Golding Capital Partners GmbH: Golding wirbt zum First Closing seines ersten Private Debt Co-Investment-Fonds 75 Mio. Euro ein
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Golding Capital Partners GmbH: Golding wirbt zum First Closing seines ersten
Private Debt Co-Investment-Fonds 75 Mio. Euro ein
15.11.2022 / 08:46 CET/CEST
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PRESSEINFORMATION
Golding wirbt zum First Closing seines ersten Private Debt
Co-Investment-Fonds 75 Mio. Euro ein
* Portfolioaufbau des "Golding Private Debt Co-Investment 2021" mit zwei
erstrangig besicherten Investments bereits angelaufen
* Zielvolumen von 200 Millionen Euro bietet Diversifizierung über 20 bis
25 Investments
* Konservative Anlagestrategie zielt auf Direct Lending an europäische
Mittelständler
München, 15. November 2022 - Golding Capital Partners hat für seinen ersten
reinen Co-Investment-Fonds in der Assetklasse Private Credit im First
Closing Kapitalzusagen in Höhe von 75 Millionen Euro erhalten. Erfahrene
Bestandsinvestoren nutzten die Gunst der ersten Zeichnungsphase und
beteiligten sich am "Golding Private Debt Co-Investment 2021", welcher ein
Zielvolumen von 200 Millionen Euro anstrebt. Der Fonds eröffnet
institutionellen Anlegern den Zugang zu breit diversifizierten konservativen
Direct-Lending-Opportunitäten. Golding, bereits seit 2017 erfolgreich im
Bereich Private Credit Co-Investments aktiv, nutzt hierfür sein gutes
Netzwerk und den langjährigen Track-Record mit einem verwalteten Vermögen in
dieser Assetklasse von derzeit rund 4,6 Milliarden Euro. Der Anlagefokus des
Fonds liegt auf erstrangig besicherten Finanzierungen an europäische
mittelständische Unternehmen. Im Sinne eines zügigen Kapitalabrufs wurden
bereits zwei erste Investments getätigt, zwei weitere Transaktionen stehen
kurz vor dem Abschluss.
Mit dem "Golding Private Debt Co-Investment 2021" erhalten institutionelle
Investoren Zugang zur Breite des europäischen Direct-Lending-Marktes. Denn
neben einer "doppelten Due Diligence", gewährleistet durch Golding und den
Zielfondspartner, profitieren Investoren auch von einer Diversifikation über
unterschiedliche Manager, Marktsegmente und Strategien. Der Fonds eignet
sich daher sowohl für erfahrene Investoren, die ihre bestehenden
Private-Credit-Portfolios gezielt ergänzen wollen, als auch für Investoren,
die neu in die Anlageklasse einsteigen. An der Seite einschlägig versierter
Fondsmanager ermöglicht der Fonds den Anlegern den Aufbau eines über 20 bis
25 Einzelinvestments diversifizierten konservativen Portfolios. Der
geografische Fokus liegt hierbei auf Europa und erstrangig besicherten
Finanzierungen. Präferierte Kreditnehmer sind mittelgroße europäische
Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell in stabilen Sektoren wie
Software/IT, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.
Bei den beiden Kreditnehmern der bereits ausgereichten Finanzierungen
handelt es sich zum einen um ein schnell wachsendes Software-Unternehmen,
das innovative B2B-Lösungen im Bereich E-Commerce anbietet und somit vom
strukturellen Wachstum des Onlinehandels profitiert. Des Weiteren stellt der
Fonds einem Marktführer im Bereich Dachsanierung Fremdkapital zur Verfügung.
Dessen Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile Kundennachfrage und hohe
Krisenresistenz aus. Zwei weitere, ähnlich konservative Finanzierungen
stehen kurz vor dem Abschluss.
"Besonders das nachhaltige Interesse vieler unserer Bestandsinvestoren am
Private Debt Co-Investmentfonds freut uns sehr. Sie schätzen neben der
langjährigen Expertise und erwiesenen Due Diligence-Kapazität unseres
Spezialisten-Teams auch die attraktive Alternative zu teils prohibitiv hohen
Mindestanlageschwellen im Co-Investment-Bereich, die unsere Strategie
bietet", sagt Dr. Matthias Reicherter, Managing Partner und CIO von Golding.
"Private Credit kann gerade in volatilen Marktphasen einen Stabilitätsanker
im Portfolio und zugleich einen Inflations-Hedge darstellen - bei
attraktiveren Renditeprofilen als an den Bond-Märkten."
"Das Segment Private Credit und insbesondere Direct Lending wächst
kontinuierlich und dynamisch weiter, da sich viele Banken weiter aus der
Kreditneuvergabe zurückziehen. Die Pandemie hat diese strukturelle
Entwicklung noch verschärft. In dieser vorteilhaften Situation können unsere
Anleger von steigenden Zinsen profitieren, die wir laufend ausschütten.
Angesichts der Erstrangigkeit unserer Finanzierungen und dem hohen
Liquiditäts- und Eigenkapitalpuffer der von uns ausgewählten Unternehmen
handelt es sich daher um eine sehr robuste Anlageklasse", ergänzt Jakob
Schramm, Partner und Head of Private Credit bei Golding.
Der Fonds "Golding Private Debt Co-Investment 2021" ist als luxemburgischer
SCS SICAV-FIAR strukturiert und für eine Laufzeit von acht Jahren aufgelegt.
Golding strebt eine Rendite von mindestens 7,0 bis 8,0 Prozent p. a.
(Netto-IRR) an und plant das Final Closing im zweiten Halbjahr 2023.
Über Golding Capital Partners GmbH
Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen
Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die
Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und
Impact. Mit einem Team von mehr als 170 Mitarbeitern an den Standorten
München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding
Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau
ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 13 Milliarden
Euro. Zu den mehr als 250 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen,
Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie
Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding
Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für
verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task
Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).
Weitere Informationen
Golding Capital Partners GmbH PB3C GmbH
Susanne Stolzenburg Johannes Braun
Director, Head of Marketing & Communications PR Director Real Assets
T +49 (0) 89 419 997 553 T +49 (0) 89 242 0865 36
stolzenburg@goldingcapital.com braun@pb3c.com
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