Technische S&P 500-Analyse für KW 08 auf Tagesbasis

Liebe Leser,

Schwerpunkt ist die Marktteilnehmer-Analyse als auch die Marktstimmung in Kombination mit der Markttechnik.

Rückblick Analyse KW 07: Den Bereich der U-Zone 1 bei etwa 4080 Punkten nutzen die Käufer, um weitere Kaufpositionen zu kumulieren und somit den Markt in meine prognostizierten Kursziele steigen zu lassen. Weiterhin würde das Hoch in der W-Zone 1 vom 02.02.23 nicht überwunden und Verkäufer konnten den Bereich von 4180 bis 4200 Punkten erfolgreich verteidigen. Somit mündet der ES-Future zum Wochenschlusskurs (4085,75 PKT.) wieder in der U-Zone 1 und bestätigt damit die Tendenz eines Seitwärtsmarktes.

Aufwärtspotenzial (hellblauer Pfad)
 
Käufer mit mehr als 2285 Kontrakten waren aufgrund der WI-Daten nicht mehr in der Lage, den ES-Future weiter ansteigen zu lassen. Leider wiederholt sich das Szenario der letzten Wochen erneut. Im Bereich der U-Zone 1 ist die Handelsaktivität zum Ende der Woche noch sehr gering, sodass vorerst eine Kursschwäche bis 4065 und 4050 Punkte in Betracht gezogen werden sollte. Das Kursniveau muss anschließend mit hohem Kaufvolumen bekräftigt werden, um erneut Kursziele in der W-Zone 1 bei 4110, 4121, 4135, 4152 und 4180 Punkten anzustreben. 
 
Abwärtspotenzial (roter Pfad)
 
Die Stärke der Verkäufer mit über 3102 Kontrakten in der W-Zone 1 ist augenblicklich nicht von der Hand zu weisen. Tagesschlusskurs unterhalb der Kursmarke von 4070 Punkten mit einer Zunahme an Verkäufern impliziert weitere Kursverluste bis zu 4045, 4030, 4010 und der psychologischen Unterstützungsmarke bei 4000 und 3985 Punkten unterhalb der U-Zone 2.
 
Marktstimmungsanalyse
 
Die Beobachtung der Marktstimmung der privaten Investoren hat sich zum Abschluss der letzten Handelswoche positiv aufgehellt und bildet vorerst einen Versuch der Bodenbildung.



Fazit: Zusammenfassend ist die Marktlage schwierig einzuordnen. Verhältnismäßig überwiegt das Abwärtspotenzial für die kommende Kalenderwoche.
 
Slawomir Czaplinski
(Senior Trader)