Am Mittwoch passte RBC Capital sein Kursziel für GE Aerospace (NYSE:GE) an und senkte es von 210 US-Dollar auf 200 US-Dollar, behielt jedoch das Outperform-Rating bei.
Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse von GE Aerospace für das dritte Quartal 2024. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie (EPS) lag mit 1,15 US-Dollar leicht über der Konsensschätzung von 1,13 US-Dollar. Der Umsatz für das Quartal belief sich auf 8,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6% im Jahresvergleich entspricht.
Dies ist die zweite Quartalsmeldung seit GE Aerospace als eigenständiges Unternehmen agiert. Trotz gemischter Reaktionen auf die Unternehmensleistung hat GE Aerospace seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 für die meisten Finanzkennzahlen angehoben. Allerdings wurde die Prognose für die LEAP-Triebwerkslieferungen nach unten korrigiert, wobei nun ein Rückgang von 10% über das Jahr erwartet wird.
Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten, dass die Anzahl der Triebwerkswerkstattbesuche unverändert blieb, was als Enttäuschung gewertet wurde. Dieser Aspekt unterstreicht jedoch auch das Potenzial für Gewinnsteigerungen, sobald die Probleme in der Lieferkette behoben sind und die Produktion neuer Leap-Hochdruckturbinen-Schaufeln (HPT) hochgefahren wird.
Die Entscheidung von RBC Capital, das Outperform-Rating beizubehalten, spiegelt trotz des gesenkten Kursziels eine positive Einschätzung der zukünftigen Leistung von GE Aerospace wider. Der Kommentar der Firma deutet auf Vertrauen in die Ertragskraft des Unternehmens hin, während es Herausforderungen in der Lieferkette bewältigt und die Produktion seiner neuen Leap-HPT-Schaufeln steigert. Das revidierte Kursziel von 200 US-Dollar berücksichtigt die jüngsten Quartalsergebnisse und die aktualisierte Unternehmensprognose für das Jahr.
In weiteren aktuellen Nachrichten hat GE Aerospace robuste Finanzergebnisse gemeldet. Das Unternehmen verzeichnete einen beachtlichen Anstieg der Aufträge um 28%, was zu einem Umsatzwachstum von 6% und einer Steigerung des operativen Gewinns um 14% führte.
Das bereinigte Ergebnis pro Aktie stieg um 25%, und das Unternehmen generierte einen beträchtlichen Free Cash Flow von 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Auftragsbestand beläuft sich nun auf beeindruckende 149 Milliarden US-Dollar, wobei der Großteil auf Dienstleistungen entfällt. Angesichts dieser Leistung hat GE Aerospace seine Prognose für den operativen Gewinn des Gesamtjahres auf 6,7 bis 6,9 Milliarden US-Dollar angehoben.
Unterdessen hat Wells Fargo das Kursziel für GE Aerospace von 205 US-Dollar auf 210 US-Dollar erhöht und behält ein Overweight-Rating für die Aktien bei. Die Anpassung folgt auf Marktbedingungen, die der Wells Fargo-Analyst auf zu ehrgeizige Erwartungen und einen herausfordernden Tag für den Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor zurückführte.
UBS hingegen behielt ebenfalls eine positive Haltung gegenüber dem Unternehmen bei und hob das Kursziel auf 230 US-Dollar an. Dabei würdigte UBS das konstante Umsatzwachstum des Unternehmens, die Margenerweiterung und die robuste Cash-Flow-Generierung.
Trotz eines Rückgangs im Gewinn des Segments Defense & Propulsion Technologies und eines Rückgangs der Gesamttriebwerkslieferungen um 4% aufgrund von Problemen in der Lieferkette bleibt das Unternehmen optimistisch. Das Segment Commercial Engines & Services verzeichnete einen Anstieg der Aufträge um 29% und ein Wachstum der Serviceumsätze um 10%.
Darüber hinaus investiert GE Aerospace 1 Milliarde US-Dollar in MRO (Wartung, Reparatur und Überholung), um die Kapazitäten im Aftermarket-Bereich zu erweitern, und eröffnet einen neuen LEAP-MRO-Standort in Polen. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen im Unternehmen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste Performance und der Ausblick von GE Aerospace können durch Daten von InvestingPro weiter beleuchtet werden. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 191,2 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie widerspiegelt. Trotz der jüngsten Kurszielsenkung durch RBC Capital hat die GE-Aktie eine bemerkenswerte Stärke gezeigt, mit einer Gesamtrendite von 108,78% im vergangenen Jahr.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass GE seit 54 Jahren in Folge Dividenden gezahlt hat, was ein Beleg für das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen ist, selbst wenn es Herausforderungen in der Branche bewältigt. Diese Konstanz steht im Einklang mit der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts der im Artikel erwähnten Probleme in der Lieferkette.
Darüber hinaus zeigen InvestingPro-Daten, dass der Umsatz von GE in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 61,91 Milliarden US-Dollar erreichte, mit einer robusten Wachstumsrate von 21,95%. Diese Wachstumsdynamik unterstützt die Entscheidung des Unternehmens, seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 für die meisten Finanzkennzahlen anzuheben, wie im Artikel erwähnt.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis des Potenzials von GE suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
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