Der Tech-Gigant Apple (NASDAQ:AAPL) legt nach US-Börsenschluss an diesem Mittwoch seine Quartalszahlen vor. Beim Gewinn rechnen Analysten mit 2,37 Dollar je Aktie, nach 2,73 Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Den Umsatz wird mit 57,58 Milliarden Dollar gerechnet, nach 61,14 Milliarden Dollar zuvor. Während das Unternehmen die Umsatzprognose in der Vergangenheit gelegenlich verfehlt hat, hat es die Erwartungen an den Gewinn je Aktie in den letzten 22 Quartalen 21 Mal übertorffen.
Der Gewinn je Aktie allein ist jedoch nicht immer ausreichend, und Schwächen beim Umsatz können eine Aktie hart treffen, so wie gestern die Google-Mutter Alphabet (NASDAQ:GOOGL), die gestern nach US-Börsenschluss stark unter Druck geraten war.
Durch die charttechnische Brille betrachtet sehen wir bei Apple ähnliche Schwächen wie bei Alphabet.
Die Apple-Aktie bewegt sich in einem aufsteigenden Kanal, während die Glättungen der letzten 50 und 200 Tage kurz vor einem Golden Cross stehen. Der Shooting Star vom letzten Mittwoch signalisierte jedoch eine Korrektur - und das genau an der Obergrenze des Kanals.
Die Bestätigung für eine Korrektur auf die Kanaluntergrenze kommt sowohlh vom ADX, ein auf gleitenden Durchschnitten basierter Trendstärke-Indikator, als auch vom klassischen Momentumindikator RSI, nachdem dieser den extrem überkauften Bereich von 80 zum zweiten Mal in Folge erreicht hatte.
Auf dem Wochenchart sehen wir eine interessante negative Korrelation zwischen dem nachlaufenden ADX-Indikator und dem RSI. Der RSI zeigt eine negative Divergenz an, nachdem der Indikator keine neuen Hochs erreichte, während der Kurs der Apple-Aktie in den letzten 4 Wochen kontinuierlich auf neue Hochs kletterte.. Dieser Preisanstieg hat mit dem Shooting-Star der vergangenen Woche an Schwung verloren, der den Shooting-Star auf Tagesbasis vom Mittwoch noch zusätzlich Bedeutung verleiht.
Im Gegensatz zum RSI steigt der ADX weiter an und spiegelt die zunehmende Stärke des aktuellen Aufwärtstrends wider. Beachten Sie jedoch, dass er sich den November- und Dezembertiefs nähert. Wird dieser Bereich als Widerstand fungieren? Wenn die Anleger tatsächlich den Verkaufsknopf drücken, würde dies wunderbar mit den Anzeichen einer nachlassenden Dynamik zusammenfallen, die uns der RSI in den letzten zwei Wochen gegeben hat.
Insofern rechnen wir mit einem Pullback auf die Unterkante des Kanals, wo die 200-Tage-Linie als Unterstützung fungieren sollte.
Handelsstrategien
Konservative Trader sollten mit einer Long-Position auf eine Rückkehr bis zur Unterkante des Kanals warten. Andernfalls lohnt sich erst ein Einstieg auf der Long-Seite, wenn die Apple-Aktie die Oberkante des Kanals überspringt.
Moderate Trader könnten sich in den Pullback in Richtung der Kanalunterkante einkaufen, um einen besseren Einstieg zu erhalten.
Aggressive Trader könnten entweder mit einer Rückkehr zum Shooting Star vom Mittwoch oder bei einem Abgleiten unter das gestrige Tagestief die Apple-Aktie verkaufen.
Trade-Beispiel - Short
- Einstieg: $205
- Stop-Loss: 206 Dollar - über dem Vortageshoch
- Risiko: 1 Dollar
- Kursziel: 202 Dollar - Vortagestief
- Reward: 3 Dollar
- Risk-Reward Ratio: 1:3
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