In der neuen Palantir (NASDAQ:PLTR) Aktienanalyse zeigt sich erneut ein Allzeithoch, doch die Bewertung ist nun am Zenit. Wie kann man dies für das Trading nutzen? Darauf gehen wir hier genauer ein.
Palantir ist weiter auf Wachstumskurs
Palantir Technologies wurde im Jahr 2003 von Peter Thiel, Alex Karp, Nathan Gettings, Stephen Cohen und Joe Lonsdale gegründet und hat sich seither zu einem der führenden Unternehmen für Datenanalyse-Software entwickelt. Ursprünglich arbeitete Palantir eng mit der US-Regierung zusammen, insbesondere mit Geheimdiensten und dem Verteidigungsministerium, um Softwarelösungen für die Terrorismusbekämpfung und nationale Sicherheitsfragen bereitzustellen. Das Unternehmen etablierte sich schnell als ein zentraler Akteur im Bereich der Big-Data-Analyse und entwickelte leistungsstarke Plattformen wie „Palantir Gotham“, die es Geheimdiensten ermöglichen, große Datenmengen effizient zu analysieren und Muster zu erkennen.
Mit der Expansion über den öffentlichen Sektor hinaus richtete sich Palantir zunehmend auch an kommerzielle Kunden. „Palantir Foundry“, eine weitere Kernplattform des Unternehmens, wurde entwickelt, um Unternehmen in verschiedenen Branchen – darunter Finanzen, Gesundheitswesen und Fertigung – datengetriebene Einblicke und optimierte Entscheidungsprozesse zu ermöglichen. Dies führte zu einer wachsenden Kundenbasis, die von großen Unternehmen bis hin zu staatlichen Organisationen reicht.
Ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war der Börsengang (IPO) im September 2020. Palantir entschied sich für eine direkte Notierung an der New Yorker Börse (NYSE) und wurde mit einer Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Aktie erlebte in den darauffolgenden Monaten eine hohe Volatilität, was unter anderem auf die spekulative Natur von Wachstumsunternehmen sowie die enge Verbindung des Unternehmens zu Regierungsbehörden zurückzuführen war.
Palantir verfolgt weiterhin eine aggressive Wachstumsstrategie und investiert stark in Forschung und Entwicklung, um seine Softwareplattformen weiter zu verbessern. Besonders der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen spielt eine immer größere Rolle, um Kunden bei der Automatisierung und Analyse komplexer Datenmengen zu unterstützen. Zudem wächst die Bedeutung des Unternehmens in der privaten Wirtschaft, da immer mehr Unternehmen datengetriebene Entscheidungsprozesse implementieren.
Trotz der Erfolge steht Palantir auch vor Herausforderungen. Kritiker bemängeln die enge Verflechtung mit Regierungsbehörden sowie Datenschutzbedenken hinsichtlich der Nutzung von sensiblen Daten. Zudem bleibt die Profitabilität eine der größten Fragen für Investoren, da Palantir hohe Investitionen in Wachstum tätigt, aber erst mittelfristig nachhaltige Gewinne erwartet.
Mit einer starken Marktposition, innovativen Technologien und einer wachsenden Anzahl an kommerziellen Kunden ist Palantir jedoch gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren weiter zu expandieren. Die Zahlen aus dem vierten Quartal unterstreichen dies. Sie bringen die Wachstumsraten der Vergangenheit sogar noch in eine höhere Dimension. Das Momentum stimmt somit!
Zudem sollte der zunehmende Bedarf an fortschrittlicher Datenanalyse und KI-gestützten Lösungen für das Unternehmen Palantir positiv sein. Auch wenn die Bewertung schon sehr hoch ist, bieten sich im Chartbild entsprechende Chancen, die wir mit dem Freestoxx-Tool erörtern.
Das Video zur Palantir Aktienanalyse
Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Palantir das Thema des Tages, anbei das Video:
Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.
Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!
Risikohinweis für Trader
Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.