Am Montag passte Truist Securities seine Einschätzung der Aktien von Brown Forman (NYSE:BFb) (NYSE:BF-B) an und stufte diese von "Kaufen" auf "Halten" herab. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 50 auf 45 US-Dollar gesenkt.
Diese Anpassung basiert auf einer revidierten Prognose für die finanzielle Entwicklung des Unternehmens. Die Schätzungen für Umsatz und Gewinn pro Aktie (EPS) für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 wurden nach unten korrigiert. Die neuen Prognosen belaufen sich auf 4,079 Milliarden US-Dollar Umsatz bei einem EPS von 1,74 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2025 und 4,159 Milliarden US-Dollar Umsatz bei einem EPS von 1,82 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026. Dies stellt eine deutliche Reduzierung gegenüber den früheren Prognosen von 4,129 Milliarden US-Dollar bei 1,81 US-Dollar EPS bzw. 4,233 Milliarden US-Dollar bei 1,89 US-Dollar EPS dar.
"Unserer Einschätzung nach hat die Kernmarke Jack Daniel's bei US-Verbrauchern ihren Premium-Status eingebüßt und wird weiterhin hinter der Branchenentwicklung zurückbleiben, solange das Unternehmen seine Marketingstrategie nicht grundlegend überarbeitet", erklärten die Analysten von Truist.
Darüber hinaus äußert sich das Analystenhaus skeptisch gegenüber Brown Formans eigenen Prognosen für das Umsatzwachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025. Während das Unternehmen eine deutliche Erholung der Branche nach der Pandemie erwartet, deutet Truist an, dass diese Erwartungen möglicherweise zu optimistisch sein könnten.
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