Zahlen im Fokus: Wie viel Wachstumspotenzial steckt noch in Nvidia?

• Nvidia (NASDAQ:NVDA) öffnet am 24. Mai die Bücher – auch 2023 erwartet das Unternehmen einen höheren Gewinn und Umsatz als im Vorjahr.
• Es wird geschätzt, dass etwa 30.000 Nvidia-Chips benötigt werden, um ChatGPT zu kommerzialisieren und jeder dieser Chips wird für mehr als 40.000 USD verkauft.
• Der Chip-Hersteller wird in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz spielen.

Im Bereich der Grafiktechnologie gibt es einen wahren Spitzenreiter, der die Gaming-Industrie und das High-Performance-Computing regelrecht revolutioniert hat. Die Rede ist von der Nvidia Corporation. Doch der Erfolg des Unternehmens zeigt sich nicht nur in innovativen Technologien und beeindruckenden Leistungen, sondern auch an der Börse.

• Die Nvidia-Aktien hat in den vergangenen zehn Jahren eine bemerkenswerte Performance hingelegt und ist um beeindruckende 8.289 % gestiegen. Damit konnte sie sich als einer der Spitzenreiter im renommierten S&P 500 etablieren.
• Auch über einen längeren Zeitraum von 15 Jahren hat die Nvidia-Aktie ihre Stärke unter Beweis gestellt und sich mit einem eindrucksvollen Kursplus von 5.543 % den dritten Platz gesichert. Lediglich Netflix (NASDAQ:NFLX) und DexCom (NASDAQ:DXCM) konnten in diesem Zeitraum noch höhere Renditen erzielen.
• Blickt man sogar auf einen Zeitraum von 20 Jahren zurück, so kann Nvidia ebenfalls mit einer außergewöhnlichen Rallye aufwarten. Mit einem Kurswachstum von beachtlichen 17.741 % platziert sich das Unternehmen auf einem hervorragenden neunten Rang.
• Auch in den letzten fünf Jahren hat die Nvidia-Aktie ihre Attraktivität für Investoren unter Beweis gestellt. Mit einer beeindruckenden Rendite von 350 % konnte sie sich auf dem 11. Platz positionieren und zählt damit zu den erfolgreichsten Wertpapieren in diesem Zeitraum.

Die Entwicklung des Unternehmens macht es zu einem wichtigen Akteur auf dem Aktienmarkt. Einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg des Konzerns ist seine Dominanz bei KI-Chips mit einem Marktanteil von 89 % im boomenden Sektor der künstlichen Intelligenz.

Diese Marktführerschaft überragt Wettbewerber wie Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC) und Micron Technology (NASDAQ:MU). Darüber hinaus sind die Preise für Nvidias KI-Halbleiter 10 bis 20 Mal höher als die Preise für seine auf Spiele fokussierten Chips. Dieser Preisvorteil bedeutet, dass sich das Unternehmen nicht allein auf die Steigerung der Verkaufsmenge verlassen muss, um sein geplantes Wachstum zu erreichen.

Mit seinen Innovationen, seiner Marktführerschaft und seiner starken finanziellen Leistung ist der in Kalifornien ansässige Chiphersteller in der Lage, an der Börse und in der KI-Branche weiterhin Wellen zu schlagen.

Mit Hilfe der Tools von InvestingPro können wir die Aussichten des Unternehmens im Vorfeld des Gewinnberichts genauer unter die Lupe nehmen.

KI-Hype

Künstliche Intelligenz (KI) gilt zweifellos als wegweisender Bereich mit enormem Potenzial für die Zukunft. Dennoch sind auch in Bereichen wie Online-Bildung und Kundendienst einige Herausforderungen zu bewältigen.

Künstliche Intelligenz ermöglicht es Maschinen, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Kreativität und Problemlösung zu imitieren und nachzuahmen. Von unseren vertrauten Mobiltelefonen über leistungsstarke Computer bis hin zu hochmodernen Robotern und Maschinen - sie alle sind in der Lage, Aufgaben zu bewältigen, die normalerweise das Können eines Menschen erfordern.

KI und alles, was damit zusammenhängt, ist derzeit der heißeste Trend und zieht Investoren in seinen Bann. Die Branche boomt und profitiert von einem enormen Wachstum. Selbst das einstige Hype-Thema des Metaverse-Konzepts gerät dagegen in den Hintergrund.

Es überrascht nicht, dass Nvidia, der renommierte Anbieter von Chatbot-Chips, bemerkenswerte Aktienrenditen verzeichnet. Allein in diesem Jahr verzeichnet das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg seiner Aktien um satte 94 %.

Chatbots sind virtuelle Assistenten, die mit Nutzern über Textnachrichten kommunizieren. Sie ermöglichen es den Nutzern, Gespräche über eine in spezielle Nachrichtensysteme integrierte Software zu führen.

Chatbots beantworten unermüdlich die Fragen und Zweifel der Nutzer, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist, und arbeiten rund um die Uhr.

Warum steigt die Nvidia-Aktie?

Die Aktien von Nvidia steigen aufgrund der wichtigen Rolle des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz stark an. Die Nachfrage nach den Chips steigt sprunghaft an, denn für die Vermarktung von ChatGPT werden schätzungsweise 30.000 Chips benötigt. Diese Chips werden derzeit für über 40.000 USD verkauft.

Darüber hinaus hat Nvidia Software-Tools zur Verbesserung des Chatbot-Verhaltens und zum Schutz vor unerwünschten Antworten eingeführt. Als Reaktion auf die Beschränkungen von Microsoft (NASDAQ:MSFT) bei Bing-Suchmaschinenabfragen befassen sich die Nvidia-Tools mit der Sprachüberwachung für Chatbots.

Nvidia hat außerdem damit begonnen, DGX H100-Supercomputer an namhafte Kunden auszuliefern, darunter das Boston Dynamics AI Institute, Scissero für Chatbots in der Rechtsberatung, das Johns Hopkins University Applied Physics Lab für das Training von Sprachmodellen, das schwedische KTH Royal Institute of Technology für die Forschung und DeepL für Übersetzungsdienste.

Diese Fortschritte haben zusammen mit den kontinuierlichen Innovationen und strategischen Partnerschaften die Marktposition des Unternehmens gestärkt und zu dem bemerkenswerten Anstieg der Aktien beigetragen.

Der Chiphersteller wird seine Ergebnisse am 24. August bekanntgeben.

Bevorstehende Ergebniskennziffern

Quelle: InvestingPro

Laut InvestingPro ist ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD zu erwarten.

EPS-Prognosetrend

Quelle: InvestingPro

Und hier sehen wir auch die von InvestingPro erstellten Umsatz- und Gewinnprognosen für 2024, 2025 und 2026.

Umsatz- und EPS-Prognosen

Quelle: InvestingPro

In den neuesten Ergebnissen, die am 22. Februar vorgestellt wurden, präsentierten sich starke Zahlen. Der Gewinn pro Aktie verzeichnete einen erfreulichen Anstieg von 9,5 %. Doch damit nicht genug, auch der Umsatz übertraf die Erwartungen der Marktteilnehmer.

Letzte Ergebniskennziffern

Quelle: InvestingPro

Im Nachrichtenbereich des Tools InvestingPro können wir die neuesten Informationen über das Unternehmen einsehen

News von Nvidia auf InvestingPro

Derzeit raten 37 Analysten zum Kauf von Nvidia-Aktien, 11 halten das Papier für haltenswert. Verkaufsempfehlungen gibt es keine.

CFRA stuft Nvidia zuletzt mit einem Kursziel von 350 USD ein, statt zuvor 300 USD.

Der Altman-Z-Score von Nvidia liegt bei 26,6. Das ist optimistisch, denn ein Wert über 2,99 deutet darauf hin, dass das Unternehmen gesund und solide ist und sehr wahrscheinlich nicht in Konkurs gehen wird.

Nvidia Altman-Z-Score

Quelle: InvestingPro

Im Februar formierte sich im Nvidia-Chart ein Golden Cross, als der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nach oben kreuzte. Seitdem zeigt die Nvidia-Aktie ununterbrochen starke Leistungen.

NVDA Tageschart

Fazit

Mit einem dominanten Marktanteil bei KI-Chips und einer beeindruckenden Kursentwicklung ist Nvidia für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt. Obwohl die Aktie aufgrund ihrer phänomenalen Rallye derzeit teuer ist, ist Nvidia sicherlich ein Name, den man in Zukunft im Auge behalten sollte.

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