Die besten deutschen Aktien im Blick: So erstellen Sie eine Beobachtungsliste

Die Entscheidung, welche Unternehmen man im Auge behalten möchte, ist ein praktischer Schritt, der jeder Handelsentscheidung vorausgeht, und sie ist in der Regel sinnvoller als die Suche nach einem einzelnen Titel, den man kaufen möchte. Eine Beobachtungsliste ist einfach eine Auswahlliste von Wertpapieren, die Sie regelmäßig verfolgen, um deren Entwicklung zu verstehen, bevor Sie Kapital investieren. Der deutsche Aktienmarkt konzentriert sich auf eine Handvoll großer, international ausgerichteter Sektoren, was es ermöglicht, eine repräsentative Liste zu erstellen, ohne Dutzende von Titeln verfolgen zu müssen. Dieser Leitfaden erklärt, wie der deutsche Markt aufgebaut ist, welche Sektoren und Unternehmen von Tradern üblicherweise beobachtet werden, wie man eine Beobachtungsliste systematisch erstellt und wie Aktien-CFDs auf der Plus500-Plattform funktionieren. Es handelt sich hierbei um allgemeine Informationen und nicht um Anlageberatung, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TL;DR

• Eine Beobachtungsliste ist ein Instrument zur Überwachung, keine Empfehlungsliste.
• Der deutsche Large-Cap-Markt konzentriert sich auf die Branchen Automobil, Industrie, Software, Chemie, Versicherungen und Gesundheitswesen.
• Mit Aktien-CFDs können Sie eine Kauf- (Long-) oder Verkaufsposition (Short) auf den Aktienkurs eines Unternehmens eingehen, ohne die Aktie zu besitzen.
• Europäische Händler können Aktien-CFDs mit einem Hebel von bis zu 1:5 handeln.
• Ein kostenloses und unbegrenztes Demokonto mit Echtzeitkursen steht zum Üben zur Verfügung, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

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Wie ist der deutsche Börsenmarkt aufgebaut?

Der deutsche Leitindex umfasst 40 der größten an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Unternehmen, und Plus500 führt den entsprechenden Index-CFD unter dem Namen „Germany 40“ auf. Darunter befinden sich Mid-Cap- und technologieorientierte Segmente.

Das charakteristische Merkmal des Large-Cap-Segments ist die internationale Umsatzausrichtung. Viele der im Index enthaltenen Unternehmen sind Exporteure, sodass ihre Ergebnisse ebenso stark von der globalen Nachfrage, Währungsschwankungen und Handelsbedingungen abhängen wie von der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. Daher sind globale Daten auch für eine rein deutsche Beobachtungsliste relevant.

Welche Branchen verfolgen Trader üblicherweise?

Die Einteilung von Unternehmen nach Branchen ist sinnvoller als die bloße Auflistung von Namen, da Unternehmen derselben Branche oft auf dieselben Informationen reagieren.

• Automobilindustrie und Zulieferer: Unternehmen wie Volkswagen (ETR:VOWG), BMW (ETR:BMWG), Mercedes-Benz (ETR:MBGn), Porsche AG (ETR:P911_p) und Continental (ETR:CONG), die von der weltweiten Fahrzeugnachfrage, den Inputkosten und der Handelspolitik beeinflusst werden.
• Industrie und Maschinenbau: Siemens (ETR:SIEGn), Airbus (EPA:AIR), MTU (ETR:MTXGn), GEA Group und Rheinmetall (ETR:RHMG), deren Entwicklung von Auftragsbeständen, Investitionszyklen und Verteidigungshaushalten bestimmt wird.
• Software und Technologie: SAP (ETR:SAPG), Infineon (ETR:IFXGn), Nemetschek (ETR:NEKG) und Deutsche Telekom (ETR:DTEGn), die von den IT-Ausgaben der Unternehmen und den Halbleiterzyklen beeinflusst werden.
• Chemie und Rohstoffe: BASF (ETR:BASFn), LANXESS, Brenntag (ETR:BNRGn) und Symrise (ETR:SY1G), bei denen die Energiekosten und die industrielle Nachfrage im Mittelpunkt stehen.
• Versicherungen und Finanzwerte: Allianz, Munich Re (ETR:MUVGn), Hannover Re, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Commerzbank (ETR:CBKG) und Deutsche Börse, die empfindlich auf Zinssätze und die Schadenentwicklung reagieren.
• Gesundheitswesen und Konsumgüter: Bayer (ETR:BAYGn), Merck (ETR:MRCG), Fresenius (ETR:FREn), Siemens Healthineers (ETR:SHLG), Adidas (ETR:ADSGn), Puma (ETR:PUMG), Henkel (ETR:HNKG_p) und Beiersdorf (ETR:BEIG).
• Versorger (NYSE:XLU) und Logistik: E.ON (ETR:EONGn), RWE (ETR:RWEG), Deutsche Post (ETR:DHLn) und Fraport (ETR:FRAG), abhängig von Energiepreisen, Regulierung und Frachtvolumina.

Alle oben genannten Unternehmen sind auf der Plus500-Plattform als einzelne Aktien-CFDs verfügbar, was bedeutet, dass Sie auf die erwarteten Kursänderungen spekulieren, anstatt die Aktien selbst zu besitzen.

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Wie kann man eine Beobachtungsliste systematisch erstellen?

Ein einheitlicher Prozess macht eine Beobachtungsliste nützlicher als eine willkürliche Sammlung von Namen.

• Sie können von Branchen statt von einzelnen Unternehmen ausgehen, damit sich Ihre Liste nicht auf ein einziges Thema konzentriert.
• Prüfen Sie die Liquidität, da aktiver gehandelte Titel in der Regel engere Spreads aufweisen.
• Beachten Sie den Berichtsterminplan für jeden Titel, da Ergebnisse und Prognosen häufig Kursbewegungen auslösen.
• Ermitteln Sie den wichtigsten Treiber für jedes Unternehmen, zum Beispiel Energiekosten, Auftragseingang, Zinssätze oder Fahrzeugnachfrage.
• Beobachten Sie, wie sich die einzelnen Titel im Vergleich zum Index verhalten, um zu erkennen, welche sich mit dem Markt bewegen und welche auf unternehmensspezifische Nachrichten reagieren.
• Halten Sie die Liste kurz genug, um sie regelmäßig durchgehen zu können.

Der Bereich „Nachrichten & Markteinblicke“ von Plus500 kann zusammen mit anderen Quellen und dem Wirtschaftskalender diese Beobachtung unterstützen.

Was sollte man beachten, bevor man auf der Beobachtungsliste aktiv wird?

Ein Differenzkontrakt (Contract for Difference, CFD) ermöglicht es Ihnen, von Kursbewegungen an den globalen Finanzmärkten zu profitieren, ohne den Basiswert zu besitzen. Bei einem Aktien-CFD ist dieser Basiswert die börsennotierte Aktie des Unternehmens.

Unabhängig davon, ob die Märkte steigen oder fallen, können Sie eine Position eingehen, die auf der von Ihnen erwarteten Kursrichtung basiert. Ihr Gewinn oder Verlust hängt von der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs Ihres Handels ab. CFDs werden mit Hebel gehandelt, wodurch Sie eine größere Position mit einer geringeren Anfangseinlage als dem vollen Wert des Handels eröffnen können. Dies kann zwar die potenziellen Renditen erhöhen, steigert aber auch das Risiko, da Verluste ebenso wie Gewinne verstärkt werden.

Händler aus Europa sind berechtigt, Aktien-CFDs mit einem Hebel von bis zu 1:5 zu handeln. Bei Plus500 variieren die verfügbaren Hebelverhältnisse je nach Finanzinstrument, Kontotyp und Aufsichtsgebiet. Der Hebel ermöglicht es Händlern, mit einer geringeren Anfangseinlage ein größeres Engagement einzugehen, erhöht jedoch auch das Verlustpotenzial.

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Was sollte vor dem Handeln auf Basis einer Watchlist bedacht werden?

Eine Beobachtungsliste gibt an, was zu überwachen ist. Das Ergreifen entsprechender Maßnahmen bringt weitere Überlegungen mit sich.

• Unternehmensspezifisches Risiko: Eine einzige Meldung kann zu starken Kursschwankungen einer einzelnen Aktie führen, unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung.
• Branchenkonzentration: Mehrere Titel aus der Automobil- oder Chemiebranche können aufgrund derselben Nachricht eine ähnliche Kursentwicklung aufweisen.
• Kosten: Für Positionen, die über den Abrechnungszeitpunkt hinaus gehalten werden, fallen Übernachtzinsen an; für auf eine andere Währung lautende Instrumente wird eine Währungsumrechnungsgebühr erhoben; darüber hinaus können weitere Gebühren anfallen, wie auf der Seite „Gebühren und Entgelte“ dargelegt.
• Kein Eigentumsrecht: Aktien-CFDs verleihen keine Aktionärsrechte.
• Kurslücken: Aktien können zu einem Kurs eröffnen, der vom vorherigen Schlusskurs abweicht, sodass eine Standard-Order vom Typ „Bei Verlust schließen“ zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt werden kann.

Der CFD-Handel ist komplex und erfordert Erfahrung und Fachwissen; er ist nicht für jeden Anleger geeignet. Anfänger können auf dem kostenlosen und unbegrenzten Demokonto üben und sich mit den Risiken des CFD-Handels vertraut machen, bevor sie mit echtem Geld handeln.

Mit welchen Tools lässt sich eine Beobachtungsliste bei Plus500 überwachen?

Plus500CY Ltd, zugelassen und reguliert durch die CySEC (Nr. 250/14), betreibt die Plattform, die deutschen Anlegern zur Verfügung steht. Eine der besten Möglichkeiten, eine Beobachtungsliste übersichtlich zu halten, besteht darin, Benachrichtigungen mit Chartanalysen zu kombinieren, anstatt die Kurse manuell zu überprüfen.

• Erweiterte Charts und Analyse-Tools mit über 100 technischen Indikatoren sowie flexible Benachrichtigungen, damit Sie kein geplantes Ereignis verpassen.
• +AI Bites und +Insights: exklusive Funktionen direkt in der Plattform für Handelstrends und Daten in Echtzeit. +AI Bites bietet prägnante Marktanalysen direkt im Handelschart, während +Insights auf die internen Daten von Plus500 zurückgreift, darunter eine instrumentenspezifische Ansicht und einen Bereich, in dem Händler ihre eigenen Handelsgewohnheiten überprüfen können.
• Risikomanagement-Tools, darunter „Bei Verlust schließen“, „Bei Gewinn schließen“, „Trailing Stop“ und bei ausgewählten Instrumenten „Guaranteed Stop“-Orders, für die eine geringe Gebühr in Form eines größeren Spreads anfällt.
• Kostenloses und unbegrenztes Demokonto mit Live-Kursen zum Üben, ohne Ihr Geld zu riskieren.
• Trading Academy: kostenlose Bildungsressourcen, die von Nachrichtenartikeln bis hin zu informativen Leitfäden und Videos reichen.

Die wichtigsten Erkenntnisse

• Eine Beobachtungsliste dient dazu, das Verhalten von Finanzinstrumenten zu verfolgen und zu verstehen, und ist keine Liste mit Empfehlungen.
• Deutsche Large-Caps sind vor allem in den Bereichen Automobil, Industrie, Software, Chemie, Versicherungen und Gesundheitswesen vertreten.
• Viele dieser Unternehmen sind Exporteure, daher spielen neben den deutschen Konjunkturdaten auch die weltweite Nachfrage und Währungsschwankungen eine Rolle.
• Mit Aktien-CFDs können Sie in beide Richtungen handeln, ohne die Aktie zu besitzen, wobei für europäische Händler eine Hebelwirkung von bis zu 1:5 möglich ist.
• Kosten, Branchenkonzentration und das Fehlen von Aktionärsrechten sollten vor dem Handeln berücksichtigt werden.

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FAQ

Werden in diesem Artikel bestimmte Aktien empfohlen?

Nein. Die genannten Unternehmen sind Beispiele für vielbeachtete deutsche börsennotierte Unternehmen, die als allgemeine Informationen zur Veranschaulichung der Branchenstruktur dienen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.

Kann ich deutsche Aktien als CFDs bei Plus500 handeln?

Ja. Eine Reihe deutscher börsennotierter Unternehmen ist als Aktien-CFDs verfügbar, was bedeutet, dass Sie auf die erwartete Kursänderung spekulieren, ohne die Aktien zu besitzen.

Welcher Hebel gilt für Aktien-CFDs?

Europäische Händler können Aktien-CFDs mit einem Hebel von bis zu 1:5 handeln.

Wie viele Namen sollte eine Beobachtungsliste enthalten?

Es gibt keine festgelegte Anzahl. Eine Liste, die kurz genug ist, um regelmäßig durchgesehen zu werden, und dennoch mehr als einen Sektor abdeckt, ist in der Regel nützlicher als eine lange Liste.

Wie kann sich ein Anfänger mit Aktien-CFDs vertraut machen?

Das kostenlose und unbegrenzte Demokonto bietet Echtzeitkurse und virtuelles Guthaben, mit dem Sie üben können, ohne Ihr eigenes Geld zu riskieren, und in der Trading Academy werden Ordertypen und Risikomanagement behandelt.