In unserem Wochenausblick nehmen wir die aktuellen, Charttechnischen Gegebenheiten von vier Futures-Märkten (ES, NQ, CL, GC) in die nähere Betrachtung um die wahrscheinlichsten Szenarien der wöchentlichen Entwicklung zu projezieren.
Erläuterungen:
- Charttyp H1
- Volumenprofil Weekly
- Sentiment Limit Orders Full Book
- DPs: Wöchentliche Durchschnittspositionen (Rot Verkäufer / Grün Käufer)
Szenarien:
- Pfeil weiss: Wahrscheinlichstes Szenario
- Pfeil grün gepunktet: Bullishes Alternativszenario
- Pfeil rot gepunktet: Bearishes Alternativszenario
ES S&P 500 Future Kontrakt H5
Die US-Märkte kamen wie vorherige Woche bereits besprochen in Schwierigkeiten, den Aufwärtstrend fortzusetzen und die Bären haben die gewitterte Chance genutzt um an Boden zu gewinnen. Durch die Bildung einer Range am aktuellen Preisniveau hat sich die Talfahrt zunächst entschläunigt und könnte vorerst zwischen Preisen von 6020 und 5920 rotieren. Bei einem Retest auf die Vorwochen Range um 6120 müssten Käufer beweisen, dass Sie in der Lage sind höhere Preise zu halten. Gleichzeitig läge dort die letzte Bastion der Verkäufer die Preise in tiefere Regionen zu drücken. Sollte der Markt auf 5840 fallen und ein Rücksetzer bis 5940 von Verkäufern verteidigt werden, kann es zu weiteren Verkäufen in die Region 5780 kommen.
Der Newskalender hält diese Woche Am Montag und Mittwoch den Einkaufsmanager Index (jeweils 16:00 Uhr) bereit, dazu kommen ebenfalls am Mittwoch um 14:15 Uhr die Beschäftigungsveränderung sowie am Donnerstag um 14:30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die Grössten News stehen am Freitag in Form der NFPs um 14:30 Uhr an und können für den Rest des Monats Richtungsweisend sein.
NQ Nasdaq Future H5
Der Nasdaq zeigt sich noch etwas bearisher als der ES. Die jüngste Erholung könnte noch bis in den Bereich der 21900 fortgeführt werden, bevor die Bären sich wieder deutlich bemerkbar machen und den Preis auf das Vorwochentief zurück drängen oder sogar auf neue Niveaus bei 20155 drücken. Wird ein Rücksetzer von dort in die Region 20900 von den Bären gehalten, kann es sogar zu weiteren Abverkäufen bis 20000 oder tiefer kommen. So richtig ins spiel kommen die Bullen erst mit überschreiten der 22300 und einem halten des Preises über 21600. Dann sind Kurse nahe der 22600 oder höher wieder denkbar.
GC Gold Future J5
Nach dem erreichen neuer Allzeithochs brach Gold ein und konnte seither keine Unterstützungsniveaus mehr halten. Bei 2835 setzen wir erstmals wieder auf Major Supports auf und es wird sich zeigen ob die Käufer an diesem Niveau wieder einsetzen. Falls ja sind Stufenweise Rückkäufe in Richtung 3000er Marke denkbar mit Zwischenstationen bei 2960, 2920 und 2980. Sollten die Bären allerdings weiter am Steuer bleiben könnte es für Käufer bereits bei 2900 oder später bei 2940 schwierig werden.
Auf dem Ölmarkt scheint seit Wochen kein Kraut gegen die Verkäufer zu wachsen. Jegliche Bemühungen der Käufer zur Trendumkehr werden immerwieder im Keim erstickt. Aktuell gibt es neben kleineren Korrekturen keine Aussichten auf grosse Veränderung der Situation. Kurzfristig könnten die Bullen versuchen sich über der 68.00 zu stabilisieren und ein Überwinden der 70.80 kann zu einer Erholung in die Region um 72.00 führen. Die Bären dürften allerdings gewillt sein den Preis unter 70.00 zu halten und darüber hinaus in Regionen um 67.20 und bei einem erfolgreich verteidigten Rücksetzer bis 68.00 sogar in Richtung 66.00 zu treiben.
Mit den Rohöllagerbeständen am Mittwoch um 16:30 Uhr stehen für den CL die relevantesten Kennzahlen der Woche an.