- Der S&P 500 schloss den Monat und das Quartal auf einem neuen Rekordhoch ab und konnte damit den besten Jahresauftakt seit 2019 feiern.
- Das Identifizieren vielversprechender Marktchancen ist im aktuellen Markt besonders wichtig.
- Wir haben daher mit dem Aktienscreener von InvestingPro nach Aktien mit echtem Kurspotenzial gesucht, die Anlegern in diesem Monat ein überdurchschnittliches Potenzial für attraktive Renditen versprechen.
- Laut unserem Tool sollten sich Investoren in diesem Monat auf Werte wie Amazon, ExxonMobil und Goldman Sachs konzentrieren.
- Sie sind auf der Suche nach weiteren praktischen Handelsideen? Nur kurze Zeit: Abo für weniger als 8 Euro im Monat abschließen und nie wieder einen Bullenmarkt verpassen, weil Sie nicht wissen, welche Aktien Sie kaufen sollten!
- Performance seit Jahresbeginn: +18,7 %
- Marktkapitalisierung: 1,87 Bio. USD
- Performance seit Jahresbeginn: +16,3 %
- Marktkapitalisierung: 461,2 Mrd. USD
- Performance seit Jahresbeginn: +8,3 %
- Marktkapitalisierung: 143,2 Mrd. USD
Der S&P 500 hat den Monat März auf einem neuen Rekordhoch abgeschlossen und damit die beste Performance der letzten 5 Jahre für ein erstes Quartal hingelegt.
Jeder der drei führenden US-Indizes verzeichnete sowohl für den Monat als auch für das Quartal solide Zuwächse, was der anhaltenden Begeisterung für Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und der Erwartung zu verdanken ist, dass die US-Notenbank irgendwann in diesem Jahr die Zinsen senken wird.
Im März gewann der S&P 3,1 %, der Blue-Chip-Index Dow Jones Industrial Average 2,1 % und der technologielastige Nasdaq Composite 1,8 %.
Für alle drei Börsenindizes war es der fünfte Gewinnmonat in Folge.
Quelle: Investing.com
Der S&P 500 legte im Auftaktquartal um rund 10,2 % zu und erzielte damit das beste Ergebnis in einem ersten Quartal seit 2019. Der Nasdaq und der Dow stiegen um 9,1 % bzw. 5,6 %.
Treiber dieser Zuwächse auf Monats- und Quartalsebene war Nvidia (NASDAQ:NVDA), das mittlerweile drittwertvollste Unternehmen an der US-Börse. Im März stieg die NVDA-Aktie um 14,2 % und im Quartalsverlauf um 82,5 %, worin sich der anhaltende KI-Boom widerspiegelt.
Vor diesem Hintergrund haben wir mit dem Aktienscreener von InvestingPro nach den besten unterbewerteten Aktien gesucht, die seit Jahresbeginn eine starke Performance gezeigt haben und in den kommenden Monaten weitere Kursgewinne versprechen.
Der Aktienscreener ist ein äußerst leistungsfähiges Instrument, mit dem Investoren günstige Aktien mit hohem Kurspotenzial identifizieren können. Das Tool bietet die Möglichkeit, aus einem riesigen Aktienuniversum anhand bestimmter Kriterien und Parameter einzelne Titel herauszufiltern.
Quelle: InvestingPro
Amazon (NASDAQ:AMZN), ExxonMobil (NYSE:XOM) und Goldman Sachs (NYSE:GS) bieten den Anlegern im April dank ihrer anstehenden Quartalsberichte, die kurzfristig als Performance-Katalysatoren wirken dürften, interessante Chancen.
Wir wollen daher genauer untersuchen, was diese drei führenden Unternehmen zu einer guten Wahl für eine Investition macht.
1. Amazon
Die Amazon (NASDAQ:AMZN)-Aktie schloss die Sitzung am Donnerstag bei 180,38 USD, in der Nähe ihres Rekordhochs vom Juli 2021 (188,65 USD) ab. Mit einer Bewertung von 1,87 Billionen USD ist der in Seattle, Washington, ansässige Tech-Gigant das fünftwertvollste Unternehmen an der US-Börse.
Der Kurs vom AMZN hat sich in den letzten 12 Monaten mit einem Plus von rund 80 % deutlich besser entwickelt als der breite Markt.
Quelle: InvestingPro
Trotz der beeindruckenden Rallye deuten die aktuellen Bewertungen für den 'fairen Wert' darauf hin, dass die Aktie immer noch unterbewertet ist. Die Modelle von InvestingPro prognostizieren ein Ertragspotenzial von 2 % gegenüber dem aktuellen Marktwert, die Analysten der Wall Street gehen sogar von einem Anstieg um 14 % auf etwa 206 USD pro Aktie aus.
Katalysatoren für den Monat April: Amazon wird am Donnerstag, den 25. April seine Finanzergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres veröffentlichen, zu der sich die Sell-Side recht optimistisch äußert.
Laut einer Untersuchung von InvestingPro wurden die Gewinnschätzungen in den letzten 90 Tagen 22 Mal nach oben korrigiert, dem stehen keinerlei Abwärtskorrekturen gegenüber, ein Zeichen dafür, das die Wall Street den Tech-Giganten uneingeschränkt optimistisch bewertet.
Quelle: InvestingPro
Die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie von Amazon belaufen sich auf 0,85 USD, was einem Anstieg von mehr als 170 % gegenüber dem Gewinn je Aktie von 0,31 USD im ersten Quartal 2023 entspricht und auf den Fokus des Unternehmens auf Innovation, einschließlich Investitionen in die Automatisierung, zurückzuführen ist, die die operative Effizienz weiter gesteigert haben dürften.
Der Umsatz wird voraussichtlich um 11,9 % gegenüber dem Vorjahr auf 142,5 Mrd. USD ansteigen, was der anhaltende Stärke des Unternehmens in den Bereichen Cloud-Computing, E-Commerce und Werbung zu verdanken ist.
Pro und Contra laut ProTips: ProTips von InvestingPro betont die vielversprechenden Aussichten von Amazon und weist insbesondere auf die vorteilhafte Positionierung des Unternehmens in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Computing hin, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, stark von einem robusten Geschäftsmodell und einem starken Umsatzwachstum zu profitieren.
Quelle: InvestingPro
In Anbetracht all dieser Faktoren stellt Amazon im April eine überzeugende Anlagemöglichkeit dar, die Aktie sollte im aktuellen Monat auf neue Rekordnotierungen klettern.
2. ExxonMobil
Der Kurs von ExxonMobil (NYSE:XOM) schloss mit 116,24 USD in der Nähe des am 28. April erreichten Rekordhochs von 120,70 USD. Das "Big Oil"-Unternehmen mit Sitz in Irving, Texas, ist mit einer Marktkapitalisierung von 461,2 Mrd. USD der größte US-amerikanische Ölproduzent und das vierzehntwertvollste Unternehmen an der NYSE.
Die Aktie ist seit Anfang 2024 um 16,3 % gestiegen und hat damit die Renditen der Konkurrenten Chevron (NYSE:CVX) (+5,7 %), Shell (LON:SHEL) (+1,9 %) und BP (NYSE:BP) (+6,4 %) im gleichen Zeitraum übertroffen.
Quelle: InvestingPro
An dieser Stelle ist besonders erwähnenswert, dass die quantitativen Modelle von InvestingPro ein Renditepotenzial um 6,7 % gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag prognostizieren. Das würde die Aktie näher an ihren fairen Wert von rund 124,08 USD heranbringen.
Katalysatoren für den Monat April: Unserer Meinung nach bleibt XOM dank der positiven Gewinnaussichten des Unternehmens eine der besten Aktien für den neuen Monat.
ExxonMobil wird voraussichtlich am Freitag, den 26. April (vorbörslich) seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen.
Quelle: InvestingPro
Die Konsensschätzungen gehen davon aus, dass der in Irving, Texas, ansässige Energieriese einen Gewinn von 2,14 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 78,56 Mrd. USD erzielen wird.
Pro und Contra laut ProTips: ProTips zeichnet ein überwiegend positives Bild der finanziellen Gesundheit von Exxon und weist insbesondere auf die starke Bilanz und den hohen freien Cashflow hin. Außerdem ist XOM relativ günstig bewertet.
Quelle: InvestingPro
ProTips erwähnt auch, dass XOM seine jährliche Dividendenausschüttung seit 41 Jahren in Folge aufrechthalten hat, ein Beweis für die Aktionärsfreundlichkeit des Unternehmens
Quelle: InvestingPro
Der Öl- und Gasgigant glänzt derzeit durch eine vierteljährliche Ausschüttung von 0,95 USD pro Aktie, was einer annualisierten Dividende von 3,80 USD und einer Rendite von 3,27 % entspricht.
ExxonMobil hat im Jahr 2023 32,4 Mrd. USD an seine Aktionäre ausgeschüttet, und zwar 14,9 Mrd. USD in Form von Dividenden und 17,4 Mrd. USD in Form von Aktienrückkäufen.
3. Goldman Sachs
Die Aktie von Goldman Sachs (NYSE:GS) beendete den Handel am Donnerstag auf einem neuen 52-Wochen-Hoch von 417,69 USD und damit knapp unter dem Rekordhoch von November 2021 (426,16 USD). Die Marktkapitalisierung der in New York ansässigen Investmentbank liegt derzeit bei 143,2 Mrd. USD.
Die Aktie ist im Jahr 2024 bisher um 8,3 % gestiegen, nachdem sie 2023 ein Jahresplus von 12,3 % erzielt hatte.
Quelle: InvestingPro
Goldman Sachs gilt nach einer Reihe von Bewertungsmodellen auf InvestingPro für den Monat April als unterbewertet. Diese Modelle zeigen ein Potenzial von 9,7 % gegenüber dem aktuellen Kurs. Der Fair Value lautet 458 USD.
Katalysatoren für den Monat April: Goldman Sachs wird voraussichtlich am Dienstag, den 16. April (vorbörslich) aktuelle Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen.
Die Ergebnisse dürften von einer soliden Performance im wichtigen Investmentbanking und der Vermögensverwaltung sowie von einer Erholung im Deal-Making und IPO-Geschäft profitiert haben.
Quelle: InvestingPro
Die Wall Street geht davon aus, dass Goldman Sachs in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 einen Gewinn pro Aktie von 8,87 USD erzielt, was einem Anstieg von etwa 1 % gegenüber dem Vorjahreswert von 8,79 USD entspricht.
Die Umsätze dürften im Jahresvergleich um 6,4 % auf 13 Mrd. USD steigen, dank eines soliden Wachstums im Investmentbanking und im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren.
Unter den großen Wall-Street-Banken ist Goldman am stärksten von den Einnahmen aus dem Investmentbanking und dem Handel abhängig.
Pro und Contra laut ProTips: Wie Sie den ProTips entnehmen können, genießt Goldman Sachs aufgrund der robusten Ertragsaussichten und einer gesunden Rentabilitätsprognose derzeit eine ausgezeichnete finanzielle Gesundheit.
Quelle: InvestingPro
ProTips hebt auch die Tatsache hervor, dass Goldman seine jährliche Dividendenausschüttung in den letzten 26 Jahren dank eines gesunden freien Cashflows ununterbrochen aufrechterhalten und in den letzten 12 Jahren kontinuierlich erhöht hat.
Das Unternehmen bietet seinen Aktionären derzeit eine jährliche Dividende von 11,00 USD pro Aktie. Das entspricht einer Rendite von 2,63 %.
Quelle: InvestingPro
Bleiben Sie sich mit InvestingPro über die aktuellen Markttrends und ihre Bedeutung für Handelsentscheidungen immer auf dem Laufenden.
*Leser dieses Artikels erhalten mit den Gutscheincodes PROTIPS2024 (für 1 Jahr) und PROTIPS20242 (für 2 Jahre) einen zusätzlichen Rabatt von 10 % auf die Jahres- und Zweijahrespläne.
Jetzt Abo abschließen und nie wieder goldene Gelegenheiten verpassen!
Offenlegung: Jesse Cohen ist derzeit über den SPDR S&P 500 ETF (SPY) und den Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) im S&P 500 und im Nasdaq 100 long positioniert. Außerdem hält er eine Long-Position im Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Er richtet sein Portfolio aus Einzeltiteln und börsengehandelten Fonds auf der Grundlage einer laufenden Risikobewertung sowohl des makroökonomischen Umfelds als auch der Finanzlage der Unternehmen regelmäßig neu aus.
Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.