Die Blockchain ist vielleicht am besten bekannt als die Technologie hinter Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Doch wie neuere Forschungen zeigen, gewinnt sie auch wegen ihrer viel breiteren Anwendungsmöglichkeiten an Bedeutung. Und das weckt das Interesse der Anleger.
Die Forscher Karl Wust von der ETH Zürich und Arthur Gervais vom Imperial College London schreiben:
"Blockchain als Technologie hat über den Zweck von Finanztransaktionen hinaus viel Aufmerksamkeit erlangt – verteilter Cloud-Speicher, intelligentes Eigentum, Internet der Dinge, Lieferkettenmanagement, Gesundheitswesen, Eigentums- und Lizenzvergabe und dezentralisierte autonome Organisationen zählen zu den möglichen Anwendungen."
Analysten sind sich einig, dass sich durch die Blockchain-Technologie in vielen Sektoren neue Chancen ergeben.
MarketsandMarkets Research hebt hervor:
"Es wird erwartet, dass der globale Blockchain-Markt von 3,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 39,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen wird. Das entspricht einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 67,3 % zwischen 2020 und 2025."
Daher sind Unternehmen, die Zugang zu Finanztechnologie, dezentralisierten Finanzanwendungen und der Blockchain bieten könnten, zunehmend im Blickfeld.
Einige Anleger untersuchen zum Beispiel Aktien wie Coinbase Global (NASDAQ:COIN), PayPal (NASDAQ:PYPL) oder Square (NYSE:SQ), um zu bestimmen, ob diese ihre langfristige Portfolios ergänzen könnten.
Viele dieser Vermögenswerte haben trotz des jüngsten Ausverkaufs der meisten Kryptowährungen in diesem Jahr erhebliche Renditen erzielt.
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Bitcoin ist seit Jahresanfang um 57% gestiegen;
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Cardano liegt um 881% höher;
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Ethereum ist um 334% teurer;
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Dogecoin plus 5.520%;
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Ripple plus 297%.
Diese Gewinne sind beträchtlich. Für die meisten Kleinanleger ist es allerdings nicht so einfach, mit der kurzfristigen Volatilität von Kryptowährungen fertig zu werden.
Deshalb stellen wir heute zwei börsengehandelte Fonds (ETFs) vor, die für Anleger interessant sein könnten, die in Unternehmen investieren möchten, die im Bereich der Blockchain-Technologie und digitaler Vermögenswerte eine Vorreiterrolle einnehmen, ohne jedoch eine Achterbahnfahrt wie bei Kryptowährungen zu erleben.
1. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
- Aktueller Kurs: 43,35 USD
- 52-Wochen-Spanne: 30,06 - 43,28 USD
- Dividendenrendite: 1,12%
- Kostenquote: 0,65% pro Jahr
Der First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR) bietet Zugang zu Blockchain-Technologieunternehmen, welche die Technologie entweder entwickeln oder aktiv nutzen.
LEGR bildet mit 100 Beteiligungen den Indxx-Blockchain Index ab. Der Fonds kam im Januar 2018 an die Börse. Etwa ein Drittel der Aktien stammt aus den USA, gefolgt von Unternehmen mit Sitz in China (10,87%), Indien (7,07%), Deutschland (6,80%) und Frankreich (6,22%).
Unter den Teilsektoren haben Informationstechnologie und Finanzen mit 36,28% bzw. 35,26% das größte Gewicht. Es folgen Kommunikationsdienste (8,21%) und zyklische Konsumgüter (7,51%). Die 10 größten Positionen des Fonds machen weniger als 15% des Nettovermögens von 117,8 Millionen US-Dollar aus. Keine Aktie hat derzeit eine Gewichtung von mehr als 1,90%.
Zu den bekannteren Wertpapieren im Fonds gehören die Chip-Schwergewichte Nvidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) und Texas Instruments (NASDAQ:TXN); die indische IT-Gruppe Wipro (NYSE:WIT), der Unternehmenssoftwareanbieter Oracle (NYSE:ORCL), die Technologiegiganten International Business Machines (NYSE:IBM) und Microsoft (NASDAQ:MSFT), sowie Telekommunikationswerte wie Deutsche Telekom (DE:DTEGn) (OTC:DTEGY) und Swisscom (SIX:SCMN) (OTC:SCMWY).
Im vergangenen Jahr ist der Fonds um 35% gestiegen und hat in den letzten Tagen ein Allzeithoch erreicht. Interessierte Anleger könnten einen möglichen kurzfristigen Rückgang in Richtung der 40-Dollar-Marke als besseren Einstiegspunkt betrachten. Wir mögen die Diversifizierung in diesem ETF.
2. Capital Link NextGen Protocol ETF
- Aktueller Kurs: 43,38 USD
- 52-Wochen-Spanne: 30,63 - 43,96 USD
- Dividendenrendite: 0,35%
- Kostenquote: 0,95% pro Jahr
Der Capital Link NextGen Protocol ETF (NYSE:KOIN) investiert in Fintech-Unternehmen. Einige unter ihnen sind Anbieter digitaler Assets, während andere Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die anderen Unternehmen bei der Einführung verwandter Technologien helfen.
Der KOIN-ETF, der den ATFI Global NextGen Fintech Index abbildet, hält derzeit 43 Positionen. Der Fonds kam im Januar 2018 an die Börse. Es handelt sich um einen kleinen, kopflastigen Fonds, dessen größten 10 Beteiligungen 40% des Nettovermögens von 30,3 Millionen US-Dollar ausmachen.
Wie im schon behandelten Fonds LEGR gehören Nvidia, Microsoft und Oracle zu den führenden Titeln. Außerdem hält der Fonds Anteile von Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA:NYSE), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Intel (NASDAQ:INTC) und Nestlé (OTC:NSRGY)).
In den letzten 12 Monaten ist der Fonds um rund 34% gestiegen und erreichte in den letzten Tagen ein Rekordhoch. Im Falle eines kurzfristigen Rückgangs in Richtung der 40 Dollar-Marke würde sich die Sicherheitsmarge für langfristig interessierte Anleger verbessern.
Trotz der jüngsten Kurssprünge bei LEGR, KOIN und anderen Fonds, die sich auf Fintech- und Blockchain-Namen konzentrieren, glauben wir, dass die Aktien in diesen ETFs auch langfristig den Wind im Rücken haben werden.