BMO Capital behielt am Montag die "Market Perform"-Bewertung und das Kursziel von 105,00 US-Dollar für die Aktien von Okta, Inc (NASDAQ: NASDAQ:OKTA) bei. Diese Einschätzung basiert auf Erkenntnissen der Gartner Identity and Access Management Konferenz in Texas. Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit bei 81,99 US-Dollar gehandelt, wobei die Analystenziele zwischen 75 und 140 US-Dollar liegen. Die Analyse der Firma deutet auf einen ausgeglichenen Ausblick für Okta hin, mit gleichermaßen Chancen und Risiken.
Der BMO Capital-Analyst hob hervor, dass die Ausgaben für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) bis zum Kalenderjahr 2025 voraussichtlich relativ konstant bleiben werden. Konferenzteilnehmer betonten, dass Identität weiterhin ein grundlegender Aspekt von Sicherheitsarchitekturen bleibt.
Dies steht im Einklang mit Oktas starker Marktposition, die sich in beeindruckenden Bruttogewinnmargen von 76,12% und einem Umsatzwachstum von 16,84% im Jahresvergleich widerspiegelt, wie von InvestingPro berichtet. Der Analyst erwartet, dass führende Identitätsanbieter die Ausgaben im Bereich Identitätsmanagement weiter konsolidieren werden, obwohl dieser Trend im Vergleich zu anderen Sicherheitsbereichen wie Endpoint- und Cloud-Sicherheit noch in den Anfängen steckt.
Basierend auf den Diskussionen auf der Konferenz glaubt der Analyst, dass Oktas erste Umsatzprognose für das Kalenderjahr 25/Geschäftsjahr 26, die ein Wachstum von 7% im Jahresvergleich anzeigt, eher konservativ ist. Allerdings wird erwartet, dass jedes potenzielle Wachstum im Vergleich zur von Gartner prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 10% für den IAM-Sektor von 2023 bis 2028 bescheiden ausfallen wird.
Der Bericht weist auch darauf hin, dass Okta in den nächsten Quartalen wahrscheinlich weiterhin Herausforderungen beim Upselling und einem Rückgang der Nutzerzahlen gegenüberstehen wird. Es wird jedoch erwartet, dass dieser Gegenwind an Intensität nachlassen wird. Trotz dieser Herausforderungen hat BMO Capital beschlossen, seine Schätzungen, das Kursziel oder die Bewertung für Okta zu diesem Zeitpunkt nicht zu ändern.
In anderen aktuellen Nachrichten stand Okta, Inc. im Rampenlicht, nachdem die Ergebnisse des dritten Quartals einen Umsatzanstieg von 14% und ein Wachstum der berechneten verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) von 13% zeigten.
Die Reaktionen der Analysten waren gemischt, wobei mehrere Investmentfirmen ihre Kursziele für das Unternehmen anpassten. Piper Sandler und Citi behielten ihre Neutral-Bewertungen bei, erhöhten jedoch ihre Kursziele auf 90 bzw. 95 US-Dollar. KeyBanc behielt unterdessen ein "Sector Weight" für Okta bei und äußerte sich positiv über die potenzielle Rolle des Unternehmens als Konsolidator von Identitätsdiensten.
Needham erhöhte sein Kursziel für Okta auf 115 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, was die verbesserte Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Scotiabank und Truist Securities erhöhten ihre Kursziele ebenfalls auf 96 bzw. 92 US-Dollar, während sie ihre "Sector Perform"- und "Hold"-Bewertungen beibehielten.
Trotz dieser positiven Anpassungen deutet Oktas vorläufige Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf ein konservatives Wachstum von 7% im Jahresvergleich hin, was hinter den Erwartungen der Analysten zurückbleibt.
Diese Entwicklungen folgen auf Oktas besser als erwartete Ergebnisse, einschließlich eines signifikanten Anstiegs der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) und cRPO im Jahresvergleich, die die Schätzungen übertrafen. Die vorläufige Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026 deutet jedoch auf anhaltende Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts einer potenziellen Wachstumswende hin.
Trotz einiger operativer Herausforderungen bleibt Okta ein dominanter Akteur im Markt für Identitätsmanagement und profitiert von der zunehmenden Einführung von Zero-Trust-Sicherheitsframeworks.
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