Für die Aktie ProSiebenSat1 aus dem Segment „Telekommunikationsdienste“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 08.12.2018, 16:24 Uhr, ein Kurs von 16,8 EUR geführt.
Unser Analystenteam hat ProSiebenSat1 auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben ProSiebenSat1 auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um ProSiebenSat1 in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen drei konkret berechnete Signale zur Verfügung (3 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass ProSiebenSat1 hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.
2. Dividende: ProSiebenSat1 hat mit einer Dividendenrendite von 11,25 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,75%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Media“-Branche beträgt +8,49. Aufgrund dieser Konstellation erhält die ProSiebenSat1-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.
3. Sentiment und Buzz: Bei ProSiebenSat1 konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei ProSiebenSat1 in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Buy“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt ProSiebenSat1 für diese Stufe daher ein „Buy“.
4. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für ProSiebenSat1 heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 86,36 Punkten, zeigt also an, dass ProSiebenSat1 überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist ProSiebenSat1 auf dieser Basis überkauft (Wert: 70,4). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Zusammen erhält das ProSiebenSat1-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.
5. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die ProSiebenSat1-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 12 Hold, 2 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 5 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 24,64 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 46,45 Prozent erzielen, da sie derzeit 16,825 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Hold“.
6. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,78. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von ProSiebenSat1 zahlt die Börse 8,78 Euro. Dies sind 75 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Media“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,59. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
7. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der ProSiebenSat1 beläuft sich mittlerweile auf 23,77 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 16,825 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,22 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,59 EUR. Somit ist die Aktie mit -14,11 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: ProSiebenSat1 erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Media“-Branche sind im Durchschnitt um 1,99 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,97 Prozent im Branchenvergleich für ProSiebenSat1 bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,13 Prozent im letzten Jahr. ProSiebenSat1 lag 29,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die ProSiebenSat1-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.