ING Groep (AS:INGA), ein Unternehmen aus dem Markt „Diversifizierte Banken“, notiert aktuell (Stand 05:16 Uhr) mit 10,14 EUR mehr oder weniger unverändert (+0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist EN Amsterdam.
Nach einem bewährten Schema haben wir ING Groep auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der ING Groep führt bei einem Niveau von 84,56 zur Einstufung „Sell“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,88 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Sell“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: ING Groep erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Banking“-Branche sind im Durchschnitt um -2,54 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -23,48 Prozent im Branchenvergleich für ING Groep bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9 Prozent im letzten Jahr. ING Groep lag 35,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Dividende: Derzeit schüttet ING Groep höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Banking. Der Unterschied beträgt 3,5 Prozentpunkte (6,19 % gegenüber 2,69 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Buy“.
4. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ING Groep-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,35 EUR. Der letzte Schlusskurs (10,124 EUR) weicht somit -18,02 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (10,81 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,35 Prozent), somit erhält die ING Groep-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die ING Groep-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.
5. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei ING Groep haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
6. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,42 ist die Aktie von ING Groep auf Basis der heutigen Notierungen 30 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Banking“ (13,48) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
7. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ING Groep. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 „Sell“-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
8. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ING Groep-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ING Groep vor. Alles in allem erhält ING Groep eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Damit erhält die ING Groep-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.