Am Donnerstag erhielt Sempra Energy (NYSE:SRE) eine neue "Kaufen"-Empfehlung von Jefferies, begleitet von einem Kursziel von 98,00 US-Dollar. Die Analysten hoben das unterschätzte Wachstumspotenzial von Sempra hervor und bemerkten, dass die Aktien des Unternehmens seit Jahresbeginn 15% hinter dem Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) zurückgeblieben sind.
Jefferies wies darauf hin, dass Sempra voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Gewinns pro Aktie (EPS) von 9% von 2024 bis 2028 erreichen wird. Diese Prognose übertrifft sowohl das eigene Managementziel von 6-8% als auch die Konsensschätzung von 7,5%.
Die Analyse der Firma legt nahe, dass Sempras hohes Wachstumsprofil größtenteils auf die Aktivitäten bei Oncor und im Flüssigerdgas-Geschäft (LNG) zurückzuführen ist. Laut Jefferies besteht ein "klares Potenzial" für Sempra, die Gewinnwachstumserwartungen erneut zu übertreffen.
Jefferies erwartet, dass Sempra weiterhin überdurchschnittliche Leistungen erbringen und eine Rate über der 8%-Marke am oberen Ende der Erwartungen beibehalten wird, ohne Änderungen an der prognostizierten Spanne vorzunehmen. Diese Einschätzung basiert auf der aktuellen Entwicklung des Unternehmens und der Performance seiner wichtigsten Geschäftssegmente.
In anderen aktuellen Nachrichten wird berichtet, dass JPMorgan Chase & Co. Gespräche führt, um in den physischen Handel mit Flüssigerdgas (LNG) zurückzukehren. Die Bank verhandelt mit mehreren Projekten an der Golfküste, darunter das Commonwealth LNG-Projekt in Louisiana, Sempra Energys Standort im Bau in Texas und eine Energy Transfer-Anlage in Louisiana.
Dieser Schritt deutet auf eine potenzielle strategische Expansion der Bank in den Energiesektor, insbesondere den LNG-Markt, hin.
Sempra Energy hat bedeutende Entwicklungen in seinen Ertrags- und Umsatzergebnissen gesehen, begleitet von Anpassungen der Analysteneinschätzungen. BMO Capital Markets und Mizuho Securities haben positive Ausblicke für Sempra Energy beibehalten und ihre Kursziele erhöht, was das Vertrauen in die Wachstumsentwicklung und das regulatorische Umfeld des Unternehmens widerspiegelt.
Sempra meldete robuste Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 mit einem bereinigten EPS von 0,89 US-Dollar, und seine Tochtergesellschaft Southern California Gas Company emittierte First Mortgage Bonds im Wert von 600 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus behielt Guggenheim sein "Kaufen"-Rating für Sempra Energy bei und erwartet, dass es keine Änderung der aktuellen EPS-Prognose des Unternehmens geben wird, trotz einer kürzlich vorgeschlagenen Entscheidung der California Public Utilities Commission (CPUC), die Umsatzsteigerungen für Sempras Tochtergesellschaften zu reduzieren.
Diese Erwartung basiert auf Sempras diversifiziertem Mix aus regulierten und unregulierten Geschäften, der möglicherweise einen Puffer gegen die vorgeschlagenen regulatorischen Änderungen bietet.
Das Management-Team von Sempra hat sein Engagement für die LNG-Strategie gezeigt, trotz der Verzögerung des ECA LNG Phase 1-Projekts bis zum Frühjahr 2026. Das Unternehmen erweitert auch seinen Einfluss auf die Entwicklung der Energieinfrastruktur in Texas, wobei der Fünfjahres-Investitionsplan von Oncor auf 24 Milliarden US-Dollar festgelegt wurde.
Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln Sempras strategische Ausrichtung und seine anhaltenden Bemühungen wider, Renditen für Investoren zu erzielen.
InvestingPro Erkenntnisse
Sempra Energys starke Marktposition und Wachstumspotenzial, wie von Jefferies hervorgehoben, werden durch aktuelle Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 54,43 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Versorgungssektor widerspiegelt. Sempras Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,19 deutet auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen hin, insbesondere angesichts des prognostizierten Wachstums.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Sempra seine Dividende 13 Jahre in Folge erhöht und 27 Jahre in Folge Dividenden gezahlt hat. Diese konsistente Dividendenhistorie steht im Einklang mit der stabilen Finanzlage des Unternehmens und könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein. Zusätzlich wird Sempra nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt, was den positiven Ausblick von Jefferies auf die Aktie bestätigt.
Der Umsatz des Unternehmens für die letzten zwölf Monate bis zum zweiten Quartal 2024 betrug 13,48 Milliarden US-Dollar, mit einer Bruttomarge von 37,84%. Obwohl es in diesem Zeitraum einen Umsatzrückgang von 20,58% gab, deuten Sempras Profitabilität und Dividendenkontinuität auf Widerstandsfähigkeit in seinen Kerngeschäften hin.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse. Derzeit sind 5 weitere InvestingPro-Tipps für Sempra Energy verfügbar, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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