DIC Asset AG: Positiver Ausblick für 2013
DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
DIC Asset AG: Positiver Ausblick für 2013
05.03.2013 / 07:33
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DIC Asset AG: Positiver Ausblick für 2013
- FFO 2012: +10 Prozent auf 44,9 Mio. EUR (2011: 40,8 Mio. EUR)
- FFO je Aktie bei rund 1 EUR
- Immobilien-Marktwerte bestätigt: NAV je Aktie stabil bei 14,99 EUR
(2011: 14,85 EUR)
- Stabile Dividende von 0,35 EUR pro Aktie (2011: 0,35 EUR pro Aktie)
- Prognose 2013: Weitere FFO-Steigerung auf 45 - 47 Mio. EUR erwartet;
Fortsetzung des Leerstandabbaus auf rund 10 Prozent
Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) legt heute ihren Bericht
über das Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 vor. Das Unternehmen konnte
wieder ein kräftiges Ergebniswachstum erzielen und die Prognosewerte
erfüllen, in Teilbereichen sogar übertreffen.
Die wichtigsten Ergebnisse vorweg:
Der FFO übertraf mit 44,9 Mio. EUR das Vorjahresergebnis deutlich um 10
Prozent (2011: 40,8 Mio. EUR). Die DIC Asset AG erwirtschaftete
gleichzeitig einen Konzernüberschuss in Höhe von 11,8 Mio. EUR, der um 11
Prozent über dem Vorjahresergebnis lag (2011: 10,6 Mio. EUR). Dieses gute
Ergebnis basiert vor allem auf den um acht Prozent gestiegenen
Mieteinnahmen (Bruttomieteinnahmen 2012: 126,5 Mio. EUR); das Wachstum
resultiert sowohl aus den höheren Mieteinnahmen durch die Akquisitionen der
letzten zwei Jahre als auch aus den intensiven Vermietungsaktivitäten,
deren Erfolg auch in einer deutlich reduzierten Leerstandsquote von unter
11 Prozent sichtbar wird (2012: 10,9 Prozent; 2011: 12,4 Prozent; 2010:
14,3 Prozent). Beigetragen zum Ergebniswachstum haben darüber hinaus auch
die gestiegenen Erträge aus dem Immobilienmanagement, die höheren Gewinne
aus Immobilienverkäufen sowie ein stabiles Zinsergebnis.
Aus dem robusten Marktumfeld für Gewerbeimmobilien in Deutschland sowie der
erfolgreichen Vermietungsarbeit resultiert eine weitgehend stabile
Bewertung des Immobilienportfolios. Die Marktwerte der Immobilien belaufen
sich auf 2.223,5 Mio. EUR und sinken durch Bewertungseffekte nur
geringfügig um 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettovermögenswert
(Net Asset Value, NAV) betrug 685,4 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2012.
Gegenüber dem Vorjahr stieg der NAV um 6,6 Mio. EUR (+1 Prozent). Der Net
Asset Value je Aktie erhöhte sich damit auf 14,99 EUR (2011: 14,85 EUR).
Bei der Vermarktung des MainTor-Quartiers liegt die DIC deutlich über den
Erwartungen: Im Februar 2013 befinden sich nach den erfolgreichen Verkäufen
und Großvermietungen bereits vier Teilprojekte mit einem Volumen von
zusammen rund 420 Mio. EUR und damit über 60 Prozent des Gesamtprojekts in
Realisierung,
Auch der Ausbau des Geschäftsfelds Fonds zeigte 2012 deutliche
Fortschritte: Wie geplant wurden für rund 100 Mio. EUR neue Immobilien für
die beiden Spezialfonds erworben, die 2013 einen wesentlichen Beitrag zum
weiteren Ergebniswachstum und der Verbreiterung der Einnahmebasis leisten
werden. Beim jüngst gestarteten zweiten Spezialfonds 'DIC HighStreet
Balance' haben wir inzwischen inklusive unseres Co-Investment-Anteils über
105 Mio. EUR an Eigenmittel eingeworben. Das erlaubt Akquisitionen in
erstklassige Einzelhandelsimmobilien von über 200 Mio. EUR in den nächsten
Jahren.
Für die Ergänzung des Portfolios hat die DIC Asset AG 2012 sechs Immobilien
mit einem Akquisitionsvolumen von 135 Mio. EUR zugekauft (2011: rund 300
Mio. EUR). Durch diese Ankäufe erhöht sich der FFO 2013 pro rata um rund 3
Mio. EUR, womit die Minderung aus den Verkäufen weitgehend ausgeglichen
wird. 16 Immobilien wurden mit einem Volumen von 155 Mio. verkauft (2011:
72 Mio. EUR).
Aus den in 2012 ergebniswirksamen Veräußerungen resultiert ein
Verkaufsgewinn von 3,8 Mio. EUR (2011: 1,7 Mio. EUR). Mit dem
Eigentumsübergang der zum Jahresende 2012 verkauften Immobilien aus dem
Bestandsportfolio entsteht im ersten Quartal 2013 ein weiterer
Verkaufsgewinn von rund 1,5 Mio. EUR.
Auf dieser guten Geschäftsbasis und im Hinblick auf einen positiven
Ausblick für 2013 sollen die Aktionäre mit einer konstanten Dividende von
0,35 EUR je Aktie am Erfolg der DIC Asset AG beteiligt werden. Bezogen auf
den Jahresschlusskurs 2012 ergibt sich eine attraktive Dividendenrendite
von 4,8 Prozent.
Durch die Akquisitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr und die erfolgreiche
Vermietungstätigkeit ist die Basis für ein weiteres Ergebniswachstum in
2013 gelegt, die durch Zukäufe in 2013 noch verbreitert werden soll.
Entsprechend erwartet das Unternehmen bis zum Jahresende 2013 ein
FFO-Wachstum von bis zu fünf Prozent auf 45-47 Mio. EUR.
Die Details zum Jahresergebnis 2012:
Der FFO (Funds from Operations: Ergebnis vor Abschreibungen, Steuern sowie
vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten) liegt mit 44,9 Mio.
EUR am oberen Ende des Zielkorridors (2011: 40,8 Mio. EUR). Der FFO je
Aktie belief sich auf 0,98 EUR (2011: 0,92 EUR), das Ergebnis je Aktie
beträgt 0,26 EUR nach 0,24 EUR im Vorjahr.
Sowohl die Bruttomieteinnahmen mit 126,5 Mio. EUR (+8 Prozent über Vorjahr)
als auch die Nettomieteinnahmen mit 113,2 Mio. EUR (+6 Prozent über
Vorjahr) stiegen gegenüber 2011 deutlich. Dies ist hauptsächlich auf das
durch die Akquisitionen ergänzte Portfolio zurückzuführen, aber auch auf
die erfolgreiche Vermietungstätigkeit.
Die Erträge aus Immobilienmanagement erhöhten sich um 0,4 Mio. Euro
(+8 Prozent) auf 5,7 Mio. Euro. Der Ausbau des Fondsgeschäfts
überkompensierte dabei den planmäßigen Wegfall von Erträgen nach
Objektverkäufen aus Co-Investments und der vollständigen Übernahme von drei
Joint-Venture-Portfolien im Herbst 2011. Die Immobilienmanagement-Erträge
decken allein 27 Prozent der Personal- und Verwaltungskosten des gesamten
Unternehmens ab.
Die operativen Kosten lagen 2012 weitgehend in einem proportionalen
Verhältnis zur Umsatzentwicklung. Die operative Kostenquote (Personal- und
Verwaltungsaufwendungen saldiert um die Erträge aus dem
Immobilienmanagement in Relation zu den Bruttomieteinnahmen) lag mit 12,0
Prozent (2011: 11,5 Prozent) innerhalb des Zielkorridors von 11-12 Prozent.
Der Personalaufwand erhöhte sich vor allem in Folge der erweiterten
Geschäftstätigkeit um 1,9 Mio. EUR (+19 Prozent) auf 12,1 Mio. EUR. Der
Verwaltungsaufwand stieg leicht um 0,3 Mio. EUR (+4 Prozent) auf 8,8 Mio.
EUR.
Die DIC Asset AG ist finanziell weiter sehr solide aufgestellt. Mit einem
Zinsergebnis von -56,2 Mio. EUR liegt sie auf Vorjahresniveau (2011: -56,0
Mio. EUR). Die Zinserträge erhöhten sich von 1,9 Mio. EUR auf 9,8 Mio. EUR,
der Zinsaufwand stieg von -63,9 Mio. EUR auf -66,0 Mio. EUR. Zinserträge
resultieren aus der Anlage von Barmitteln sowie dem strategischen Einsatz
von Mitteln im Rahmen von Co-Investments. Der durchschnittliche Zinssatz
aller Finanzschulden lag zum 31.12.2012 bei 3,95 Prozent und damit um 40
Basispunkte deutlich niedriger als ein Jahr zuvor (2011: 4,35 Prozent). Der
Zinsdeckungsgrad (Verhältnis Nettomieteinnahmen zu Zinszahlungen) wurde
dank stabiler Finanzierungskosten bei höheren Mieteinnahmen um 5
Prozentpunkte gesteigert von 167 Prozent auf 172 Prozent.
Die Finanzschulden liegen aktuell nach erfolgreich realisierten Verkäufen
und Refinanzierungen mit 1,46 Mrd. EUR um rund 65 Mio. EUR niedriger als im
Vorjahr. Sie umfassen mit großer Mehrheit Darlehen bei Kreditinstituten (94
Prozent) sowie Mittel aus der Unternehmensanleihe (6 Prozent). Durch
Verkäufe, Refinanzierungen und Regeltilgungen haben wir 2012 Finanzschulden
in Höhe von 92 Mio. EUR zurückgeführt. Bestandsfinanzierungen haben wir in
einem Volumen von insgesamt etwa 210 Mio. EUR neu arrangiert oder
prolongiert. Rund 40 Mio. EUR neue Bankdarlehen sind für die 2012 erfolgten
Akquisitionen im Commercial Portfolio aufgenommen worden. Die
Laufzeitstruktur unserer Finanzierungen hat sich durch die neu vereinbarten
Darlehen auf aktuell 3,5 Jahre deutlich verbessert.
Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG bestand zum Jahresende aus rund
270 Objekten mit einer Mietfläche von 1,9 Mio. qm. Das betreute
Immobilienvermögen beträgt aktuell rund 3,4 Mrd. EUR (2012: rund 3,3 Mrd.
EUR). Die Netto-Eigenkapitalquote (auf Basis Netto-Verbindlichkeiten und
bereinigt um Effekte aus Derivaten) lag bei 31,2 Prozent auf dem Niveau des
Vorjahres (2011 31,6 Prozent).
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nach gezahlten Zinsen und
Steuern) lag bei 43,9 Mio. EUR, dies sind 5,5 Mio. EUR (+14 Prozent) mehr
als im Vorjahr (2011: 38,4 Mio. EUR). Der Finanzmittelbestand lag am
31.12.2012 bei 56,7 Mio. EUR (2011: 100,3 Mio. EUR). Durch die bereits zum
Jahresende vereinbarten Verkäufe sowie die Aufstockung der Anleihe hat sich
der Liquiditätsbestand zum Ende Januar 2013 auf rund 80 Mio. EUR erhöht.
Die DIC Asset AG konnte mit einem Vermietungsvolumen von 238.000 qm an das
Vorjahresergebnis anknüpfen (2011: 247.000 qm). Die Neuvermietungen in Höhe
von 114.000 qm (2011: 120.000 qm) und Anschlussvermietungen von rund
124.000 qm lagen ebenfalls auf Vorjahreshöhe (2011: 127.000 qm). Diese
Vermietungsleistung basiert auf über 320 Mietabschlüssen und betrifft
ausgewogen alle Größenklassen, in diesem Jahr mit stärkerem Schwerpunkt bei
mittelgroßen Vermietungen zwischen 1.000 und 5.000 qm. Die Vermietung
entspricht jährlichen Mieterlösen von 32,4 Mio. EUR, die vor allem dank
ertragsstärkerer Vermietungen im Bürosegment (+6,7 Mio. EUR) deutlich
oberhalb des Vorjahres liegen (2011: 27,3 Mio. EUR). Die Leerstandsquote
konnte 2012 signifikant um 1,5 Prozentpunkte auf 10,9 Prozent reduziert
werden (2011: 12,4 Prozent). Damit ist die Planung um mehr als 0,5
Prozentpunkte deutlich übertroffen und der Leerstand in den letzten zwei
Jahren um rund 3,5 Prozentpunkte gesenkt worden. Dank der guten
Vermietungsleistung konnten auch die Mieteinnahmen im Bestand erneut
ausgebaut werden. Die Mieteinnahmen stiegen like-for-like im Portfolio 2012
um 1,0 Prozent, was deutlich über dem Zuwachs der durchschnittlichen
Büromieten in Deutschland von rund +0,5 Prozent in 2012 liegt.
Prognose 2013: Dank des deutlich gesenkten Leerstands und eines erheblich
geringeren potenziellen Mietauslaufs von 4 Prozent im laufenden Jahr plant
die DIC Asset AG für 2013, rund 200.000 qm in ihrem Portfolio zu vermieten.
Damit ist ein weiterer signifikanter Abbau der Leerstandquote um einen
Prozentpunkt auf rund 10 Prozent zu erwarten. Auch 2013 steht eine moderate
Portfolioergänzung im Fokus der Aktivitäten. Auf Basis der
Liquiditätsausstattung zum Jahresbeginn ist für 2013 ein
Investitionsvolumen von mindestens 150 Mio. EUR mit Schwerpunkt auf den
Fondsakquisitionen vorgesehen. Das Unternehmen rechnet mit einem
Verkaufsvolumen von mindestens 80 Mio. EUR. Auf dieser Basis erwartet die
DIC Asset AG 2013 einen FFO von 45-47 Mio. EUR.
Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender: 'Die DIC Asset AG präsentiert sich
ihren Aktionären als ertragsstarkes Unternehmen, das 2012 sein großes
Leistungsvermögen unter Beweis stellte. Dies schafft die Basis für eine
erneut hohe Dividendenrendite sowie für weiteres Ergebniswachstum in diesem
Jahr.'
Informationen über die DIC Asset AG, finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de. Der vollständige Geschäftsbericht steht ab 14. März 2013
zur Verfügung.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 270 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das 'Commercial
Portfolio' (1,9 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment 'Co-Investments'
(anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Kennzahlen
^
Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2012 2011
Bruttomieteinnahmen 126,5 116,7 8 %
Erträge aus Immobilienmanagement 5,7 5,3 8 %
Erlöse aus Immobilienverkauf 75,7 17,7 328 %
Gewinne aus Immobilienverkauf 3,8 1,7 124 %
Ergebnis assoziierter Unternehmen 1,8 2,6 -31 %
Funds from Operations (FFO) 44,9 40,8 10 %
EPRA-Ergebnis 41,7 37,9 10 %
Konzernüberschuss 11,8 10,6 11 %
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit 43,9 38,4 14 %
Finanzkennzahlen je Aktie in EUR 2012 2011
EPRA-Ergebnis 0,91 0,83 10%
FFO 0,98 0,92 7%
Unverwässertes/verw. Ergebnis 0,26 0,24 8%
Net Asset Value (NAV) 14,99 14,85 1%
°
^
Bilanzkennzahlen in Mio. EUR 31.12.2012 31.12.2011
Netto-Eigenkapitalquote in Prozent 31,2 31,6
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.847,4 1.902,1
Eigenkapital 614,8 621,3
Finanzschulden 1.489,97 1.521,9
Bilanzsumme 2.210,7 2.244,6
°
Kontakt:
Immo von Homeyer
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel +49 (0) 69 27 40 33 86
Fax +49 (0) 69 27 40 33 69
I.vonHomeyer@dic-asset.de
Ende der Corporate News
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05.03.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Eschersheimer Landstr. 223
60320 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-86
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404
WKN: 509840
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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202951 05.03.2013
DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
DIC Asset AG: Positiver Ausblick für 2013
05.03.2013 / 07:33
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DIC Asset AG: Positiver Ausblick für 2013
- FFO 2012: +10 Prozent auf 44,9 Mio. EUR (2011: 40,8 Mio. EUR)
- FFO je Aktie bei rund 1 EUR
- Immobilien-Marktwerte bestätigt: NAV je Aktie stabil bei 14,99 EUR
(2011: 14,85 EUR)
- Stabile Dividende von 0,35 EUR pro Aktie (2011: 0,35 EUR pro Aktie)
- Prognose 2013: Weitere FFO-Steigerung auf 45 - 47 Mio. EUR erwartet;
Fortsetzung des Leerstandabbaus auf rund 10 Prozent
Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) legt heute ihren Bericht
über das Ergebnis des Geschäftsjahres 2012 vor. Das Unternehmen konnte
wieder ein kräftiges Ergebniswachstum erzielen und die Prognosewerte
erfüllen, in Teilbereichen sogar übertreffen.
Die wichtigsten Ergebnisse vorweg:
Der FFO übertraf mit 44,9 Mio. EUR das Vorjahresergebnis deutlich um 10
Prozent (2011: 40,8 Mio. EUR). Die DIC Asset AG erwirtschaftete
gleichzeitig einen Konzernüberschuss in Höhe von 11,8 Mio. EUR, der um 11
Prozent über dem Vorjahresergebnis lag (2011: 10,6 Mio. EUR). Dieses gute
Ergebnis basiert vor allem auf den um acht Prozent gestiegenen
Mieteinnahmen (Bruttomieteinnahmen 2012: 126,5 Mio. EUR); das Wachstum
resultiert sowohl aus den höheren Mieteinnahmen durch die Akquisitionen der
letzten zwei Jahre als auch aus den intensiven Vermietungsaktivitäten,
deren Erfolg auch in einer deutlich reduzierten Leerstandsquote von unter
11 Prozent sichtbar wird (2012: 10,9 Prozent; 2011: 12,4 Prozent; 2010:
14,3 Prozent). Beigetragen zum Ergebniswachstum haben darüber hinaus auch
die gestiegenen Erträge aus dem Immobilienmanagement, die höheren Gewinne
aus Immobilienverkäufen sowie ein stabiles Zinsergebnis.
Aus dem robusten Marktumfeld für Gewerbeimmobilien in Deutschland sowie der
erfolgreichen Vermietungsarbeit resultiert eine weitgehend stabile
Bewertung des Immobilienportfolios. Die Marktwerte der Immobilien belaufen
sich auf 2.223,5 Mio. EUR und sinken durch Bewertungseffekte nur
geringfügig um 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettovermögenswert
(Net Asset Value, NAV) betrug 685,4 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2012.
Gegenüber dem Vorjahr stieg der NAV um 6,6 Mio. EUR (+1 Prozent). Der Net
Asset Value je Aktie erhöhte sich damit auf 14,99 EUR (2011: 14,85 EUR).
Bei der Vermarktung des MainTor-Quartiers liegt die DIC deutlich über den
Erwartungen: Im Februar 2013 befinden sich nach den erfolgreichen Verkäufen
und Großvermietungen bereits vier Teilprojekte mit einem Volumen von
zusammen rund 420 Mio. EUR und damit über 60 Prozent des Gesamtprojekts in
Realisierung,
Auch der Ausbau des Geschäftsfelds Fonds zeigte 2012 deutliche
Fortschritte: Wie geplant wurden für rund 100 Mio. EUR neue Immobilien für
die beiden Spezialfonds erworben, die 2013 einen wesentlichen Beitrag zum
weiteren Ergebniswachstum und der Verbreiterung der Einnahmebasis leisten
werden. Beim jüngst gestarteten zweiten Spezialfonds 'DIC HighStreet
Balance' haben wir inzwischen inklusive unseres Co-Investment-Anteils über
105 Mio. EUR an Eigenmittel eingeworben. Das erlaubt Akquisitionen in
erstklassige Einzelhandelsimmobilien von über 200 Mio. EUR in den nächsten
Jahren.
Für die Ergänzung des Portfolios hat die DIC Asset AG 2012 sechs Immobilien
mit einem Akquisitionsvolumen von 135 Mio. EUR zugekauft (2011: rund 300
Mio. EUR). Durch diese Ankäufe erhöht sich der FFO 2013 pro rata um rund 3
Mio. EUR, womit die Minderung aus den Verkäufen weitgehend ausgeglichen
wird. 16 Immobilien wurden mit einem Volumen von 155 Mio. verkauft (2011:
72 Mio. EUR).
Aus den in 2012 ergebniswirksamen Veräußerungen resultiert ein
Verkaufsgewinn von 3,8 Mio. EUR (2011: 1,7 Mio. EUR). Mit dem
Eigentumsübergang der zum Jahresende 2012 verkauften Immobilien aus dem
Bestandsportfolio entsteht im ersten Quartal 2013 ein weiterer
Verkaufsgewinn von rund 1,5 Mio. EUR.
Auf dieser guten Geschäftsbasis und im Hinblick auf einen positiven
Ausblick für 2013 sollen die Aktionäre mit einer konstanten Dividende von
0,35 EUR je Aktie am Erfolg der DIC Asset AG beteiligt werden. Bezogen auf
den Jahresschlusskurs 2012 ergibt sich eine attraktive Dividendenrendite
von 4,8 Prozent.
Durch die Akquisitionen im abgelaufenen Geschäftsjahr und die erfolgreiche
Vermietungstätigkeit ist die Basis für ein weiteres Ergebniswachstum in
2013 gelegt, die durch Zukäufe in 2013 noch verbreitert werden soll.
Entsprechend erwartet das Unternehmen bis zum Jahresende 2013 ein
FFO-Wachstum von bis zu fünf Prozent auf 45-47 Mio. EUR.
Die Details zum Jahresergebnis 2012:
Der FFO (Funds from Operations: Ergebnis vor Abschreibungen, Steuern sowie
vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten) liegt mit 44,9 Mio.
EUR am oberen Ende des Zielkorridors (2011: 40,8 Mio. EUR). Der FFO je
Aktie belief sich auf 0,98 EUR (2011: 0,92 EUR), das Ergebnis je Aktie
beträgt 0,26 EUR nach 0,24 EUR im Vorjahr.
Sowohl die Bruttomieteinnahmen mit 126,5 Mio. EUR (+8 Prozent über Vorjahr)
als auch die Nettomieteinnahmen mit 113,2 Mio. EUR (+6 Prozent über
Vorjahr) stiegen gegenüber 2011 deutlich. Dies ist hauptsächlich auf das
durch die Akquisitionen ergänzte Portfolio zurückzuführen, aber auch auf
die erfolgreiche Vermietungstätigkeit.
Die Erträge aus Immobilienmanagement erhöhten sich um 0,4 Mio. Euro
(+8 Prozent) auf 5,7 Mio. Euro. Der Ausbau des Fondsgeschäfts
überkompensierte dabei den planmäßigen Wegfall von Erträgen nach
Objektverkäufen aus Co-Investments und der vollständigen Übernahme von drei
Joint-Venture-Portfolien im Herbst 2011. Die Immobilienmanagement-Erträge
decken allein 27 Prozent der Personal- und Verwaltungskosten des gesamten
Unternehmens ab.
Die operativen Kosten lagen 2012 weitgehend in einem proportionalen
Verhältnis zur Umsatzentwicklung. Die operative Kostenquote (Personal- und
Verwaltungsaufwendungen saldiert um die Erträge aus dem
Immobilienmanagement in Relation zu den Bruttomieteinnahmen) lag mit 12,0
Prozent (2011: 11,5 Prozent) innerhalb des Zielkorridors von 11-12 Prozent.
Der Personalaufwand erhöhte sich vor allem in Folge der erweiterten
Geschäftstätigkeit um 1,9 Mio. EUR (+19 Prozent) auf 12,1 Mio. EUR. Der
Verwaltungsaufwand stieg leicht um 0,3 Mio. EUR (+4 Prozent) auf 8,8 Mio.
EUR.
Die DIC Asset AG ist finanziell weiter sehr solide aufgestellt. Mit einem
Zinsergebnis von -56,2 Mio. EUR liegt sie auf Vorjahresniveau (2011: -56,0
Mio. EUR). Die Zinserträge erhöhten sich von 1,9 Mio. EUR auf 9,8 Mio. EUR,
der Zinsaufwand stieg von -63,9 Mio. EUR auf -66,0 Mio. EUR. Zinserträge
resultieren aus der Anlage von Barmitteln sowie dem strategischen Einsatz
von Mitteln im Rahmen von Co-Investments. Der durchschnittliche Zinssatz
aller Finanzschulden lag zum 31.12.2012 bei 3,95 Prozent und damit um 40
Basispunkte deutlich niedriger als ein Jahr zuvor (2011: 4,35 Prozent). Der
Zinsdeckungsgrad (Verhältnis Nettomieteinnahmen zu Zinszahlungen) wurde
dank stabiler Finanzierungskosten bei höheren Mieteinnahmen um 5
Prozentpunkte gesteigert von 167 Prozent auf 172 Prozent.
Die Finanzschulden liegen aktuell nach erfolgreich realisierten Verkäufen
und Refinanzierungen mit 1,46 Mrd. EUR um rund 65 Mio. EUR niedriger als im
Vorjahr. Sie umfassen mit großer Mehrheit Darlehen bei Kreditinstituten (94
Prozent) sowie Mittel aus der Unternehmensanleihe (6 Prozent). Durch
Verkäufe, Refinanzierungen und Regeltilgungen haben wir 2012 Finanzschulden
in Höhe von 92 Mio. EUR zurückgeführt. Bestandsfinanzierungen haben wir in
einem Volumen von insgesamt etwa 210 Mio. EUR neu arrangiert oder
prolongiert. Rund 40 Mio. EUR neue Bankdarlehen sind für die 2012 erfolgten
Akquisitionen im Commercial Portfolio aufgenommen worden. Die
Laufzeitstruktur unserer Finanzierungen hat sich durch die neu vereinbarten
Darlehen auf aktuell 3,5 Jahre deutlich verbessert.
Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG bestand zum Jahresende aus rund
270 Objekten mit einer Mietfläche von 1,9 Mio. qm. Das betreute
Immobilienvermögen beträgt aktuell rund 3,4 Mrd. EUR (2012: rund 3,3 Mrd.
EUR). Die Netto-Eigenkapitalquote (auf Basis Netto-Verbindlichkeiten und
bereinigt um Effekte aus Derivaten) lag bei 31,2 Prozent auf dem Niveau des
Vorjahres (2011 31,6 Prozent).
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (nach gezahlten Zinsen und
Steuern) lag bei 43,9 Mio. EUR, dies sind 5,5 Mio. EUR (+14 Prozent) mehr
als im Vorjahr (2011: 38,4 Mio. EUR). Der Finanzmittelbestand lag am
31.12.2012 bei 56,7 Mio. EUR (2011: 100,3 Mio. EUR). Durch die bereits zum
Jahresende vereinbarten Verkäufe sowie die Aufstockung der Anleihe hat sich
der Liquiditätsbestand zum Ende Januar 2013 auf rund 80 Mio. EUR erhöht.
Die DIC Asset AG konnte mit einem Vermietungsvolumen von 238.000 qm an das
Vorjahresergebnis anknüpfen (2011: 247.000 qm). Die Neuvermietungen in Höhe
von 114.000 qm (2011: 120.000 qm) und Anschlussvermietungen von rund
124.000 qm lagen ebenfalls auf Vorjahreshöhe (2011: 127.000 qm). Diese
Vermietungsleistung basiert auf über 320 Mietabschlüssen und betrifft
ausgewogen alle Größenklassen, in diesem Jahr mit stärkerem Schwerpunkt bei
mittelgroßen Vermietungen zwischen 1.000 und 5.000 qm. Die Vermietung
entspricht jährlichen Mieterlösen von 32,4 Mio. EUR, die vor allem dank
ertragsstärkerer Vermietungen im Bürosegment (+6,7 Mio. EUR) deutlich
oberhalb des Vorjahres liegen (2011: 27,3 Mio. EUR). Die Leerstandsquote
konnte 2012 signifikant um 1,5 Prozentpunkte auf 10,9 Prozent reduziert
werden (2011: 12,4 Prozent). Damit ist die Planung um mehr als 0,5
Prozentpunkte deutlich übertroffen und der Leerstand in den letzten zwei
Jahren um rund 3,5 Prozentpunkte gesenkt worden. Dank der guten
Vermietungsleistung konnten auch die Mieteinnahmen im Bestand erneut
ausgebaut werden. Die Mieteinnahmen stiegen like-for-like im Portfolio 2012
um 1,0 Prozent, was deutlich über dem Zuwachs der durchschnittlichen
Büromieten in Deutschland von rund +0,5 Prozent in 2012 liegt.
Prognose 2013: Dank des deutlich gesenkten Leerstands und eines erheblich
geringeren potenziellen Mietauslaufs von 4 Prozent im laufenden Jahr plant
die DIC Asset AG für 2013, rund 200.000 qm in ihrem Portfolio zu vermieten.
Damit ist ein weiterer signifikanter Abbau der Leerstandquote um einen
Prozentpunkt auf rund 10 Prozent zu erwarten. Auch 2013 steht eine moderate
Portfolioergänzung im Fokus der Aktivitäten. Auf Basis der
Liquiditätsausstattung zum Jahresbeginn ist für 2013 ein
Investitionsvolumen von mindestens 150 Mio. EUR mit Schwerpunkt auf den
Fondsakquisitionen vorgesehen. Das Unternehmen rechnet mit einem
Verkaufsvolumen von mindestens 80 Mio. EUR. Auf dieser Basis erwartet die
DIC Asset AG 2013 einen FFO von 45-47 Mio. EUR.
Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender: 'Die DIC Asset AG präsentiert sich
ihren Aktionären als ertragsstarkes Unternehmen, das 2012 sein großes
Leistungsvermögen unter Beweis stellte. Dies schafft die Basis für eine
erneut hohe Dividendenrendite sowie für weiteres Ergebniswachstum in diesem
Jahr.'
Informationen über die DIC Asset AG, finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de. Der vollständige Geschäftsbericht steht ab 14. März 2013
zur Verfügung.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 270 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das 'Commercial
Portfolio' (1,9 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment 'Co-Investments'
(anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Kennzahlen
^
Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2012 2011
Bruttomieteinnahmen 126,5 116,7 8 %
Erträge aus Immobilienmanagement 5,7 5,3 8 %
Erlöse aus Immobilienverkauf 75,7 17,7 328 %
Gewinne aus Immobilienverkauf 3,8 1,7 124 %
Ergebnis assoziierter Unternehmen 1,8 2,6 -31 %
Funds from Operations (FFO) 44,9 40,8 10 %
EPRA-Ergebnis 41,7 37,9 10 %
Konzernüberschuss 11,8 10,6 11 %
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit 43,9 38,4 14 %
Finanzkennzahlen je Aktie in EUR 2012 2011
EPRA-Ergebnis 0,91 0,83 10%
FFO 0,98 0,92 7%
Unverwässertes/verw. Ergebnis 0,26 0,24 8%
Net Asset Value (NAV) 14,99 14,85 1%
°
^
Bilanzkennzahlen in Mio. EUR 31.12.2012 31.12.2011
Netto-Eigenkapitalquote in Prozent 31,2 31,6
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.847,4 1.902,1
Eigenkapital 614,8 621,3
Finanzschulden 1.489,97 1.521,9
Bilanzsumme 2.210,7 2.244,6
°
Kontakt:
Immo von Homeyer
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel +49 (0) 69 27 40 33 86
Fax +49 (0) 69 27 40 33 69
I.vonHomeyer@dic-asset.de
Ende der Corporate News
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05.03.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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60320 Frankfurt
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202951 05.03.2013