Am Freitag zeigte Mizuho Securities Vertrauen in DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), indem das Kursziel von 54,00 US-Dollar auf 62,00 US-Dollar angehoben wurde, bei gleichzeitiger Beibehaltung des Outperform-Ratings. Der Analyst der Firma hob das Potenzial von DraftKings hervor, die prognostizierten Ergebnisse vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) für die Jahre 2025, 2026 und 2028 zu übertreffen.
Laut Mizuho wird das langfristige Ertragspotenzial von DraftKings unterschätzt. Der Analyst ist der Meinung, dass es einen erheblichen operativen Hebel gibt, den der Markt noch nicht vollständig erfasst hat. Der Fokus auf kurzfristige Schwankungen wie Spielergebnisse, saisonale Veränderungen und monatliche Umsätze überschatte die breitere Wachstumsperspektive des Unternehmens.
Der Analyst wies auch darauf hin, dass die kurz- und mittelfristigen Aussichten für DraftKings vielversprechend sind, mit "besonders leichten Vergleichswerten" im Verhältnis zum November 2023. Diese günstige Vergleichsbasis dürfte zu einer Überschreitung der Unternehmensprognosen führen.
Zusätzlich zu den positiven Aussichten wurde DraftKings in die Top-Picks-Liste von Mizuho aufgenommen. Diese Entscheidung basiert auf einer Analyse sowohl mittel- als auch langfristiger Variablen, die voraussichtlich zum Ertragswachstum des Unternehmens beitragen werden.
Zusammenfassend spiegelt Mizuhos revidiertes Kursziel eine optimistischere Sicht auf DraftKings' Fähigkeit wider, seine finanziellen Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen und möglicherweise zu übertreffen. Die Analyse der Firma deutet darauf hin, dass der Markt die Wachstumsdynamik und finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens unterschätzen könnte.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete DraftKings Inc. einen beachtlichen Anstieg von 80 % bei neuen Online-Sportwetten- und iGaming-Kunden im Jahresvergleich, gekoppelt mit einem Umsatzwachstum von 26 % auf insgesamt 1,104 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konnte zudem seine Marketingkosten um über 40 % senken und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde US-Dollar an. Auf regulatorischer Ebene stimmte DraftKings zu, eine Strafe von 200.000 US-Dollar an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu zahlen, wegen des Vorwurfs, wesentliche nicht-öffentliche Informationen nicht gleichmäßig an alle Investoren weitergegeben zu haben.
Analysten waren aktiv in der Bewertung des Unternehmens. BMO Capital Markets behielt einen positiven Ausblick für DraftKings bei und bestätigte das Outperform-Rating sowie ein Kursziel von 48 US-Dollar, trotz potenzieller Herausforderungen durch jüngste Steuergesetzgebung. Susquehanna erhöhte das Kursziel der Aktie von 48 US-Dollar auf 50 US-Dollar bei Beibehaltung eines positiven Ratings, angetrieben durch einen starken Ausblick für das dritte Quartal. JPMorgan hob sein Kursziel für DraftKings von 48 US-Dollar auf 54 US-Dollar an und behielt das Übergewichten-Rating bei.
Needham behielt sein Kaufrating und das Kursziel von 60,00 US-Dollar für DraftKings bei, trotz einer Revision der bereinigten EBITDA-Prognosen des Unternehmens für die Jahre 2025 und 2026.
InvestingPro Erkenntnisse
Der optimistische Ausblick von Mizuho Securities stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Das Umsatzwachstum von DraftKings bleibt robust, mit einem Anstieg von 43,26 % in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 und einem Quartalswachstum von 26,23 % im zweiten Quartal 2024. Diese starke Leistung unterstützt Mizuhos Vertrauen in die Wachstumsdynamik des Unternehmens.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten und dass ein Wachstum des Nettoeinkommens prognostiziert wird. Diese Projektionen bestätigen Mizuhos Einschätzung bezüglich DraftKings' Potenzial, die EBITDA-Prognosen in den kommenden Jahren zu übertreffen. Darüber hinaus deutet das EBITDA-Wachstum von 73,59 % in den letzten zwölf Monaten auf eine deutliche Verbesserung der operativen Effizienz hin.
Während DraftKings mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert und derzeit nicht profitabel ist, prognostizieren Analysten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird, was mit Mizuhos Einschätzung des unterschätzten langfristigen Ertragspotenzials übereinstimmt. Die hohe Rendite der Aktie über das letzte Jahrzehnt und die starke Rendite über die letzten fünf Jahre unterstützen weiter die positive Stimmung.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für DraftKings, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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