Donald Trump Tirade gegen die Stärke des Dollars hat dem Yen einen Schub verpasst und die Händler boten heute die japanische Währung auch auf Spekulationen hin nach oben, dass die japanische Notenbank endlich ihr umfangreiches Programm zur quantitativen Lockerung verkleinern könnte. Der Yen allerdings beendet dann später am Montag seinen dreitägigen Anstieg, nach unten gedrückt von technischen Faktoren und nicht von irgendeinem bekannten fundamentalen Gründen.
Als der Kurs die seit Ende März bestehende Aufwärtstrendlinie berührte, zog er sich wieder zurück und zeigte damit, dass die Nachfrage geduldig auf dem technischen Niveau wartet. Darunter "schützt" die 50-Tagelinie den Aufwärtstrend, nachdem sie letzte Woche die 200-Tagelinie überstieg und ein goldenes Kreuz bildete, ein stark positiver Indikator.
Auf der anderen Seite geben sowohl der MACD als auch der RSI Verkaufssignale ab. Der Durchschnitt mit der kürzeren Periode im MACD (blau) fiel unter den mit der längeren (rot), da die neueren Kurse unter die weiter zurückliegenden gesunken sind. Der RSI bildet das Momentum ab und suggeriert ebenfalls, dass die Kurse sinken werden.
Allerdings, die Erholung über der Aufwärtstrendlinie bestätigt den Trend. Sollte der Kurs auf diesen Niveaus aus dem Handel gehen, dann würde sich ein Hammer bilden, ein weiteres Bullenmuster. Händler sagen dann, der Boden ist "ausgehämmert" wurden und rechnen mit einer Rallye in der Folge. Man beachte, dass der Kurs die Unterstützung durch den Hammer neu testen könnte, bevor er zum Höhenflug ansetzt.
Wieso sollte es bei diesen technischen Niveaus Nachfrage geben? Wahrscheinlich wegen eine doppelten Dollardynamik: der USD steigt bei Risikoaversion UND Risikoneigung.
- Die amerikanische Währung hat den Yen, den Schweizer Franken und Gold als ultimative Sicherheit ersetzt, wie er es im Finanzkrach von 2008 machte.
- Die größer werdende Lücke zwischen den Zinsen in beiden Ländern bedeutet, dass die Händler eine höhere Rendite einfahren können, wenn sie Dollar gegen Yen halten.
Handelsstrategien - Long Position
Konservative Händler würden auf einen neuen Gipfel warten, um den Aufwärtstrend zu bestätigen.
Moderate Händler könnten eine Position eingehen, nachdem eine Kerze am Folgetag die Unterstützung erfolgreich getestet hat.
Aggressive Händler könnten einen Einstieg bei einem Schlusskurs über 111,10 riskieren, sofern sie sich einen Stop-Loss unter dem Tief des Hammers von 110,75 leisten können, oder vorausbestimmen, wie viel sie mit dieser Position im Rahmen ihres Gesamtplans für ihr Konto aufs Spiel setzen wollen.
Vermögensverwaltung
Trading kann als Beruf angesehen werden, wenn es auf der Grundlage bestimmter Regeln durchgeführt wird. Eine Position impulsiv einzugehen ist Glücksspiel, was dem Geschäft unfairerweise einen schlechten Ruf eingetragen hat.
Ein professioneller Händler setzt einen Vermögensplan auf, der von drei Variablen bestimmt wird: das eigene Temperament, die Mittel und Zeit.
Mit Positionen Verluste einzufahren zählt zu den Geschäftskosten. Wenn ein Händler seine Kosten nicht unter Kontrolle hälte, dann wird er bald aus dem Geschäft gehen. Daher sollte man nur in Schnäppchen mit einem minimalen Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1:3 einsteigen, ausgehend von den Parametern der Position. Wenn dies nicht gegeben ist, dann sollten muss man sich eben gedulden. Man verdient kein Geld mit dem Eingehen von Positionen, sondern nur mit Gewinnen. Ein vorteilhaftes Risiko-Gewinn-Verhältnis gibt Ihnen langfristig einen statistischen Vorteil.