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Chart des Tages: Microsoft-Aktie - Bullische Flagge als Kaufsignal?

Veröffentlicht am 21.06.2018, 16:01
Aktualisiert 02.09.2020, 08:05

Microsoft (NASDAQ:MSFT) hat sich in diesem Jahr besser entwickelt als der Technologiesektor insgesamt und ist seit Jahresbeginn um 19% gestiegen, während der Sektor selbst weniger als 12% zugelegt hat.

Diese überlegene Entwicklung ist keine neue Erscheinung. Über die letzten 12 Monate gesehen, liegt die Aktie des Softwarekonzerns fast 40% höher, während der Technology Select Sector SPDR (NYSE:XLK), der börsengehandelte Indexfonds auf den Technologiesektor weniger als 29% hinzugewann.

Sieht man sich die vergangenen fünf Jahre an, dann kann man sehen, dass Microsoft mit einem Wertzuwachs von 220% ohne Probleme den ebenfalls hervorragend laufenden Technologiesektor (+132%) abhängte.

Der Schlüssel zu Microsofts Erfolg ist seine Fähigkeit sich an die schnell wandelnde Technologielandschaft anzupassen. Das Wachstum von Microsofts Azure Sparte, die solide Entwicklung von Office 365, die Ausnahmestellung des Unternehmens im hybriden Cloudgeschäft und Investitionen in Künstliche Intelligenz, sowie ein generell expandierender Computermarkt zählen zu den Dingen, die das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein lassen dürften.

Nichtsdestoweniger hat sich Google (NASDAQ:GOOGL) als harter Wettbewerber erwiesen. Es gewann Marktanteile mit seinem Android Betriebssystem, niedrigpreisigen Chromebooks sowie seiner festen Kontrolle des Bildungssegments im Technologiemarkt.

Aber Microsoft weiß sich an ein veränderndes Umfeld anzupassen und dazu gehört, sich mit der Konkurrenz anzulegen. In einem Versuch Google auf einem seiner wichtigsten Märkte herauszufordern, hat Microsoft Flipgrid übernommen, ein Startup, dass eine App entwickelt hat, die es Studenten erlaubt Videos zu Bildungsthemen aufzunehmen und mit ihren Mitstudenten zu teilen.

MSFT Daily

Die Aktie hat sich seit Erreichen eines Rekordhochs am 6. Juni zumeist seitwärts bewegt. Aber was dem unerfahrenen Auge wie ein richtungsloses Mäandern erscheinen mag, ist tatsächlich eine Konsolidierung durch Gewinnmitnahmen, die ein Muster namens "Fallende Flagge" ausbildet. Dieses ist nach einer scharfen Rallye ein Bullenmuster. Der vorangehende Kurssprung von Tief vom 97,23 USD am 29. Mai auf das Hoch vom 7. Juli von 102,69 SUD, über 5 Prozent Gewinn in einer Woche, hat die Bullen veranlasst ihre Gewinne zu realisieren. Das hat die nach unten weisende Anhäufung verursacht. Der Ausbruch nach oben bestätigt, dass es willige Käufer gab, von denen man erwarten kann, dass sie die Aktie weiter nach oben bieten werden, während die Bullen der ersten Rallye wieder auf den Zug aufspringen könnten.

Ziel: 106 USD (5 USD Bewegung zu erwarten vom Ausbruch bei 101,50 USD, basierend auf das vorangegangene Muster)

Warnung: Der Ausbruch hat eine Penetration von lediglich 0,37%, womit er nicht einmal einen aggressiven 1,00% Filter passiert. Daher besteht nach wie vor die Möglichkeit einer Bullenfalle.

Handelsstrategien - Long Position

Konservative Händler sollten ein weiteres Allzeithoch abwarten, das den Aufwärtstrend konsolidieren würde.

Moderate Händler könnten eine Long-Position nach zwei weiteren Schlusskursen über dem Muster risikieren.

Aggressive Händler könnten sofort einsteigen, mit einem Stop-Loss unter 101,00 USD, der Spitze des Flaggenmasts.

Vermögensverwaltung

Was auch immer Ihre Risikoneigung ist, stellen Sie ein vorteilhaftes Risiko-Gewinn-Verhältnis von mindestens 1:3 sicher.

Beispielposition:

  • Einstieg: 102,00 USD
  • Stop-Loss: 101 USD Risiko: 1,00 USD
  • Ziel: 106 USD
  • Gewinn: 4,00 USD
  • Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:4

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