Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022
14.10.2022 / 18:05 CET/CEST
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.
stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum
30.09.2022 und damit nach Abfluss der von der virtuellen Hauptversammlung am
20. Mai beschlossenen Dividende in Höhe 1,05 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie
bzw. von 3.678.812,55 Euro als Ausschüttungsbetrag bei 16,17 Euro je im
Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge
und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 11,90 Euro,
die ES-Stammaktie bei 12,90 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der
Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des
Tageskurswertes zum 30.09.2022:
infas Holding AG
Coloplast AS
Vinci (EPA:SGEF)
Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD).
Xylem Inc (NYSE:XYL).
SAP (ETR:SAPG) SE
PayPal (NASDAQ:PYPL) Inc.
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Henkel (ETR:HNKG_p) KGaA (Vorzüge)
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) sowie
in verschiedenen Rohstoffprodukten (ETF/Fonds/Zertifikateindex) für Gold,
Silber und Wasserstoff investiert. Zum 1. Juli 2022 wurde der
Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds auf den Effecten-Spiegel Aktien-Fonds
steuerneutral verschmolzen und damit die Anteile des Anlage-Mix-Fonds zum
aktuellen Tageskurs steuerneutral in Anteile des Aktien-Fonds getauscht.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG
sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte
Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich
u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.
Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
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ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
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