für beträchtliche zukünftige Ausschüttungen hat, die später im Jahrzehnt zwischen 6 und 7 US-Dollar pro Aktie liegen könnten. Dies wird durch den Besitz einiger der besten Bohrlöcher im Permian-Becken unterstützt.
Allerdings deutet die jüngste große Übernahme des Unternehmens darauf hin, dass der Schuldenabbau sich über mehrere Jahre erstrecken könnte, bevor Occidental die Ausschüttungen von 7-10% des freien Cashflows erreichen kann, die bei anderen Schieferölunternehmen zu beobachten sind.
Der Analyst äußerte sich auch skeptisch hinsichtlich des zukünftigen Beitrags der Direct Air Capture-Technologie zum Geschäft von Occidental. Trotz der Verfügbarkeit von 45Q-Steuergutschriften und des potenziellen Kohlenstoffpreises von 500 US-Dollar pro Tonne ist die wirtschaftliche Machbarkeit der Technologie derzeit gering. Diese Unsicherheit erhöht die Risiken im Zusammenhang mit den schwankenden Ölpreisen, die die Leistung von Occidental beeinflussen könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Occidental Petroleum eine robuste finanzielle Leistung mit bemerkenswerten Entwicklungen bei Gewinn und Umsatz gezeigt. Das Unternehmen erreichte im dritten Quartal 2024 fast 85% seines Schuldenabbauziels von 4,5 Milliarden US-Dollar und reduzierte seine Hauptschuld um 3 Milliarden US-Dollar.
Dies wurde durch starken Cashflow und strategische Veräußerungen ermöglicht, wie das öffentliche Angebot von Stammaktien an Western Midstream Partners. Occidentals Übernahme von CrownRock markierte ebenfalls einen bedeutenden Meilenstein, der seine Präsenz im Permian-Becken erhöhte und den Fokus auf Schuldenabbau verlagerte.
Goldman Sachs und Mizuho haben angesichts dieser Entwicklungen beide ihre Neutral-Bewertung für Occidental Petroleum beibehalten. Inzwischen haben eskalierende Spannungen im Nahen Osten und der bevorstehende Hurrikan Francine Öl- und Gasproduzenten, einschließlich Occidental, dazu veranlasst, den Betrieb im Golf von Mexiko einzustellen.
InvestingPro Insights
Aktuelle Daten von InvestingPro ergänzen die Analyse von BofA Securities zu Occidental Petroleum (NYSE:OXY). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 11,74 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihren Gewinnen unterbewertet sein könnte, was mit BofAs Potenzial für zukünftige Ausschüttungen übereinstimmt. Dies wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass OXY nahe seinem 52-Wochen-Tief gehandelt wird, was eine Gelegenheit für Anleger darstellen könnte, die BofAs Kursziel von 57 US-Dollar berücksichtigen.
Trotz der Bedenken des Analysten hinsichtlich des Schuldenabbaus hat OXY laut einem weiteren InvestingPro-Tipp seit 51 Jahren in Folge Dividenden gezahlt. Diese Kontinuität bei den Aktionärsrenditen, gepaart mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,72%, könnte Anlegern während der im BofA-Bericht erwähnten verlängerten Schuldenabbauphase eine gewisse Sicherheit bieten.
Die Rentabilität des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten, die von InvestingPro hervorgehoben wird, bestätigt BofAs Einschätzung des Potenzials von OXY für beträchtliche zukünftige Ausschüttungen. Anleger sollten jedoch beachten, dass 10 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach unten korrigiert haben, was die im Artikel erwähnten Unsicherheiten bezüglich der Ölpreise und der Direct Air Capture-Technologie widerspiegeln könnte.
Für diejenigen, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für Occidental Petroleum, die eine breitere Perspektive auf die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens bieten.
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