Am Montag bekräftigte Needham seine Halteempfehlung für die Aktien des Medizintechnikunternehmens Teleflex Incorporated (NYSE: NYSE:TFX). Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 8,37 Milliarden US-Dollar wird derzeit nahe seinem 52-Wochen-Tief gehandelt, nachdem Berichte über potenzielle Übernahmegespräche aufkamen.
Laut InvestingPro-Daten weist das Unternehmen solide Finanzen auf. In den letzten zwölf Monaten erzielte Teleflex einen Umsatz von 3,03 Milliarden US-Dollar bei einer gesunden Bruttomarge von 56%.
Teleflex befindet sich derzeit in Gesprächen über den Kauf des Gefäßgeschäfts des privaten Unternehmens Biotronik. Der geschätzte Kaufpreis liegt zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Euro, was etwa 525 Millionen bis 1,05 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Nachricht über diese Gespräche wurde erstmals am 04.12.2024 berichtet.
Das Gefäßgeschäft von Biotronik umfasst ein Portfolio von Stents, Ballons und Führungsdrähten für periphere und koronare Eingriffe. Laut Needham würde diese Akquisition strategisch zum aktuellen Interventionsgeschäft von Teleflex passen, da die Produkte von Biotronik das bestehende Angebot ergänzen würden.
Needham berücksichtigte auch die finanziellen Auswirkungen des möglichen Deals. Wenn die finanzielle Leistung des Gefäßgeschäfts von Biotronik mit der seiner börsennotierten Konkurrenten vergleichbar ist, könnte die Übernahme das organische Umsatzwachstum von Teleflex leicht verbessern. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie die Bruttomarge des Unternehmens verbessert und den Gewinn pro Aktie (EPS) moderat steigern könnte, mit einem geschätzten Anstieg von 2-3% bis 2026.
Trotz der potenziellen strategischen Passung und der finanziellen Vorteile der Übernahme bevorzugt Needham Akquisitionen, die das Umsatzwachstum von Teleflex deutlicher steigern könnten. Folglich hat sich die Firma entschieden, ihre Halteempfehlung für die Teleflex-Aktie beizubehalten. Derzeit gibt es keine Gewissheit, dass die Gespräche zwischen Teleflex und Biotronik zu einer Einigung führen werden.
Die Analyse von InvestingPro deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, mit einer starken finanziellen Gesundheitsbewertung und liquiden Vermögenswerten, die die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen. Mit einem InvestingPro-Abonnement erhalten Sie Zugang zu weiteren Erkenntnissen und 8 zusätzlichen ProTipps, einschließlich einer detaillierten Analyse im umfassenden Pro Research Report.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete Teleflex Incorporated gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2,4% auf 764,4 Millionen US-Dollar, bei einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,49 US-Dollar. Der Bereich Original Equipment Manufacturer (OEM) blieb jedoch mit einem Umsatz von 82,6 Millionen US-Dollar hinter den erwarteten 89,3 Millionen US-Dollar zurück. Das Unternehmen senkte zudem seine Wachstumserwartungen für den Bereich Interventionelle Urologie aufgrund von Problemen mit seinem UroLift-Produkt.
Als Reaktion auf diese Entwicklungen revidierten sowohl CL King als auch Truist Securities ihre Kursziele für Teleflex. CL King passte sein Ziel von 277 auf 274 US-Dollar an, während Truist Securities sein Ziel von 255 auf 227 US-Dollar senkte. Beide Firmen behielten ihre jeweiligen Kauf- und Halteempfehlungen für die Aktie bei.
Für die Zukunft hat Teleflex seine Gewinn-pro-Aktie-Prognose auf 13,90 bis 14,20 US-Dollar angehoben und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar initiiert. Das Unternehmen prüft auch potenzielle Fusionen und Übernahmen als Teil einer disziplinierten Kapitalallokationsstrategie.
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