Evercore ISI bestätigte am Donnerstag seine "Neutrale Bewertung" und das Kursziel von 141,00 US-Dollar für UPS (NYSE:UPS), nachdem das Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. UPS meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,76 US-Dollar, was sowohl die Prognose von Evercore ISI von 1,58 US-Dollar als auch die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,63 US-Dollar übertraf. Die besser als erwartete Leistung wurde hauptsächlich auf ein effektives Kostenmanagement im US-Inlandsgeschäft zurückgeführt, wo die Kosten pro Sendung im Jahresvergleich um 4,1% gesenkt werden konnten.
Die Kostensenkungen und Produktivitätsinitiativen des Unternehmens, insbesondere "Fit to Serve" und "Network of the Future", spielten bei diesen Ergebnissen eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus trugen der Fokus von UPS auf Umsatzqualität und die Einführung von Zuschlägen zu verbesserten Erträgen bei, vor allem im internationalen Segment. UPS hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 nach oben korrigiert und erwartet nun einen Umsatz von 91,1 Millionen US-Dollar sowie eine bereinigte konsolidierte Marge von 9,6%, was einer Steigerung um 20 Basispunkte gegenüber der vorherigen Prognose entspricht.
Trotz der positiven Ergebnisse wies das UPS-Management auf Herausforderungen hin, darunter eine kürzere Hochsaison für Lieferungen und gedämpfte Erwartungen der Versender an die Spitzenzeiten. Die internationale Nachfrage bleibt uneinheitlich, wobei der europäische Markt weiterhin Schwierigkeiten aufweist. UPS rechnet zudem mit einem Anstieg der sonstigen Gesamtkosten um 40 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, bedingt durch höhere Zinskosten und geringere Anlageerträge.
Aufgrund dieser Faktoren hat Evercore ISI seine Gewinn-pro-Aktie-Schätzung für UPS im vierten Quartal 2024 leicht nach unten korrigiert, um einen Cent auf 2,56 US-Dollar. Für das kommende Jahr wurde trotz erhöhter Margenziele für die Inlands- und Internationalen Segmente aufgrund anhaltender Produktivitätsverbesserungen nur ein moderater Anstieg des Gewinns pro Aktie um 0,03 US-Dollar auf 8,84 US-Dollar prognostiziert. Das Kursziel für UPS-Aktien bleibt unverändert bei 141 US-Dollar, wobei Evercore ISI die "Neutrale Bewertung" bestätigt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat United Parcel Service (NYSE:UPS) die Gewinnerwartungen der Wall Street mit einem Wachstum von 6,5% im Inlandsvolumen übertroffen. Das Unternehmen meldete eine bereinigte operative Marge von 8,9%, einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,76 US-Dollar und einen Konzernumsatz von 22,25 Milliarden US-Dollar. UPS erhöhte auch seine Prognose für die bereinigte operative Marge im Gesamtjahr auf 9,6%, was Vertrauen in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens signalisiert.
Neben der finanziellen Leistung hat UPS auch das Luftfrachtgeschäft des United States Postal Service integriert und erwartet, dass es im ersten Jahr profitabel sein wird. Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne an, 100.000 Saisonarbeiter für die Weihnachtssaison einzustellen. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die den Kurs von UPS weiterhin prägen.
InvestingPro Insights
Ergänzend zur Analyse von Evercore ISI bieten InvestingPro-Daten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Lage und Marktperformance von UPS. Trotz der erwähnten Herausforderungen hält UPS ein starkes Dividendenprofil aufrecht. InvestingPro-Tipps heben hervor, dass das Unternehmen seine Dividende 14 Jahre in Folge erhöht und 26 Jahre in Folge Dividenden gezahlt hat. Diese Konsistenz im Dividendenwachstum könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein, insbesondere angesichts der aktuellen Dividendenrendite von 4,96%.
Die Finanzkennzahlen von InvestingPro liefern auch Kontext zur jüngsten Performance von UPS. Mit einer Marktkapitalisierung von 117,93 Milliarden US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,36 wird UPS im Vergleich zu einigen Wettbewerbern mit einem Aufschlag gehandelt. Diese Bewertung wird durch den InvestingPro-Tipp unterstrichen, der darauf hinweist, dass UPS zu einem hohen Kurs-Buchwert-Verhältnis gehandelt wird, das in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024 bei 6,92 lag.
Während der Artikel Herausforderungen bei der Nachfrage und eine kürzere Hochsaison für Lieferungen erwähnt, zeigen die InvestingPro-Daten, dass UPS weiterhin profitabel ist, mit einem Umsatz von 89,5 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum zweiten Quartal 2024. Die Umsatzwachstumsrate von -6,94% im gleichen Zeitraum stimmt jedoch mit dem vorsichtigen Ausblick im Artikel überein.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 8 zusätzliche Tipps für UPS, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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