- In Zeiten volatiler Märkte suchen Anleger häufig nach Dividendentiteln, die ihnen einen sicheren Hafen versprechen.
- Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, regelmäßigen Dividendenausschüttungen und starken Bilanzen versprechen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sowohl Erträge als auch das Potenzial für Wertsteigerungen.
- Deshalb habe ich mit dem InvestingPro Screener gearbeitet, um qualitativ hochwertige, unterbewertete Marktperlen mit gutem Renditepotenzial zu finden.
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In Tagen voller Unsicherheiten, in dem die Finanzmärkte von ständigen Schwankungen geprägt sind, suchen viele Anleger nach Anlagemöglichkeiten, die Sicherheit und verlässliche Erträge bieten. Dividendenaktien haben in diesem Zusammenhang an Attraktivität gewonnen, da sie nicht nur regelmäßige Ausschüttungen bieten, sondern oft auch eine gewisse Stabilität in turbulenten Zeiten gewährleisten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf drei ausgewählte Dividendenaktien, die sich in der aktuellen Marktlage als besonders lohnenswert erweisen könnten. Dabei greifen wir auf das Screener-Template "Dream of Dividends" von InvestingPro zurück, um Unternehmen mit starkem Aufwärtspotenzial zu identifizieren.
In Zeiten, in denen die Kurse an den Börsen Achterbahn fahren und wirtschaftliche Prognosen oft mehr Fragen aufwerfen als beantworten, sind Dividendenaktien für viele Anleger ein beruhigender Anker. Diese Aktien gehören in der Regel zu Unternehmen, die bereits etabliert und finanziell solide sind. Durch regelmäßige Dividendenausschüttungen, das heißt die Auszahlung eines Teils des Unternehmensgewinns an die Aktionäre, bieten sie nicht nur ein kontinuierliches Einkommen, sondern signalisieren auch eine gewisse finanzielle Gesundheit und Stabilität des Unternehmens. Gerade in Phasen erhöhter Marktvolatilität – ein Begriff, der die Häufigkeit und Intensität von Kursschwankungen beschreibt – sind solche Aktien besonders gefragt.
Quelle: InvestingPro
Das Screener-Template "Dream of Dividends" ist ein mächtiges Werkzeug von InvestingPro, das Anlegern hilft, potenziell lukrative Dividendenaktien zu identifizieren. Es filtert Aktien anhand von verschiedenen Kriterien wie Dividendenrendite, Ausschüttungshistorie, Gewinnwachstum und Schuldenquote. Ziel ist es, Unternehmen zu finden, die nicht nur stabile und hohe Dividenden zahlen, sondern auch über solides Wachstumspotenzial verfügen. Die hier vorgestellten drei Unternehmen wurden anhand dieses Templates ausgewählt und zeichnen sich durch ihre Resilienz gegenüber Marktunsicherheiten sowie durch eine positive Zukunftsperspektive aus.
1. Prudential Financial
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +4,8 %
- Marktkapitalisierung: 38,9 Mrd. USD
Prudential (LON:PRU) Financial (NYSE:PRU) ist ein globaler Finanzdienstleistungsriese, der eine breite Palette von Versicherungs-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanzprodukten und -dienstleistungen anbietet. Mit Niederlassungen in über 40 Ländern betreut Prudential Millionen von Kunden weltweit und bietet ihnen Altersvorsorge-, Renten-, Lebensversicherungs- und Investmentfondsprodukte an.
Die Vielfalt der Finanzprodukte und -dienstleistungen, die das Unternehmen in verschiedenen Ländern anbietet, verschafft ihm eine solide Einnahmequelle, die weniger anfällig für wirtschaftliche Schwankungen ist. Durch die Diversifizierung kann Prudential die mit einzelnen Marktsegmenten verbundenen Risiken mindern und ein stetiges Wachstum sicherstellen.
Angesichts der alternden Weltbevölkerung wird die Nachfrage nach Altersvorsorge- und Versicherungsprodukten voraussichtlich weiter steigen. Prudential ist gut positioniert, um von diesen demografischen Trends zu profitieren, zumal immer mehr Menschen nach Finanzplanungs- und Altersvorsorgelösungen suchen.
Quelle: Investing.com
Die PRU-Aktie beendete den Handel am Donnerstag bei 108,72 USD. Damit wird der Versicherer mit Sitz in Newark, New Jersey, mit 38,9 Mrd. USD bewertet.
Dividende und Bewertung:
Prudential Financial bietet eine solide jährliche Dividende von 5,20 USD pro Aktie, was einer Rendite von 4,78 % entspricht. Dank seiner starken Finanzkraft konnte das Unternehmen seine Dividende 15 Jahre in Folge erhöhen, was sein Engagement für die Schaffung von Shareholder Value unterstreicht.
Quelle: InvestingPro
Laut den KI-gestützten Modellen von InvestingPro ist PRU mit einem Renditepotenzial von +22,6 % gegenüber dem geschätzten fairen Wert von 130,91 USD derzeit deutlich unterbewertet.
Angesichts der soliden Finanzlage und der stabilen Aussichten ist Prudential Financial eine ausgezeichnete Wahl für Anleger, die in einem volatilen Markt nach einer Kombination aus Einkommen und Wachstumspotenzial suchen.
2. Diamondback Energy
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: +27,3 %
- Marktkapitalisierung: 35,2 Mrd. USD
Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) ist ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung, die Exploration und die Förderung von Onshore-Öl- und Erdgasvorkommen im Permian Basin im Westen von Texas konzentriert.
Diamondback Energy ist bekannt für seine operative Effizienz und seine qualitativ hochwertigen Anlagen und ist ein wichtiger Akteur im US-Energiesektor, der konstant gute Ergebnisse erzielt.
Das in Midland, Texas, ansässige Öl- und Gasunternehmen konzentriert sich auf die Maximierung der betrieblichen Effizienz und die Aufrechterhaltung einer soliden Bilanz, was es ihm ermöglicht, auch unter volatilen Marktbedingungen einen beträchtlichen Cashflow zu erwirtschaften. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es FANG, seine Aktionäre weiterhin mit Dividenden und Aktienrückkäufen zu erfreuen.
Quelle: Investing.com
Die FANG-Aktie schloss gestern bei 197,49 USD. Auf Basis der aktuellen Bewertungen hat Diamondback eine Marktkapitalisierung von 35,2 Mrd. USD.
Dividende und Bewertung:
Diamondback Energy zahlt eine attraktive jährliche Dividende von 9,38 USD pro Aktie, das entspricht einer Rendite von 5,48 %. Die Fähigkeit des Unternehmens, starke Cashflows zu generieren, unterstützt die Dividende und macht sie zu einer verlässlichen Einkommensquelle für Investoren.
Quelle: InvestingPro
Laut den KI-basierten Modellen von InvestingPro verfügt FANG über ein deutliches Aufwärtspotenzial von +24,3 % gegenüber dem Fair-Value-Ziel von 245,54 USD.
Zusammen mit der soliden Finanzlage und den Wachstumsaussichten des Unternehmens macht dies Diamondback Energy zu einer überzeugenden Wahl für Anleger, die sowohl von Erträgen als auch von Kapitalzuwächsen profitieren möchten.
3. Dillard’s
- Kursentwicklung im laufenden Jahr: -5,6 %
- Marktkapitalisierung: 6,2 Mrd. USD
Dillard's (NYSE:DDS) ist eine bekannte amerikanische Kaufhauskette mit rund 280 Geschäften in den Vereinigten Staaten. Die Einzelhandelskette bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter hochwertige Kleidung, Kosmetik und Einrichtungsgegenstände.
Dillard's ist bekannt für seine hochwertigen Produkte und seinen exzellenten Kundenservice und hat sich eine Nische im Einzelhandel geschaffen, die einen treuen Kundenstamm anzieht.
Zusätzlich zu seinen Einzelhandelsgeschäften besitzt Dillard's einen beträchtlichen Teil der Immobilien, in denen sich seine Geschäfte befinden. Diese Immobilien bilden nicht nur einen Puffer für schwierige Zeiten, sondern steigern auch den Gesamtwert des Unternehmens. Die strategisch günstige Lage der Filialen in erstklassigen Lagen verstärkt den Wettbewerbsvorteil zusätzlich.
Quelle: Investing.com
Die DDS-Aktie schloss am Donnerstag mit einem Kurs von 380,91 Dollar, womit das Unternehmen aus Little Rock, Arkansas, mit 6,2 Mrd. USD bewertet wird.
Dividende und Bewertung:
Dillard's bietet seinen Aktionären eine beachtliche jährliche Dividende von 21 USD pro Aktie, eine stattliche Rendite von 5,51 %. Das Unternehmen hat seine Dividende in zehn aufeinander folgenden Jahren kontinuierlich erhöht, was sein Engagement für die Schaffung von Shareholder Value widerspiegelt.
Quelle: InvestingPro
Die InvestingPro KI-Modelle zeigen, dass Dillard's mit einem Kurspotenzial von +7,8 % gegenüber dem fairen Wert von 410,61 USD unterbewertet ist.
Diese Mischung aus hoher Rendite, Dividendenwachstum und potenziellem Kapitalzuwachs macht Dillard's zu einem attraktiven Investment, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.
Fazit
In einem Umfeld beispielloser Marktvolatilität kann eine Investition in dividendenstarke Aktien wie Prudential Financial, Diamondback Energy und Dillard's Anlegern sowohl Einkommen als auch potenzielles Kapitalwachstum bieten.
Jedes der hier vorgestellten Unternehmen ist nach den KI-basierten Modellen von InvestingPro unterbewertet und verfügt über ein gutes Wachstumspotenzial. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer soliden Finanzlage und ihrer kontinuierlichen Dividendenausschüttungen attraktive Optionen für Anleger, die in Zeiten unsicherer Märkte Stabilität suchen.
Offenlegung: Jesse Cohen hält bei Redaktionsschluss über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) Long-Positionen auf den S&P 500 und den Nasdaq 100. Außerdem hält er eine Long-Position auf den Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK). Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus. Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.