Corestate (ETR:CCAG) mit schwacher Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022 - Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis
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9-Monatszahlen/Zwischenbericht
Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022
- Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis
15.11.2022 / 07:30 CET/CEST
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Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022
- Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis
* Konzernumsatz bleibt mit rund EUR 50 Mio. durch den Einbruch im
Debt-Geschäft deutlich unter Vorjahr
* EBITDA von EUR -108 Mio. und bereinigtes Konzernergebnis von EUR -137 Mio.
stark durch Einmaleffekte belastet
* Programm zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung wird weiter umgesetzt
* Restrukturierung der Anleihen in finaler Phase
Luxemburg, 15. November 2022 - die Corestate Capital Group (Corestate) legt
die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2022 vor. Im Kerngeschäft, Real
Estate Equity und Real Estate Debt, beläuft sich das verwaltete
Immobilienvermögen zum 30.09.2022 auf EUR 17,3 Mrd. (2021: EUR 20,0 Mrd.). Auf
der Erlösseite sind die Gesamtumsätze aus fortgeführten Aktivitäten im
Berichtszeitraum 2022 rückläufig und liegen bei EUR 49,7 Mio. (Vorjahr: EUR
156,7 Mio.). Die spürbar eingetrübten gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in Verbindung mit der Zins- und Inflationsdynamik führten
seit dem Frühjahr zu einem deutlichen Einbruch der Transaktionsvolumina im
Immobiliensektor. In der Folge verzeichnet die Gruppe vor allem im Real
Estate Debt Segment einen starken Rückgang der Einnahmen aus der
Strukturierungs- und Finanzierungsberatung. Zudem fallen aufgrund der
initiierten Restrukturierung der Stratos Fonds die Erlöse aus den
Performancegebühren weg. Entsprechend niedrig belaufen sich die
Segmentumsätze im Debt-Bereich auf EUR 20,0 Mio. (Vorjahr: EUR 91,7 Mio.). Die
Einnahmen im Segment Real Estate Equity liegen bei EUR 44,0 Mio. (Vorjahr: EUR
59,2 Mio.), auch hier sind es vor allem die transaktionsgebundenen Erlöse,
die im Vergleich zum Vorjahr fast vollständig weggefallen sind.
In den ersten neun Monaten 2022 beträgt das Konzern-EBITDA der fortgeführten
Geschäftsaktivitäten EUR -108,3 Mio., gegenüber EUR 53,4 Mio. im Vorjahr.
Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf Einmalaufwendungen
für Risikovorsorge und Wertberichtigungen von Brückenfinanzierungen,
Performance-Gebühren und Immobilienprojekten. Die Gesellschaft hat per Ende
September 2022 aufgrund der perspektivischen Geschäftsentwicklung und der
damit verbundenen künftigen Ertragserwartung den gesamten bilanziellen
Firmenwert der HFS abgeschrieben. Unter Einbeziehung aller Aufwandsposten,
inklusive der außerordentlichen Wertanpassungen und Abschreibungen auf
Geschäftswerte und immaterielle Vermögensgegenstände, verbucht der Konzern
ein Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR -581,9
Mio. (Vorjahr: EUR 4,1 Mio.). Das um Sondereffekte aus Abschreibungen sowie
latenten Steuern bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführten
Geschäftsaktivitäten liegt aktuell bei EUR -137,4 Mio. (Vorjahr: EUR 25,2 Mio.).
Der Vorstand hat die bereits zu Jahresbeginn eingeleiteten Maßnahmen zur
Effizienzsteigerung sowie zur Kostensenkung im dritten Quartal konsequent
fortgeführt und die vorhandenen Kapazitäten an das aktuelle
Geschäftsaufkommen angepasst. Erklärtes Ziel ist es unverändert, bis
Jahresende eine strukturelle Transformation der Gruppe hin zu einem
effizienten und leistungsfähigen Investment-Haus mit den bestehenden
Schwerpunkten Real Estate Equity und Debt zu erreichen. Dazu werden
weiterhin operative Bereiche gebündelt, Doppelfunktionen und Overheads
abgebaut, einzelne Standorte geschlossen sowie alle Sachkosten und sonstige
Aufwendungen überprüft.
Jenseits der operativen und marktseitigen Herausforderungen haben weiterhin
die Liquiditätssicherung des Konzerns oberste Priorität. Ende September 2022
betrug die Nettofinanzverschuldung der Gruppe EUR 556,4 Mio. (2021: EUR 526,5
Mio.), die konsolidierten liquiden Mittel der Gruppe lagen bei EUR 40,1 Mio.
(2021: EUR 65,1 Mio.). Mit Blick auf die beiden fälligen Anleihen - eine
Wandelanleihe in Höhe von EUR 188 Mio. (November 2022) und eine Anleihe in
Höhe von EUR 300 Mio. (April 2023) - hat der Vorstand die Gespräche mit einer
Gruppe von großen Anleihegläubigern und deren Berater sowie verschiedenen
potenziellen Eigenkapitalinvestoren im dritten Quartal fortgesetzt, um eine
tragfähige alternative Refinanzierungslösung zu sondieren. Über die hierfür
erforderlichen Satzungsänderungen soll auf der außerordentlichen
Hauptversammlung am 22. November 2022 abgestimmt werden. Darüber hinaus hat
die Gesellschaft die Investoren ihrer beiden Anleihen zu am 28. November
2022 stattfindenden Gläubigerversammlungen eingeladen, auf denen über die
vorgelegten Restrukturierungskonzepte entschieden werden soll. Die
entsprechenden Beschlussanträge und Dokumente sind auf der Webseite des
Unternehmens einsehbar https://corestate-capital.com/de/gv.
Die vollständige Zwischenmitteilung ist hier verfügbar:
https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/
Kennzahlen
9M- 9M-
-2- -2-
02- 02-
2 1
Gesamterlöse fortgeführte Aktivitäten EUR 49,7 156,7
M-
i-
o-
.
Umsatz Real Estate Equity EUR 44,0 59,2
M-
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o-
.
Umsatz Real Estate Debt EUR 20,0 91,7
M-
i-
o-
.
Erlöse im Segment Other EUR -14,3 5,8
M-
i-
o-
.
EBITDA fortgeführte Aktivitäten EUR -108,3 53,4
M-
i-
o-
.
Konzernergebnis fortgeführte Aktivitäten EUR -581,9 4,1
M-
i-
o-
.
Bereinigtes Konzernergebnis fortgeführte EUR -137,4 25,2
Aktivitäten1 M-
i-
o-
.
Ergebnis je Aktie fortgeführte EUR -17,02 0,14
Aktivitäten
30.09.2022 31.12.2021
Buchwert Eigenkapital je Aktie EUR 1,22 18,31
Gesamtes Eigenkapital EUR 42,6 626,2
M-
i-
o-
.
Anzahl Aktien M- 34,2 34,2
i-
o-
.
Eigenkapitalquote % 5,6 44,3
Zahlungsmittel EUR 40,1 65,1
M-
i-
o-
.
Netto-Verschuldung EUR 556,4 526,5
M-
i-
o-
.
Verschuldungsgrad (Netto-Verschuldung / - 12.0x
EBITDA)
Verwaltetes Vermögen EUR 17,3 20,0
M-
r-
d-
.
Anzahl Mitarbeiter F- 446 811
T-
E
1 Bereinigt um Effekte aus
Abschreibungen und Wertanpassungen auf
Firmenwerte und immaterielle
Vermögensgegenstände, latenten Steuern
sowie Kaufpreisabschreibungen (PPA)
Presse- und Investor-Relations-Kontakt
Thomas Fritsche
T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025
ir@corestate-capital.com
Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)
Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten
Vermögen im Kerngeschäft von 17,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht
sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet
Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die
Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung,
demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-,
Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden.
Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist
ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei
Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit
über 400 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein
vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von
der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.
Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in
11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, Wien,
Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für
institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende
Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter
www.corestate-capital.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer
Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir
in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf
unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft
übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser
Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen
werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.
4 Rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
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Telefon: +49 69 3535630-107
Fax: +49 69 3535630-299
E-Mail: IR@corestate-capital.com
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