Das mehrheitliche positive Bild der Gesamtlage zeigt sich in den ersten Handelstagen dieser Woche sehr volatilitätsarm. Sowohl der DOW JONES als auch der S&P500 konnte neue Verlaufshochs setzen, wobei der NASDAQ100 aktuell noch hinterherläuft. Ich hatte kürzlich meine Sicht der Dinge auf den DOW JONES veröffentlicht. Nun gibt es ein Update. Was hat sich verändert und wo liegen meine neue Handelszonen…
DOW JONES – D1 Chart | 29.08.2024
DOW JONES – D1 Chart | 10.09.2024
Nach dem kurzen schnellen Einbruch von 1.400 Punkten kam folgerichtig die Stabilisierung an der Tages-EMA-50. An diesem Niveau lag ebenso die Quartals-VWAP. Institutionelle „level of interest“, an denen häufig Kursreaktionen zu beobachten sind. Meistens werden sie vom breiten Markt vernachlässigt, da Privatanleger mit einer Prognose-Forderung und falschen Vorstellungen an solchen Zonen herantreten. Wobei es klar sein sollte, dass kein „level of interest“ „immer“ „das gleiche“ Kursverhalten erzeugen kann, da sonst Arbitrage, Frontrunning und andere Dinge auftreten (müssen). Unabhängig davon ist der Dow Jones wieder im breiten Aufwärtskanal und potenziell gibt es jetzt zwei Szenarien, die interessant werden könnten. Dabei gilt (wie immer), dass es nicht so stattfinden muss und zweitens, muss es untergeordnet noch bestätigt werden. Heißt, die „Szenarien“, die ich im folgenden Chart eingezeichnet habe, sind kein „Muss“ und nur, wenn die kurzfristige Price-Action in dem Kontext auch passt, ergibt sich ein Trade.
DOW JONES – D1 Chart | 10.09.2024
Natürlich ist es verlockend mit der „Bestätigung“ steigender Kurse dabei zu sein. Nur, wenn sich das als „Bullenfalle“ herausstellt, macht das mit dann immer weiter fallenden Kursen zunehmend weniger „Spaß“. Ähnliche Szenarien sehen wir häufiger und auch die ersten Ausbrüche in der Aktie von META haben sich ebenso nicht bestätigt.
DOW JONES – D1 Chart | Aktuell
Aufgrund der weiterhin teuren Ausgangssituation handle ich nur, wenn der DOW JONES intraday sehr stark gestiegen ist im Sinne der mean reversion gegen das Momentum oder nach einer tieferen Korrektur an übergeordnete Unterstützungen. Ersteres ist risikovoller und sollte nur von erfahreneren Händlern vollzogen worden. Die erste Unterstützung, die kürzlich angelaufen ist, war die Anchored VWAP inklusive der Tages-EMA-20. Dort konnte der DOW JONES ein wenig abprallen, aber insgesamt fehlte die Volatilität. Alle weiteren wichtigen Handelszonen für aktive Händler habe ich farblich hervorgehoben.
Wichtige Unterstützungen: 41.690 | 41250 | 40.800 | 40.115 | 39.480 Punkte
Wichtige Widerstände: 42.650 Punkte
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Dennis Gürtler ist Gründer und Geschäftsführer einer Eigenhandelsfirma in Berlin. Als ehemaliger Portfoliomanager und Vollzeithändler ist er seit 2008 an den Finanzmärkten aktiv. Mit über 15 Jahren Erfahrung ist Dennis Gürtler im DACH-Raum für seine Expertise bekannt