MicroStrategy Inc (NASDAQ:MSTR), ein Anbieter von Softwarelösungen, hat laut seiner jüngsten 8-K-Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Reihe von Finanzaktivitäten bekannt gegeben. Diese umfassen die Aufstockung des Angebots von Wandelanleihen, den Verkauf von Aktien und den Kauf von Bitcoin.
Am Montag gab das Unternehmen den Abschluss eines privaten Angebots seiner 0%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 bekannt. Das Volumen wurde auf 3 Milliarden US-Dollar erhöht, einschließlich einer zusätzlichen Option der Erstkäufer über 400 Millionen US-Dollar. Dies führte zu einem Nettoerlös von etwa 2,97 Milliarden US-Dollar für MicroStrategy.
Parallel dazu war MicroStrategy am Aktienmarkt aktiv. Zwischen dem 18. und 24. November 2024 verkaufte das Unternehmen über 5,5 Millionen Aktien und erzielte dabei einen Nettoerlös von fast 2,46 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen der bestehenden Vereinbarung stehen dem Unternehmen noch Aktien im Wert von etwa 12,8 Milliarden US-Dollar zum Verkauf zur Verfügung.
Im gleichen Zeitraum setzte das Unternehmen seine Bitcoin-Investitionen fort und erwarb rund 55.500 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von etwa 97.862 US-Dollar pro Coin, was einem Gesamtwert von etwa 5,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Käufe wurden durch die Erlöse aus dem Angebot der Wandelanleihen und den Aktienverkäufen finanziert. Mit dieser jüngsten Akquisition halten MicroStrategy und seine Tochtergesellschaften nun etwa 386.700 Bitcoin, die zu einem durchschnittlichen Preis von rund 56.761 US-Dollar pro Bitcoin erworben wurden, einschließlich Gebühren und Kosten.
MicroStrategy gab zudem ein Update zu seiner Bitcoin Yield Key Performance Indicator (KPI). Vom 1. Oktober bis zum 24. November 2024 betrug die Rendite 35,2%, die Rendite seit Jahresbeginn lag bei 59,3%. Diese KPI misst die prozentuale Veränderung des Verhältnisses zwischen dem Bitcoin-Bestand des Unternehmens und der angenommenen verwässerten Anzahl ausstehender Aktien im Zeitverlauf.
In anderen aktuellen Nachrichten hat MicroStrategy Incorporated bedeutende Fortschritte in seiner Bitcoin-Investitionsstrategie gemacht. Laut Canaccord Genuity stieg die Bitcoin-Rendite des Unternehmens seit Jahresbeginn 2024 auf 41,8%. MicroStrategy schloss zudem ein Angebot von 3 Milliarden US-Dollar an 0%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 ab, was im Einklang mit seiner Strategie steht, Bitcoin als primäres Treasury-Reserve-Asset zu akkumulieren. Die aggressive Akquisitionsstrategie des Unternehmens führte zu einer Erhöhung seines gesamten Bitcoin-Bestands auf etwa 331.200.
MicroStrategys innovativer Ansatz bei Bitcoin-Investitionen hat positive Resonanz bei Analysten gefunden. Canaccord Genuity behielt das Kaufrating für die Aktie bei und erhöhte das Kursziel auf 510,00 US-Dollar. Ebenso erhöhten BTIG und Benchmark ihre Kursziele für MicroStrategy-Aktien auf 570 bzw. 450 US-Dollar, während sie das Kaufrating beibehielten. Die Höherstufungen spiegeln den Erfolg des "21/21-Plans" von MicroStrategy und den strategischen Einsatz von Bitcoin als Treasury-Reserve-Asset wider.
Trotz eines Übergangs zu Cloud-Diensten, der die Software-Einnahmen beeinträchtigt, wachsen die Abonnement-Dienste von MicroStrategy und machen nun 24% des Gesamtumsatzes aus.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngsten finanziellen Manöver von MicroStrategy, wie im Artikel beschrieben, spiegeln sich in der aktuellen Marktperformance und den Finanzkennzahlen des Unternehmens wider. Laut InvestingPro-Daten beträgt die Marktkapitalisierung von MicroStrategy beeindruckende 91,23 Milliarden US-Dollar, was den erheblichen Einfluss seiner Bitcoin-Strategie auf die Bewertung unterstreicht.
Die aggressive Bitcoin-Akquisitionsstrategie des Unternehmens stimmt mit zwei wichtigen InvestingPro-Tipps überein: MicroStrategy hat eine "Signifikante Rendite in der letzten Woche" und eine "Starke Rendite im letzten Monat" gezeigt, mit einer 1-Monats-Gesamtrendite von 80,03%. Diese jüngste Performance hängt wahrscheinlich mit den letzten Bitcoin-Käufen des Unternehmens und der Aufstockung seines Wandelanleihenangebots zusammen.
Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die finanzielle Gesundheit von MicroStrategy ein gemischtes Bild zeigt. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass die "kurzfristigen Verpflichtungen die liquiden Vermögenswerte übersteigen", was angesichts der Volatilität seiner Bitcoin-Bestände besorgniserregend sein könnte. Darüber hinaus liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei -204,09, was die derzeitige Unprofitabilität widerspiegelt. Dies steht im Einklang mit einem weiteren InvestingPro-Tipp, der besagt, dass Analysten nicht davon ausgehen, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps, die wertvolle Einblicke in die finanzielle Position und die Zukunftsaussichten von MicroStrategy liefern könnten.
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