Fusion als Transformation | Die Übernahme von Qorvo durch Skyworks Solutions für 32,50 US-Dollar in bar plus 0,960 Aktien schafft ein Unternehmen mit einem Wert von 22 Milliarden US-Dollar und generiert jährliche Synergien in Höhe von 500 Millionen US-Dolla |
Rentabilitätswende | Der strategische Ausstieg aus dem niedrigpreisigen Android-Segment beschleunigt den Umsatzrückgang, wird jedoch durch Margensteigerungen kompensiert, wobei die Bruttomargen 50% überschreiten und der Gewinn je Aktie sich 7 US-Dollar nähert |
Kurszielspanne | Die Kursziele der Analysten liegen zwischen 90 und 105 US-Dollar und spiegeln eher die Dynamik der Fusionsarbitrage wider als fundamentale Bewertungen des eigenständigen Unternehmens |
Wettbewerbsdruck | Verluste im Ultra-High Band Socket-Geschäft bestätigen Bedenken hinsichtlich der Diversifizierung von Lieferanten, während das High Performance Analog-Segment zweistelliges Wachstum in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung verzeichnet |
Vergleichskennzahlen | QRVO | Sektor Sektor - Durchschnitt der Kennzahlen einer breiten Gruppe verwandter Unternehmen im Sektor | Relationen RelationenQRVOPeersSektor | |
|---|---|---|---|---|
KGV | 25,2x | 26,1x | 11,2x | |
PEG | 0,06 | 0,14 | 0,01 | |
KBV | 2,9x | 2,6x | 2,4x | |
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 2,8x | 2,7x | 2,1x | |
Potenzial (Analysten-Kursziele) | - | 17,2% | 47,8% | |
Fair Value Upside | Freischalten | 9,5% | 10,1% | Freischalten |